DOE 21/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Prezados Senhores Acionistas,
 
Cumprindo disposições legais e estatutárias, vimos submeter à 
apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes. Pela leitura das aludidas peças, poderão V.Sas. 
certificar-se da situação em que se encontra a empresa. As demonstrações 
financeiras registram a destinação dos lucros do exercício, no pressuposto 
de sua aprovação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 3° do art. 176 
da Lei 6.404/76.
 
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos 
que julgarem necessários.
Russas-CE., 25 de fevereiro de 2019.
DIRETORIA.
RELATÓRIO DA DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O 
 
31.12.2018  
31.12.2017
   
 
em R$  
em R$
ATIVO CIRCULANTE 
 687.891.810,37  778.876.949,84
 Caixa e Equivalentes de Caixa 
 445.287.017,89  530.790.337,26
 Clientes 
 140.278.502,92  143.098.710,47
 Estoques 
 83.858.371,30  
79.155.226,31
 Tributos a Recuperar 
 10.813.822,46  
15.590.226,51
 Adiantamentos Salariais 
 
2.000,00  
23.140,70
 Adiantamentos a Fornecedores 
 
153.637,06  
79.174,51
 Outros Créditos 
 
4.651.175,26  
7.436.428,68
 Despesas Antecipadas 
 
2.847.283,48  
2.703.705,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
 75.764.499,92  
66.712.872,44
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
935.947,88  
1.144.885,47
  Depósitos Judiciais 
 
758.957,51  
1.009.203,81
  Tributos a Recuperar 
 
176.990,37  
135.681,66
 INVESTIMENTOS 
 
93.570,59  
78.929,55
  Ações e Participações 
 
93.570,59  
78.929,55
 IMOBILIZADO 
 74.082.043,92  
64.900.532,73
  Custo Original Corrigido 
 164.311.085,46  148.932.849,50
  (-) Depreciações Acumuladas 
 (90.229.041,54)  (84.032.316,77)
 INTANGIVEL 
 
652.937,53  
588.524,69
  Bens Intangíveis 
 
3.424.198,78  
3.128.748,75
  (-) Amortizações Acumuladas 
 (2.771.261,25)  (2.540.224,06)
TOTAL DO ATIVO 
 763.656.310,29  845.589.822,28
P A S S I V O 
 
31.12.2018  
31.12.2017
   
 
em R$  
em R$
PASSIVO CIRCULANTE 
 74.220.203,76  
81.163.110,29
 Fornecedores 
 10.526.232,33  
9.242.929,05
 Obrigações Tributárias 
 
2.089.707,15  
2.093.297,44
 Obrigações Sociais e Trabalhistas 
 
9.191.731,49  
10.123.067,19
 Representantes 
 
1.426.125,70  
1.333.300,93
 Credores Diversos 
 
155.124,29  
802.549,49
 Provisões 
 
1.477.220,97  
1.442.491,80
 Empréstimos e Financiamentos 
 34.387.038,94  
36.211.742,52
 Dividendos Estatutários 
 
4.842.385,40  
10.369.174,43
 Letras a Pagar 
 10.124.637,49  
9.544.557,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 69.383.991,69  
83.968.124,59
 Empréstimos e Financiamentos  
 63.861.462,15  
68.349.757,87
 Letras a Pagar 
 
5.522.529,54  
15.618.366,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 620.052.114,84  680.458.587,40
 Capital Social 
 525.000.000,00  479.000.000,00
 Reservas de Lucros 
 58.308.254,94  224.675.003,54
 Reserva de Incentivos Fiscais 
 36.743.859,90  
45.760.941,86
 (-) Ações em Tesouraria 
 
0,00  (68.977.358,00)
TOTAL DO PASSIVO 
 763.656.310,29  845.589.822,28
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS
   
 
 
Ano 2018  
Ano 2017
CONTA 
 
em R$  
em R$
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 
0,00  
0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  
59.066.738,41  
91.829.094,30
 (-) Transferência para Reserva de
   
Incentivos Fiscais 
 (36.743.859,90)  (45.760.941,86)
(-) PROPOSTA DE DESTINAÇÃO
   
DO RESULTADO: 
 
 (-) Reserva Legal 
 (2.953.336,92)  (4.591.454,72)
 (-) Dividendos Estatutários 
 (4.842.385,40)  (10.369.174,43)
 (-) Reserva de Retenção de Lucros 
 (14.527.156,19)  (31.107.523,29)
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO 
 
0,00  
0,00
DIVIDENDOS POR AÇÃO DE CAPITAL 
0,0092  
0,0216
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
   
 
 
Ano 2018  
Ano 2017
CONTA 
 
em R$  
em R$
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  373.638.656,34  417.306.175,83
 (-)  Custo Produtos Vendidos 
 
(289.311.654,06)  
(309.599.322,64)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 
 
