DOE 15/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Notas 31/12/2018 31/12/2017
Geração de riquezas
Receitas
Venda de energia e serviços
27
6.624.353 6.165.066
Outras receitas
98.701
93.621
Receitas relativas à construção de
ativos próprios
27
885.970
693.883
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
28
(49.429)
(33.044)
Total de receitas
7.559.595 6.919.526
Insumos adquiridos de terceiros
Compra de energia
28
(2.599.577)(2.385.638)
Encargos de uso da rede elétrica
28
(278.178) (144.647)
Custo de construção
28
(885.970) (693.883)
Material e serviços de terceiros
28
(361.955) (342.888)
Outras despesas operacionais
28
(70.798)
(72.787)
Total de insumos adquiridos de terceiros
(4.196.478)(3.639.843)
( = ) Valor adicionado bruto
3.363.117 3.279.683
(-) Depreciação e amortização
28
(205.029) (174.375)
( = ) Valor adicionado líquido
3.158.088 3.105.308
( + ) Valor adicionado recebido
em transferência
Receita financeira
29
152.901
93.048
( = ) Valor adicionado a distribuir
3.310.989 3.198.356
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remunerações
123.675
113.133
FGTS
5.196
5.198
Outros encargos sociais
8.069
10.095
Previdência privada
8.893
9.859
Auxílio-alimentação
10.599
10.788
Convênio assistencial e outros benefícios
17.011
15.382
Participação nos resultados
17.383
16.070
190.826
180.525
Impostos, taxas e contribuições
Federal
1.211.997 1.176.013
Estadual
1.382.430 1.314.450
Municipal
2.860
2.358
( - ) Incentivos fiscais
(73.348)
(95.878)
2.523.939 2.396.943
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações monetárias
110.112
104.231
Outras despesas financeiras
106.332
64.785
Aluguéis
15.260
16.093
231.704
185.109
Remuneração de capitais próprios
Dividendo mínimo obrigatório
25
72.801
84.989
Dividendos propostos
25
72.801
–
Reserva de incentivo fiscal - SUDENE
25
73.348
95.878
Reserva de reforço de capital de giro
25
134.343
250.056
Retenção de Lucros
25
11.227
4.856
364.520
435.779
Total do valor adicionado distribuído
3.310.989 3.198.356
Valor adicionado (médio) por empregado
2.922
2.750
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)
31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
364.520
435.779
Ajustes por
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
49.429
33.044
Depreciação e amortização
223.400
189.570
Juros e variações monetárias
123.082
104.351
Ativos e passivos financeiros setoriais
(14.865)
10.502
Receita de ativo indenizável
(59.482)
(41.331)
Valor residual de intangível e imobilizado
18.497
26.546
Tributos e contribuições social diferidos
25.229
27.997
Perda de recebíveis de clientes
7.220
13.171
Provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas
21.561
18.375
Benefício fiscal
6.168
6.741
Obrigações com benefício pós-emprego
10.240
13.400
Programas de P&D e de eficiência energética
41.166
38.354
816.165
876.499
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:
Consumidores
(132.115) (132.459)
Subvenção CDE - desconto tarifário
15.736
(93.858)
Ativos financeiros setoriais
(61.741)
(45.111)
Tributos a compensar
(33.537)
(11.916)
Cauções e depósitos
(13.079)
(35.753)
Depósitos vinculados a litígios
319
(3.876)
Outros créditos
9.166
(24.360)
Aumento/(diminuição) em passivos operacionais:
Fornecedores
(53.265)
258.555
Salários, provisões e encargos sociais
7.314
(1.975)
Obrigações fiscais
(4.900)
(8.605)
Passivos financeiros setoriais
136
(40.739)
Taxas regulamentares
(69.224)
61.960
Obrigações com benefícios pós-emprego
(20.972)
(8.482)
Provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas
(12.810)
(53.502)
Outras obrigações
(15.278)
10.423
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades
operacionais
(384.250) (129.698)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações no intangível e imobilizado
(891.473) (714.817)
Títulos e valores mobiliários
14.226
2.018
Caixa líquido consumido pelas atividades de
investimento
(877.247) (712.799)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de Debêntures
310.000
495.536
Captação de empréstimos e financiamentos
1.030.904
505.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(620.656) (652.200)
Pagamentos de juros de empréstimos e
financiamentos
(43.675)
(75.958)
Pagamentos de debêntures
(149.431) (142.956)
Pagamentos de juros de debêntures
(53.410)
(19.426)
Parcelamento especial
(1.882)
(2.864)
Pagamento de dividendos
(84.959) (154.985)
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades de financiamento
386.891
(47.853)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e
equivalentes de caixa
(58.441)
(13.851)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
154.276
168.127
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
95.835
154.276
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e
equivalentes de caixa
(58.441)
(13.851)
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
CNPJ/MF nº 07.047.251/0001-70 - Companhia Aberta
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)
Reservas de capital
Reservas de lucros
Notas
Capi-
tal
social
Reserva
de ágio
Remune-
ração
de bens
e direitos
consti-
tuídos
com
capital
próprio
Incen-
tivo
fiscal -
ADENE
Legal
Incentivo
fiscal -
SUDENE
Reforço
de
capital
de giro
Propos-
ta de
distri-
buição
de divi-
dendos
adicio-
nal
Lucros
acumu-
lados
Outros
resul-
tados
abran-
gentes
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016
554.946 221.188
31.160 106.323 48.845 645.387 628.057 77.550
–
–
2.313.456
Aprovação dos dividendos propostos
–
–
–
–
–
–
– (77.550)
–
–
(77.550)
Aumento de capital
25
61.000
–
–
–
–
– (61.000)
–
–
–
–
Perda atuarial em benefícios
pós-emprego
23
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(7.357)
(7.357)
Tributos diferidos s/ benefícios
pós-empregado
25
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.501
2.501
Transferência para lucros acumulados
–
–
–
–
–
–
–
–
(4.856)
4.856
–
129
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº052 | FORTALEZA, 15 DE MARÇO DE 2019
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