DOMFO 01/06/2018 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 01 DE JUNHO DE 2018 
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 52 
 
 
INSTITUTO DAS MENSAGEIRAS DE SANTA MARIA - CNPJ: 07.248.545/0001-60 - FORTALEZA-CEARÁ 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
(Valores expressos em unidades de reais) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2017  
 
2016  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
Superávit (Déficit) do Período 
 
 
 
  
 
 
 
 
481.183  
 
985.521  
 
Ajustes por: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
(+) Depreciação 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
32.817  
 
29.796  
 
 
(+) Ajustes de Depreciação de Exercícios 
Anteriores 
 
 
  
 
 
 
 
0  
 
2.082  
 
 
(-) Ganhos na Venda de Bens do Imobilizado 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
   
 
Superávit (Déficit) do Período 
 
 
 
  
 
 
 
 
514.000  
 
1.013.236  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes 
 
  
 
 
 
 
10.010  
( 
68.478 ) 
 
 
Adiantamentos a Empregados 
 
 
 
  
 
 
 
 
9.559  
( 
8.546 ) 
 
 
Adiantamentos a Fornecedores 
 
 
 
  
 
 
 
 
0  
( 
56.550 ) 
 
 
Créditos Tributários a Recuperar 
 
 
 
  
 
 
 
 
0  
 
0  
 
 
Outros Créditos a Recuperar 
 
 
 
  
 
 
 ( 
327 ) 
( 
3.513 ) 
 
 
Despesas Antecipadas 
 
 
 
  
 
 
 
 
778  
 
131  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes 
  
 
 
 ( 
4.624 ) 
 
21.971  
 
 
Fornecedores de Bens e Serviços 
 
 
 
  
 
 
 ( 
778 ) 
( 
631 ) 
 
 
Obrigações com Empregados 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.285  
 
3.012  
 
 
Obrigações Tributárias 
 
 
 
  
 
 
 ( 
1.752 ) 
 
2.789  
 
 
Receitas Futuras 
 
 
 
  
 
 
 ( 
3.380 ) 
 
16.800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
   
 
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 
 
 
  
 
 
 
 
519.386  
 
966.728  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Aplicações Financeira de Longo Prazo 
 
 
  
 
 
 ( 
434.517 ) 
( 
274.150 ) 
 
 
Aplicações em Participação Societária 
 
 
  
 
 
 
 
0  
 
0  
 
 
Aplicações de Outros Direitos a Longo Prazo 
 
 
  
 
 
 ( 
205.293 ) 
( 
533.160 ) 
 
 
Aquisições de Bens para o Ativo Imobilizado 
 
 
  
 
 
 ( 
105.905 ) 
( 
50.805 ) 
 
 
Aplicações em Construções em Andamento 
 
 
  
 
 
 
 
0  
 
0  
 
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 
  
 
 
 ( 
745.715 ) 
( 
858.114 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
   
(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 ( 
226.329 ) 
( 
108.614 ) 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 
 
 
 
 
 
 
9.946.796  
 
9.838.182  
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 
 
 
 
 
 
 
9.720.467  
 
9.946.796  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2017. Fortaleza-Ceará, 26 de Março de 2018. (ass.) Irmã 
Teresinha Carvalho da Silva - PRESIDENTE - CPF Nº 163.507.823-72. Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 
2558 - CPF Nº 068.097.153-04. 
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INSTITUTO DAS MENSAGEIRAS DE SANTA MARIA - CNPJ: 07.248.545/0001-60 - FORTALEZA-CEARÁ 
  
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
(Valores expressos em unidades de reais) 
  
  
  
 
  
  
 
DESCRIÇÃO 
Ajustes de 
Total do 
Patrimônio  
Outras  
Avaliação 
Superávit 
Patrimonio 
Social 
Reservas 
Patrimonial 
/ Déficit 
Líquido 
Saldos Iniciais em 01/01/2017 
  
19.906.599 
 
0 
 
0 
 
985.521 
  
20.892.120 
Movimentação do Período 
  
  
  
   
   
Superávit / Déficit do Período 
  
0 
 
0 
 
0 
 
481.183 
  
481.183 
Superávit / Déficit Incorporado 
  
985.521 
 
0 
 
0 
 
(985.521) 
  
0 
Ajustes de Avaliação Patrimonial 
  
0 
 
0 
 
0 
 
0 
  
0 
Saldos Finais em 31/12/2017 
  
20.892.120 
 
0 
 
0 
 
481.183 
 
  
21.373.303 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
   
 
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2017. Fortaleza-Ceará, 26 de Março de 2018. (ass.) Irmã 
Teresinha Carvalho da Silva - PRESIDENTE - CPF Nº 163.507.823-72. Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 
2558 - CPF Nº 068.097.153-04. 
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