DOE 21/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTA 12 – CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
CÓDIGO CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
1.1
ATIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2018
2.198.157,34
 
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2018
1.817.040,67
 
A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE
381.116,67
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2018
13.573.293,41
 
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2018
2.863.900,86
 
B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
10.709.392,55
 
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B )
(10.328.275,88)
Registrou-se a Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 10.328.275,88 (dez milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e oito centavos) é resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2018, conforme nota 
explicativa em epígrafe.
NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), 
elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo. 
NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
Elaboramos o Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no montante de R$ 298.458.201,94 (Duzentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e cinqüenta 
e oito mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos) em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumulados, no 
nosso caso “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. A Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. O resultado negativo de R$ 18.787.405,29 (Dezoito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos), 
fora acrescido com resultado negativo de exercícios anteriores.
NOTA 15 - DEMONSTRAÇÕES ADVINDAS DA LEI 11.638/2007
Em 2018, elaboramos a DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa, por ser uma demonstração Contábil aplicada ao Setor Público, conforme Portaria STN 
733/2014, de 26 de dezembro de 2014. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-POSIÇÃO 31/12/2018
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERÍDO
R$ 875.846,91
1.1.06  Alugueis
128.650,00
1.1.07  Outros Serviços Admnistrativos
123.687,21
1.1.08  Transferencias do Estado p/Pagamento de Custeio
2.999.457,41
1.1.11  Receita de gestão Imobiliaria
184.051,25
1.1.14  Juros de Títulos de Renda
38.471,85
RECEBIMENTOS
3.474.317,72
1.2.07  Serviço de  Agua e Esgoto
-5.012,36
1.2.08  Serviços de Energia Elétrica
-53.792,56
1.2.10  Locação de Veiculo
-26.600,19
1.2.11  Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
-13.884,24
1.2.12  Emolumentos e Despesas Cartorárias
-125.761,37
1.2.16  Estagiários e Monitores
-22.084,30
1.2.17  Seguros em Geral
-4.349,22
1.2.18  Pagamento Serviços Tecnico Contratado
-3.650,30
1.2.19  Generos de Alimentação
-7.764,00
1.2.24  Material de Expediente
-12.470,50
1.2.26   Contribuição para o Pis
-20.993,88
1.2.27  Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins
-96.699,14
1.2.40  Desenvolvimento e Manutenção de Software
-188.613,79
1.2.41  Apoio Tecnico   e  Operacional
-2.068.202,93
1.2.42  Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
-4.849,70
1.2.43  Vistoria, inspeção e Aferição
-1.658,80
1.2.48  Locação de software
-6.495,00
1.2.52  Imposto de Renda
-6.110,46
1.2.54  Cópias e reprodução de documentos    
 -5.884,93
1.2.55  Comunicação de dados
-11.691,37
1.2.56  Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos
-5.750,00
1.2.57  Gas e Outros Materiais Engarrafados
-1.610,00
1.2.59  Pagamento de Materiais de Consumo-Suprimentos de Fundos
-5.516,23
1.2.61  Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais
-214.949,58
1.2.62  Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
-891.008,26
1.2.63  Pagamento de Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica suprimento de fundos
-5.928,44
1.2.64  Serviço de Comunicação em Geral
-8.238,51
1.2.65  Serviços de Telecomunicações
-21.226,12
1.2.66  Pagamento de Serviços Judiciários
-98,28
1.2.67  Imposto sobre Operações Financeiras-IOF
-3,00
1.2.69  Outras Taxas Estaduais
-652,00
1.2.70  Taxas Federais
-42,00
1.2.74  Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
-17.156,32
1.2.75  Honorarios Advocaticios de Sucumbência
-700,00
1.2.76  Material de Limpeza e Produção de Higienização
-3.433,75
1.2.77  Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
-744,57
1.2.81  Outros Serviços de Tecnologia da Informação
-470,00
1.2.82  Aparelhos e Utensílios Domésticos
-8.867,01
1.2.83  Equipamento de processamento de dados
-1.518,00
PAGAMENTOS
-3.874.481,11
TOTAL DO CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO
475.683,52
(+) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES
400.163,39
a)CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo (aplicação financeira, a qual está sujeita a um risco insignificante 
de alteração no valor justo, e são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.
CONTA CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
2018
2017
1.1.01
DISPONIBILIDADES
475.683,52
875.846,91
1.1.01.02.001
BANCOS CTA.MOVIMENTO
231,25
1.995,09
1.01.04
TIT.VINC.AO MERC.ABERTO
475.452,27
873.851,82
TOTAL
475.683,52
875.846,91
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº055  | FORTALEZA, 21 DE MARÇO DE 2019