DOMFO 04/07/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 04 DE JULHO DE 2018 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 56 
 
 
LAR TORRES DE MELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNPJ Nº 07.344.393/0001-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortaleza - Ceará  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Valores expressos em unidades de reais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
2016 
 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Superávit (Déficit) do Período 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 
120.067 ) 
 
154.623 
 
 
Ajustes por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
(+) Depreciação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.191 
 
 
21.851 
 
 
 
(-) Ganhos na Venda de Bens do Imobilizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Superávit (Déficit) do Período 
 
 
 
 
 
 
 
( 
107.875 ) 
 
176.475 
 
 
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes 
 
 
 
 
 
( 
223.561 ) 
( 
458.076 ) 
 
 
Adiantamentos a Empregados 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.122 
 
( 
34.332 ) 
 
 
Adiantamentos a Fornecedores 
 
 
 
 
 
 
 
( 
5.283 ) 
 
2.290 
 
 
 
Valores a Restituir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
Almoxarifado/Estoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 
258.399 ) 
( 
426.034 ) 
 
 
Despesas Antecipadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes 
 
 
 
 
 
 
24.272 
 
 
485.273 
 
 
 
Obrigações com Instituições de Crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
Empréstimos de Terceiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 
10.000 ) 
( 
25.000 ) 
 
 
Fornecedores de Bens e Serviços 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
( 
22.120 ) 
 
 
Obrigações com Empregados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
353.228 
 
 
45.459 
 
 
 
Obrigações Tributárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 
15.751 ) 
 
6.310 
 
 
 
Com Recursos de Programas e Projetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
( 
46.871 ) 
 
 
Antecipação de Receitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 
303.204 ) 
 
527.495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 
 
 
 
 
 
( 
307.164 ) 
 
203.671 
 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Recursos Recebidos pela Venda de Bens 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
8.072 
 
 
 
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo 
 
 
 
 
 
 
 
( 
3.785 ) 
( 
25.788 ) 
 
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 
 
 
 
( 
3.785 ) 
( 
17.716 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
( 
310.948 ) 
 
185.955 
 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 
 
 
 
 
 
 
641.421 
 
 
455.466 
 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 
 
 
 
 
 
 
330.473 
 
 
641.421 
 
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2017. Fortaleza-Ceará, 26 de Março de 2018. (ass.) Jose Ramos Torres de 
Melo Filho - PRESIDENTE - CPF Nº 000.082.301-53 - Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 2558 - CPF Nº 068.097.153-04 
*** *** *** 
 
LAR TORRES DE MELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNPJ Nº 07.344.393/0001-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortaleza - Ceará  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 
 
 
(Valores expressos em unidades de reais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO 
Ajuste da 
Fundo 
Fundos 
Variação 
Superávit 
Patrimonio 
Patrimonial 
Especiais 
Patrimonial 
Déficit 
Social 
Saldos iniciais em 01/01/2017 
 
1.977.367 
 
 
 
  
154.623 
 
 
2.131.990 
Movimentação do Período 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Superávit / Déficit do Período 
 
 
 
 
 
 
  
(120.067) 
 
 
(120.067) 
Ajustes de Avaliação Patrimonial 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0 
Superávit / Déficit Incorporado 
 
 
154.623 
 
 
 
  
(154.623) 
 
 
0 
Saldos finais em 31/12/2017 
 
 
2.131.990 
 
0 
 
0 
 
(120.067) 
 
  
2.011.923 
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2017. Fortaleza-Ceará, 26 de Março de 2018. (ass.) Jose Ramos Torres de 
Melo Filho - PRESIDENTE - CPF Nº 000.082.301-53 - Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 2558 - CPF Nº 068.097.153-04 
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