DOMFO 30/05/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 30 DE MAIO DE 2018
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 13
SUBTOTAL
COM
REFINANCIAMENTO (V) =
(III + IV)
7.446.296.920,00
7.485.439.089,00
1.069.260.853,06
14,28
2.376.014.227,97
31,74 5.109.424.861,03
DÉFICIT (VI)
1
-
TOTAL (VII) = (V + VI)
7.446.296.920,00
7.485.439.089,00
1.069.260.853,06
14,28
2.376.014.227,97
31,74
5.109.424.861,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
96.483.590,00
125.047.933,00
-
28.564.343,00
-
Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS
96.483.590,00
96.483.590,00
-
-
Superávit
Financeiro
Utilizado
para
Créditos
Adicionais
28.564.343,00
-
28.564.343,00
-
Reabertura
de
Créditos
Adicionais
-
-
-
-
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(k)
DESPESAS
INICIAL
ATUALIZADA
No
Até o
No
Até o
Bimestre
Bimestre
Bimestre
Bimestre
(d)
(e)
(f)
(g) = (e-f)
(h)
(i) = (e-h)
(j)
DESPESAS
(EXCETO
INTRAORÇAMENTÁRIAS)
(VIII)
7.066.533.697,00
7.123.486.983,00
1.080.139.049,73
2.133.234.162,19 4.990.252.820,81 1.050.742.169,14
1.933.900.034,21 5.189.586.948,79 1.864.997.193,31
DESPESAS CORRENTES
6.202.043.112,00
6.199.077.323,00
990.131.248,53
1.979.822.112,51 4.219.255.210,49
994.281.149,19
1.858.775.448,52 4.340.301.874,48 1.800.515.532,65
PESSOAL E ENCAR-
GOS SOCIAIS
3.387.659.541,00
3.369.440.478,00
530.672.314,16
1.007.433.161,37 2.362.007.316,63
530.943.042,42
1.005.545.513,09 2.363.894.964,91
998.815.564,40
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
62.000.000,00
58.625.000,00
5.661.738,81
8.584.023,58
50.040.976,42
4.321.423,81
7.243.708,58
51.381.291,42
7.243.708,58
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
2.752.383.571,00
2.771.011.845,00
453.797.195,56
963.804.927,56 1.807.206.917,44
459.016.682,96
845.986.226,85 1.925.025.618,15
794.456.259,67
DESPESAS DE CAPITAL
864.332.702,00
924.251.777,00
90.007.801,20
153.412.049,68
770.839.727,32
56.461.019,95
75.124.585,69
849.127.191,31
64.481.660,66
INVESTIMENTOS
749.947.702,00
817.366.777,00
80.838.468,08
137.735.809,15
679.630.967,85
51.899.188,83
64.055.847,16
753.310.929,84
53.412.922,13
INVERSÕES
FINAN-
CEIRAS
1.385.000,00
1.385.000,00
-
-
1.385.000,00
-
-
1.385.000,00
-
AMORTIZAÇÃO
DA
DÍVIDA
113.000.000,00
105.500.000,00
9.169.333,12
15.676.240,53
89.823.759,47
4.561.831,12
11.068.738,53
94.431.261,47
11.068.738,53
RESERVA DE CONTIN-
GÊNCIA
157.883,00
157.883,00
157.883,00
157.883,00
DESPESAS
(INTRAORÇA-
MENTÁRIAS) (IX)
481.860.806,00
487.000.039,00
72.880.250,54
135.301.729,26
351.698.309,74
72.414.835,11
134.836.313,83
352.163.725,17
116.329.219,61
SUBTOTAL
DAS
DESPESAS (X) = (VIII + IX)
7.548.394.503,00
7.610.487.022,00 1.153.019.300,27
2.268.535.891,45 5.341.951.130,55 1.123.157.004,25
2.068.736.348,04 5.541.750.673,96 1.981.326.412,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização
da
Dívida
Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização
da
Dívida
Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCI-
AMENTO (XII) = (X + XI)
7.548.394.503,00
7.610.487.022,00 1.153.019.300,27
2.268.535.891,45 5.341.951.130,55 1.123.157.004,25
2.068.736.348,04 5.541.750.673,96 1.981.326.412,92
SUPERÁVIT (XIII)
307.277.879,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
7.548.394.503,00
7.610.487.022,00 1.153.019.300,27
2.268.535.891,45
1.123.157.004,25
2.376.014.227,97
1.981.326.412,92
RESERVA DO RPPS
FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT/SEFIN. Emissão: 17/05/2018, às 09:25:33.
Continua [1/2]
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
Continuação
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
RECEITAS
INTRAORÇAMENTÁRIAS
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
RECEITAS
(INTRAORÇA-
MENTÁRIAS) (II)
440.648.945,00
440.648.945,00
68.387.155,37
15,52
144.150.184,21
32,71
296.498.760,79
RECEITAS CORRENTES
419.460.667,00
419.460.667,00
68.226.416,66
16,27
143.989.445,50
34,33
275.471.221,50
Fechar