DOE 21/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS
O saldo da conta Outros Créditos, no Ativo Circulante, está composto de adiantamentos para importação, bem como de outros créditos por operações
pendentes de liquidação.
NOTA 8 - IMOBILIZADO
31.12.2018 em R$
31.12.2017 em R$
Taxa
Conta
Valor Corrigido Depreciação Acumulada
Valor Residual
Valor Residual
Depreciação %
Terrenos
8.837.740,85
-
8.837.740,85
8.837.740,85
Prédios
45.625.348,03
(13.272.049,45)
32.353.298,58
20.767.929,18
4
Máquinas e Equipamentos
88.247.956,34
(66.049.539,16)
22.198.417,18
21.711.698,45
10
Móveis e Utensílios
3.311.822,99
(2.221.636,29)
1.090.186,70
1.201.692,28
10
Veículos
1.714.833,09
(1.351.214,27)
363.618,82
489.400,07
20
Instalações
7.472.989,84
(4.701.287,70)
2.771.702,14
1.565.910,71
10
Computadores e Periféricos
4.000.662,13
(2.633.314,67)
1.367.347,46
1.024.541,28
10
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
4.786.008,53
-
4.786.008,53
76.274,13
Construções em Andamento
313.723,66
-
313.723,66
9.225.345,78
TOTAIS
164.311.085,46
(90.229.041,54)
74.082.043,92
64.900.532,73
NOTA 9 - INTANGÍVEL
31.12.2018 em R$
31.12.2017 em R$
Taxa
Conta
Valor Corrigido Amortização Acumulada
Valor Residual
Valor Residual Amortização %
Softwares
3.406.718,78
(2.771.261,25)
635.457,53
571.044,69
20
Marcas e Patentes
17.480,00
-
17.480,00
17.480,00
TOTAIS
3.424.198,78
(2.771.261,25)
652.937,53
588.524,69
NOTA 10 - TESTE DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS ("IMPAIRMENT")
De acordo com a NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, todos os itens do ativo imobilizado e intangível, que apresentam indícios de que
seus custos registrados são superiores aos seus valores de recuperação, devem ser revisados detalhadamente para determinar a necessidade de provisão
para redução do saldo contábil a seu valor de realização. A Administração está em fase de consolidação de um Procedimento Interno "Standard" acerca de
estimações sobre o valor recuperável dos ativos.
NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Conta
31.12.2018 em R$
31.12.2017 em R$
ICMS
748.346,14
810.528,39
PIS
85.436,90
82.125,82
COFINS
417.784,19
409.538,38
IRRF
821.050,74
725.947,04
Outros Tributos
17.089,18
65.157,81
TOTAIS
2.089.707,15
2.093.297,44
NOTA 12 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
Conta
31.12.2018 em R$
31.12.2017 em R$
Salários
2.726.937,42
3.334.110,00
INSS
1.240.294,60
1.292.969,52
Participação nos Resultados
3.992.721,87
4.250.831,85
Outras Contrib. e Obrigações
1.231.777,60
1.245.155,82
TOTAIS
9.191.731,49
10.123.067,19
NOTA 13 - PROVISÕES
Montante constituído pela provisão de férias e respectivos encargos sociais, conforme legislação em vigor.
NOTA 14 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Conta
31.12.2018 em R$
31.12.2017 em R$
Circulante Não circulante
Circulante Não Circulante
404.608,12
674.591,75
421.950,32
723.875,47
33.982.430,82
62.676.209,81 35.208.144,44
67.171.347,52
0,00
63.197,53
74.776,95
53.212,02
0,00
447.463,06
506.870,81
401.322,86
Total
34.387.038,94
63.861.462,15 36.211.742,52
68.349.757,87
As operações relativas ao Fundo de Desenvolvimento Industrial - FDI têm como garantias Notas Promissórias e o Aval dos Diretores.
FDI/ICMS - com incidência de TJLP e vencimento até dezembro de 2021,
intermediado via Sistema Bancário Comercial
FDI/PROVIN - com incidência de TJLP + juros de 12% a.a. e vencimento até
dezembro de 2021, tendo sua exigibilidade e encargos vinculados à cláusula
resolutiva, intermediado via Sistema Bancário Comercial.
