DOMFO 01/06/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 01 DE JUNHO DE 2018 
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 50 
 
 
 
 
Com Recursos de Programas e Projetos 
  
  
  
 
 
0  
( 
46.871 ) 
 
 
Antecipação de Receitas 
 
  
  
  
 ( 
527.495 ) 
 
527.495  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
   
 
   
 
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 
  
  
 ( 
307.164 ) 
 
203.671  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
  
 
 
  
 
  
 
 
Recursos Recebidos pela Venda de Bens 
  
  
  
 
 
0  
 
0  
 
 
Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo 
  
  
  
 
 
0  
 
8.072  
 
 
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo 
  
  
  
 ( 
3.785 ) ( 
25.788 ) 
 
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 
  
 ( 
3.785 ) ( 
17.716 ) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
   
 
   
(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 ( 
310.948 ) 
 
185.955  
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 
  
  
 
 
641.421  
 
455.466  
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 
  
  
 
 
330.473  
 
641.421  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2017. Fortaleza-Ceará, 16 de Abril de 2018. (ass.) Jose 
Ramos Torres de Melo Filho - PRESIDENTE - CPF Nº 000.082.301-53. Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 
2558 - CPF Nº 068.097.153-04. 
*** *** *** 
 
LAR TORRES DE MELO 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 
 
 
(Valores expressos em unidades de reais) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO 
Ajuste da 
Fundo 
Fundos 
Variação 
Superávit 
Patrimonio 
Patrimonial 
Especiais 
Patrimonial 
Déficit 
Social 
Saldos iniciais em 01/01/2017 
 
1.977.367  
  
  
154.623  
 
2.131.990 
Movimentação do Período 
  
  
  
  
 
 
 
 
Superávit / Déficit do Período 
  
  
  
  
100.146  
 
100.146 
Ajustes de Avaliação Patrimo-
nial 
  
  
  
  
 
 
 
0 
Superávit / Déficit Incorporado 
  
154.623  
  
  
(154.623)  
 
0 
Saldos finais em 31/12/2017 
  
2.131.990  
0  
0  
100.146  
  
2.232.137 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2017. Fortaleza-Ceará, 16 de Abril de 2018. (ass.) Jose
Ramos Torres de Melo Filho - PRESIDENTE - CPF Nº 000.082.301-53. Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 
2558 - CPF Nº 068.097.153-04. 
*** *** ***  
 
INSTITUTO DAS MENSAGEIRAS DE SANTA MARIA - CNPJ: 07.248.545/0001-60 - FORTALEZA-CEARÁ 
 
 
 
 
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO 
  
  
 
 
 
 
 
(Valores expressos em unidades de reais) 
 
 
 
 
 
NOTA 
 
 
2017  
 
2016  
ATIVO 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
21.596.401  
 
21.119.842  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
CAIXA E EQUIVALENTES 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
9.720.467  
 
9.946.796  
 
 
 
Caixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.349  
 
97.367  
 
 
 
Numerários em Trânsito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
270.781  
 
270.781  
 
 
 
Bancos Conta Movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54.696  
 
24.970  
 
 
 
Bancos Conta Aplicações Financeiras  
 
 
 
 
 
 
 
9.069.158  
 
9.277.532  
 
 
 
Bancos Conta Poupança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
268.483  
 
276.146  
 
 
CRÉDITOS A RECEBER 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
490.692  
 
500.702  
 
 
 
Adiantamentos a Empregados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.409  
 
33.968  
 
 
 
Adiantamentos a Fornecedores  
 
 
 
 
 
 
 
 
438.949  
 
438.949  
 
 
 
Despesas Antecipadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
778  
 
 
 
Outros Créditos a Recuperar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.334  
 
27.007  
ATIVO CIRCULANTE 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
10.211.159  
 
10.447.498  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
CRÉDITOS 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8.662.549  
 
8.022.740  
 
 
 
Aplicações Financeiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.118.421  
 
3.683.904  
 
 
 
Depósitos Judiciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.160  
 
9.160  
 
 
 
Empréstimos a Coligadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.573.293  
 
1.368.000  
 
 
 
Participações Societárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.961.677  
 
2.961.677  
 
 
IMOBILIZADO 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
753.315  
 
680.227  
 
 
 
Bens Imóveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
638.641  
 
534.535  
 
 
 
Bens Móveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171.253  
 
169.454  
 
 
 
Veículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
233.130  
 
233.130  
 
 
 
Depreciação Acumulada 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 
289.708 ) 
( 
256.891 ) 
 
 
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
213  
 
213  
 
 
 
Semoventes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213  
 
213  
 
 
DIFERIDO 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
1.969.164  
 
1.969.164