DOMFO 24/09/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 24 DE SETEMBRO DE 2018 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 35 
 
 
PODER LEGISLATIVO 
“MATÉRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE  
 DA  MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA” 
 
AVISO DE DE IMPUGNAÇÃO/ 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 04/2018 
ORIGEM:  Câmara Municipal de Fortaleza - CMF. 
OBJETO: Seleção de empresa para registro de preços de     
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo 
e fixo-móvel), nas modalidades local e Longa       
Distância Nacional (LDN), para atender a Câmara 
Municipal de Fortaleza, em conformidade com o             
Anexo I - Termo de Referência e demais exigências 
deste                   edital. 
 
 
O Pregoeiro comunica aos interessados que                    
a empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A., apresentou                 
impugnação aos termos do edital no processo em epígrafe, e 
que foi NEGADO PROVIMENTO a impugnação apresentada 
pela empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A.. A Impugnação e 
a Decisão de Impugnação encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão Permanente de Licitações, 
situada na Rua Thompson Bulcão, nº 830 – Bairro Patriolino 
Ribeiro, bem como no endereço eletrônico do TCE-CE 
(http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/). 
Demais 
informações 
através dos telefones (85) 3444-8314 / (85) 3444-8426. Forta-
leza, 21 de setembro de 2018. Júlio Norberto de Holanda 
Aguiar - PREGOEIRO DA CMF. 
 
D I V E R S O S 
 
Balancete Contábil 
Pág.: 1 de 3 
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93 
Fortes Contábil 6.120.1 
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos 
Conta 
Descrição 
Saldo Anterior 
Débitos 
Créditos 
Saldo Atual 
1 
*** Ativo *** 
665.193,29 C 
35.328,69 
46.773,84 
676.638,44 
C 
1.01 
Ativo Circulante 
667.456,19 C 
35.328,69 
46.773,84 
678.901,34 
C 
1.01.01 
Disponibilidades 
34.966,74 D 
34.428,69 
33.945,15 
35.450,28 
D 
1.01.01.01 
Numerários em Espécie 
4.129,50 D 
18.600,00 
12.479,16 
10.250,34 
D 
1.01.01.01.01 
Caixa Geral 
4.129,50 D 
18.600,00 
12.479,16 
10.250,34 
D 
1.01.01.01.01.0001 
Caixa 
4.129,50 D 
18.600,00 
12.479,16 
10.250,34 
D 
1.01.01.02 
Bancos 
25.837,24 D 
15.828,69 
21.465,99 
20.199,94 
D 
1.01.01.02.01 
Contas Correntes 
25.837,24 D 
15.828,69 
21.465,99 
20.199,94 
D 
1.01.01.02.01.0001 
Caixa Economica Federal 
226,60 D 
2.828,69 
3.011,19 
44,10 
D 
1.01.01.02.01.0002 
Banco do Brasil 
25.610,64 D 
13.000,00 
18.454,80 
20.155,84 
D 
1.01.01.11 
Outras 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.01.11.01 
Aplicações Financeiras 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.01.11.01.0001 
Banco do Brasil 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.03 
Clientes 
796.084,91 C 
0,00 
12.828,69 
808.913,60 
C 
1.01.03.01 
Clientes Nacionais 
736.462,08 C 
0,00 
12.828,69 
749.290,77 
C 
1.01.03.01.01 
Duplicatas a Receber 
736.462,08 C 
0,00 
12.828,69 
749.290,77 
C 
1.01.03.01.01.0001 
Clientes Diversos 
294.611,80 C 
0,00 
0,00 
294.611,80 
C 
1.01.03.01.01.0002 
Receitas Confeccao de Carteiras 
441.850,28 C 
0,00 
12.828,69 
454.678,97 
C 
1.01.03.02 
Clientes Internacionais 
59.622,83 C 
0,00 
0,00 
59.622,83 
C 
1.01.03.02.01 
Duplicatas a Receber 
59.622,83 C 
0,00 
0,00 
59.622,83 
C 
1.01.03.02.01.0001 
Clientes Diversos 
59.622,83 C 
0,00 
0,00 
59.622,83 
C 
1.01.05 
Créditos 
93.661,98 D 
900,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01 
Créditos com Terceiros 
93.661,98 D 
900,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01.01 
Adiantamentos a Fornecedores 
93.661,98 D 
900,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01.01.0001 
Fornecedores Diversos 
93.661,98 D 
900,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.07 
Ativo não Circulante 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04 
Imobilizado 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01 
Bens em Operação 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01.01 
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01.01.0005 
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
2 
*** Passivo *** 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07 
Patrimônio Líquido 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07 
Outras Contas 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01 
Outras Contas 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01.01 
Lucros Acumulados 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01.01.0001 
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
3 
Resultado Líquido do Período 
683.715,19 D 
14.445,15 
3.000,00 
695.160,34 
D 
3.01 
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 
683.715,19 D 
14.445,15 
3.000,00 
695.160,34 
D 
3.01.01 
Resultado Operacional 
684.405,19 D 
14.445,15 
0,00 
698.850,34 
D 
3.01.01.01 
Receita Líquida 
237.879,49 C 
0,00 
0,00 
237.879,49 
C 
3.01.01.01.01 
Receita Bruta 
237.879,49 C 
0,00 
0,00 
237.879,49 
C 
3.01.01.01.01.0001 
Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos 
328,32 C 
0,00 
0,00 
328,32 
C 
3.01.01.01.01.0006 
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 
237.551,17 C 
0,00 
0,00 
237.551,17 
C 
3.01.01.03 
Custo dos Bens e Serviços Vendidos 
294,87 D 
0,00 
0,00 
294,87 
D 
3.01.01.03.02 
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 
294,87 D 
0,00 
0,00 
294,87 
D 
3.01.01.03.02.0014 
Alimentação do Trabalhador 
294,87 D 
0,00 
0,00 
294,87 
D