84.327.002,28  107.706.853,19
 (-) Despesas Comerciais 
 (63.702.272,08)  (69.735.184,63)
 (-) Despesas Administrativas 
 (12.479.665,31)  (13.914.690,29)
 (-) Despesas Tributárias 
 (3.916.338,42)  (5.409.541,84)
 (-) Outras Despesas Operacionais 
 
(181.331,07)  
(99.461,82)
Outras Receitas Operacionais 
 
37.749.882,64  
43.902.053,90
LUCRO ANTES RESULTADO
 FINANCEIRO 
 
41.797.278,04  
62.450.028,51
 (-) Despesas Financeiras 
 (7.174.267,41)  (5.486.272,80)
   
Receitas Financeiras 
 
34.583.864,33  
54.548.629,83
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO
 SOCIAL 
 
69.206.874,96  111.512.385,54
 (-) Contribuição Social 
 (3.117.120,70)  (6.439.131,72)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
 RENDA 
 
66.089.754,26  105.073.253,82
 (-) Provisão para o Imposto de Renda  (7.023.015,85)  (13.244.159,52)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  
59.066.738,41  
91.829.094,30
LUCRO LÍQ. POR AÇÃO DE CAPITAL 
0,1125  
0,1917
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
   
 
 
Ano 2018  
Ano 2017
CONTA 
 
em R$  
em R$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
 OPERACIONAIS
 Lucro Líquido do Exercício 
 
59.066.738,41  
91.829.094,30
AJUSTES
 Depreciação e Amortização 
 
7.057.134,98  
7.190.216,59
(AUMENTO)/REDUÇÃO EM ATIVOS
 OPERACIONAIS
 Redução de Clientes 
 
2.820.207,55  
8.680.432,62
 (Aumento) do Estoque 
 (4.703.144,99)  (14.523.588,94)
 (Aumento)/Redução de Impostos
  a Recuperar 
 
4.776.404,05  (1.779.231,01)
 (Aumento)/Redução de Adiant. Salariais 
21.140,70  
(9.140,70)
 (Aumento)/Redução de Adiantamento
  a Fornecedores 
 
(74.462,55)  
141.560,72
 Redução de Outros Créditos 
 
2.785.253,42  
409.997,96
 (Aumento)/Redução de Despesas
  Antecipadas 
 
(143.578,08)  
128.011,67
 Redução do Realizável a Longo Prazo  
208.937,59  
202.168,86
AUMENTO/(REDUÇÃO) EM PASSIVOS
 OPERACIONAIS
 Aumento/(Redução) de Fornecedores  
1.283.303,28  
(866.046,93)
 (Redução) das Obrigações Tributárias  
(3.590,29)  
(716.858,62)
 (Redução) das Obrigações Sociais e
  Trabalhistas 
 
(931.335,70)  
(498.787,12)
 Aumento/(Redução) dos Representantes 
92.824,77  
(149.127,33)
 Aum./(Redução) dos Credores Diversos 
(647.425,20)  
166.450,47
 Aumento das Provisões 
 
34.729,17  
9.548,37
 Letras a Pagar 
 (9.515.757,13)  
25.162.924,16
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
 OPERACIONAIS 
 
62.127.379,98  115.377.625,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
 DE INVESTIMENTOS
 Baixa de Ativo Imobilizado 
 
181.331,07  
99.461,82
 (-) Aquisição de Investimento 
 
(14.641,04)  
(25.074,45)
 (-) Aquisição de Ativo Imobilizado 
 (16.188.940,05)  (27.423.425,59)
 (-) Aquisição de Ativo  Intangível 
 
(295.450,03)  
(226.247,79)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
 DE INVESTIMENTOS 
 (16.317.700,05)  (27.575.286,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
 DE FINANCIAMENTOS
 (-) Pagamento de Empréstimos e
   
Financiamentos 
 (70.591.285,29)  (79.206.866,47)
 Aquisição de Empréstimos e
  Financiamentos 
 
64.278.285,99  
70.060.436,21
 (-) Redução Ações em Tesouraria 
 
(0,00)  (36.000.000,00)
 (-) Distribuição de Lucros 
 
(125.000.000,00)  (30.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
 DE FINANCIAMENTOS 
 
(131.312.999,30)  (75.146.430,26)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS
 DISPONIBILIDADES 
 (85.503.319,37)  
12.655.908,80
 Caixa e equivalente de caixa
  no início do período 
 530.790.337,26  518.134.428,46
 Caixa e equivalente de caixa
  no fim do período 
 445.287.017,89  530.790.337,26
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA
 E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 (85.503.319,37)  
12.655.908,80
DAKOTA NORDESTE S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ N° 00.465.813/0001-57 - NIRE N° 23300019989 - RUSSAS - CE
“ As Notas Explicativas são parre integrante e indissociável das Demonstrações Contábeis. “
152
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº055  | FORTALEZA, 21 DE MARÇO DE 2019