FDI/EXPORTAÇÃO - com incidência de TJLP e vencimento até novembro de
2020, intermediado via Sistema Bancário Comercial.
FDI/PROAPI - com incidência de TJLP + juros de 12% a.a. e vencimento até
novembro de 2020, tendo sua exigibilidade e encargos vinculados à cláusula
resolutiva, intermediado via Sistema Bancário Comercial
NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social: Em 31 de Dezembro de 2018, o Capital Social totalmente
integralizado é de R$ 525.000.000,00 (quinhentos e vinte e cinco milhões
de reais), dividido em 525.000.000 (quinhentos e vinte e cinco milhões)
ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada. b) Reserva de Lucros: Representa o montante que a Sociedade
transfere da conta Lucros Acumulados, para futuros aumentos de Capital
Social, para distribuição de lucros ou compensação de prejuízos e outras
destinações, a critério da reunião dos acionistas. c) Reservas de Incentivos
Fiscais: Representa a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções
governamentais, a qual, consoante a atual legislação societária brasileira
(Lei 11.638/2007), foi destinada para Reserva de Incentivos Fiscais, tendo
sido excluída da base de cálculo dos dividendos. d) Ações em Tesouraria:
Refere-se à compra de ações da própria Empresa.
NOTA 16 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
A reconciliação da Receita Operacional Bruta para a Receita Operacional
Líquida é demonstrada a seguir:
Conta
Ano 2018 em R$ Ano 2017 em R$
Receita Operacional Bruta
472.532.197,71 529.699.326,99
(-) Deduções da Receita
Operacional Bruta
(98.893.541,37) (112.393.151,16)
Receita Operacional Líquida
373.638.656,34 417.306.175,83
NOTA 17 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Trata-se basicamente de receitas com Subvenções Governamentais,
Recuperação de Créditos e Despesas e Receita na Alienação de Bens
Patrimoniais.
NOTA 18 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros foram
determinados por intermédio de informações disponíveis no mercado
e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para
produzir a estimativa do valor de realização mais adequada, a qual todavia se
sujeita a variáveis e oscilações de mercado. Critérios, premissas e limitações
utilizados no cálculo dos valores de mercado:
Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos em conta corrente mantidos em
bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. Para
as aplicações financeiras, o valor de mercado foi apurado com base nas
cotações de mercado desses títulos, resultando em valores idênticos aos
saldos contábeis.
Empréstimos e Financiamentos: Os valores dos saldos contábeis não
divergem dos valores de mercado dos empréstimos e financiamentos, em
nenhum aspecto essencial ou relevante.
Risco de Crédito: As políticas de vendas da Sociedade estão subordinadas
às políticas de crédito fixadas por sua Administração e visam a minimizar
eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este
objetivo é alcançado pela Administração mantendo uma política de cautela,
adotando como prática a análise prévia da situação patrimonial e financeira
de seus clientes, estabelecimento de um limite de crédito e acompanhamento
permanente de seu saldo devedor.
Risco de Derivativos: A Sociedade não efetua aplicações de caráter
especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Sendo
assim, em 31.12.2018 não foram contabilizadas provisões de riscos com
perdas em derivativos nos termos da NBC TG 48 do CFC - Conselho
Federal de Contabilidade.
NOTA 19 - COBERTURA DE SEGUROS
A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para os
bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas
de risco adotada, dada sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria
das demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas por
nossos auditores independentes. A Sociedade mantém apólices de seguros
contratados junto a seguradoras idôneas do país, havendo sido consultados
especialistas na área, seguros estes que levam em consideração a natureza e
o grau de riscos envolvidos.
DIRETORIA:
Marcelo Henrique Lehnen - CPF nº 007.349.120-99 - Diretor Presidente
Ernani Volmir Kiekow - CPF nº 596.082.690-91 - Diretor
Jorge Wanderlei Welter - CPF nº 453.601.540-04 - Diretor Adjunto
Maria de Lourdes Arnold Schaab - CPF nº 266.139.640-34
Técnica em Contabilidade - CRC/RS 30.547/O-4-S-CE
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº055 | FORTALEZA, 21 DE MARÇO DE 2019
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