DOMFO 01/06/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 01 DE JUNHO DE 2018 
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 49 
 
 
LAR TORRES DE MELO 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
(Valores expressos em unidades de reais) 
 
  
 
NOTA 
 
 
2017  
 
2016  
RECEITAS OPERACIONAIS 
  
  
 
22 
 
 
6.823.035  
 
13.076.793  
 
Com Restrições 
 
  
  
 
23 
 
 
3.203.033  
 
3.920.534  
 
 
Atividades de Assistência Social 
  
  
 
 
 
 
3.203.033  
 
3.876.880  
 
 
Rendimentos Financeiros 
 
  
  
 
 
 
 
0  
 
43.654  
 
Sem Restrições 
 
  
  
 
24 
 
 
3.620.002  
 
9.156.259  
 
 
Venda de Bens e Serviços Prestados 
  
  
 
 
 
 
1.095.991  
 
1.392.113  
 
 
Contribuições e Doações Voluntárias 
  
  
 
 
 
 
1.503.899  
 
1.524.269  
 
 
Rendas de Telemarketing 
 
  
  
 
 
 
 
1.009.789  
 
472.742  
 
 
Rendimentos Financeiros 
 
  
  
 
 
 
 
3.840  
 
4.076  
 
 
Assistencia Social - Renuncia 
 
  
  
 
 
 
 
6.483  
 
5.763.059  
 
 
Outros Recursos Recebidos 
 
  
  
 
 
 
 
0  
 
0  
CUSTEIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
  
 
25 
 
 
3.513.842  
 
4.183.280  
 
Com Restrições 
 
  
  
 
26 
 
 
2.978.743  
 
3.920.534  
 
 
Atividades de Assistência Social 
  
  
 
 
 
 
2.978.743  
 
3.393.039  
 
 
Saldo de Convênio a Utilizar 
 
  
  
 
 
 
 
0  
 
527.495  
 
Sem Restrições 
 
  
  
 
27 
 
 
535.100  
 
262.746  
 
 
Com Serviços Prestados 
 
  
  
 
 
 
 
213.743  
 
262.746  
 
 
Com Outros Custos 
 
  
  
 
 
 
 
321.357  
 
0  
RESULTADO BRUTO 
 
  
  
 
28 
 
 
3.309.193  
 
8.893.513  
DESPESAS OPERACIONAIS 
  
  
 
29 
 
 
2.400.768  
 
2.496.734  
 
Administrativas 
 
  
  
 
30 
 
 
2.367.148  
 
1.774.115  
 
 
Salários 
 
 
  
  
 
 
 
 
1.268.270  
 
816.960  
 
 
Encargos Sociais 
 
  
  
 
 
 
 
290.809  
 
236.433  
 
 
Manutenção da Infraestrutura 
 
  
  
 
 
 
 
808.070  
 
720.722  
 
Outras Despesas/Receitas Operacionais 
 
  
 
31 
 
 
33.619  
 
722.619  
 
 
Depreciação e Amortização 
 
  
  
 
 
 
 
12.191  
 
21.851  
 
 
Impostos e Taxas 
 
  
  
 
 
 
 
3.998  
 
686.362  
 
 
Despesas Financeiras 
 
  
  
 
 
 
 
17.430  
 
14.405  
RESULTADO OPERACIONAL 
  
  
 
32 
 
 
908.425  
 
6.396.779  
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (Líquido) 
  
 
33 
 ( 
14.400 ) ( 
336.371 ) 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
  
  
 
34 
 ( 
793.879 ) ( 
5.905.785 ) 
 
 
Receitas da Renúncia Tributária 
  
  
 
 
 
 
0  
 
673.332  
 
 
Gratuidade Realizada 
 
  
  
 
 
 
 
793.879  
 
6.579.118  
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO 
  
  
 
35 
 
 
100.146  
 
154.623  
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2017. Fortaleza-Ceará, 16 de Abril de 2018. (ass.) Jose 
Ramos Torres de Melo Filho - PRESIDENTE - CPF Nº 000.082.301-53. Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº
2558 - CPF Nº 068.097.153-04. 
*** *** *** 
 
LAR TORRES DE MELO 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
  
 
 
 
 
 
 
 
(Valores expressos em unidades de reais) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
2017  
 
2016  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
  
  
 
 
  
 
  
 
Superávit (Déficit) do Período 
 
 
 
  
  
 
 
100.146  
 
154.623  
 
Ajustes por: 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
(+) Depreciação 
 
 
 
 
  
  
 
 
12.191  
 
21.851  
 
 
(-) Ganhos na Venda de Bens do Imobilizado 
 
 
  
  
 
 
   
 
   
 
Superávit (Déficit) do Período 
 
 
  
  
 
 
112.338  
 
176.475  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes 
  
  
 ( 
236.289 ) ( 
458.076 ) 
 
 
Adiantamentos a Empregados 
  
  
  
 
 
27.693  
( 
34.332 ) 
 
 
Adiantamentos a Fornecedores 
  
  
  
 ( 
5.583 ) 
 
2.290  
 
 
Valores a Restituir 
 
  
  
  
 
 
0  
 
0  
 
 
Almoxarifado/Estoque 
 
  
  
  
 ( 
258.399 ) ( 
426.034 ) 
 
 
Despesas Antecipadas 
 
  
  
  
 
 
0  
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes 
  
  
 ( 
183.213 ) 
 
485.273  
 
 
Obrigações com Instituições de Crédito 
  
  
  
 
 
0  
 
0  
 
 
Empréstimos de Terceiros  
  
  
  
 ( 
10.000 ) ( 
25.000 ) 
 
 
Fornecedores de Bens e Serviços 
  
  
  
 
 
0  
( 
22.120 ) 
 
 
Obrigações com Empregados 
  
  
  
 
 
353.228  
 
45.459  
 
 
Obrigações Tributárias 
 
  
  
  
 
 
1.054  
 
6.310