DOE 21/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanço patrimonial Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Ativo
Notas
2018
2017
Circulante
Caixa e equivalentes à caixa
4
28.539
32.869
Contas a receber
6
79.150
66.439
Estoques
7
77.224
43.237
Impostos a recuperar
8
21.621
10.232
Adiantamentos
9
13.565
8.696
Instrumentos financeiros
derivativos
29
770
86
Partes relacionadas
10
440
1.349
Outros créditos
4.775
3.064
Total do ativo circulante
226.084
165.972
Não circulante
Contas a receber
6
1.277
72
Aplicações financeiras
5
5.313
1.105
Impostos a recuperar
8
47.647
60.876
Depósitos judiciais
1.398
1.211
Investimentos
306
300
Imobilizado
11
139.860
116.275
Intangível
12
33.675
33.870
Total do ativo não circulante
229.476
213.709
Total do ativo
455.560
379.681
Passivo
Notas
2018
2017
Circulante
Fornecedores
13
55.282
51.886
Empréstimos e financiamentos
14
12.906
45.959
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias
15
12.351
8.871
Obrigações tributárias
16
7.306
4.632
Debêntures
17
4.892
-
Provisão para contingência
18
1.038
1.657
Financiamento com fornecedores
19
2.030
3.249
Outras contas a pagar
20
12.133
10.891
Total do passivo circulante
107.938
127.145
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
14
19.194
22.082
Imposto de renda e
contribuição social diferidos
21
3.807
4.120
Financiamento com fornecedores
19
14.833
18.401
Debêntures
17
53.810
-
Total do passivo não circulante
91.644
44.603
Patrimônio líquido
22
Capital social
189.881
189.881
Reserva legal
2.845
458
Reserva de lucros
55.892
9.627
Ajuste de avaliação patrimonial
7.360
7.967
Total do patrimônio líquido
255.978
207.933
Total do passivo e patrimônio líquido
455.560
379.681
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas 2.018
2.017
Receita operacional líquida
23 777.276
707.559
Custos dos produtos vendidos
e das mercadorias revendidas
24 (539.912) (527.926)
Lucro bruto
237.364
179.633
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
25 (149.208) (131.812)
Despesas administrativas e gerais
26 (26.397)
(25.216)
Despesas tributárias
(6.854)
(7.838)
Outras receitas (despesas) operacionais
1.060
1.163
(181.399) (163.703)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
55.965
15.930
Receitas financeiras
2.207
5.448
Despesas financeiras
(8.298)
(12.215)
Resultado financeiro, líquido
27 (6.091)
(6.767)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro
49.874
9.163
I.R. e contribuição social correntes
28 (2.142)
-
Lucro do exercício
47.732
9.163
Lucro líquido por ação: básico e diluído
5,83
1,12
Quandtidade de ações
8.185
8.185
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
2018
2017
Lucro líquido do exercício
47.732
9.163
Outros resultados abrangentes
Ajuste de avaliação patrimonial
920
922
Total dos resultados abrangentes
48.652
10.085
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
2018
2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
47.732
9.163
Ajuste para reconciliar o lucro líquido
Depreciação e amortização
14.620
12.953
Baixa de imobilizado
9.845
4.499
Ajuste de avaliação patrimonial
313
313
Juros, rendimentos e variação cambial
4.689
2.889
Perdas estimadas em créditos de
liquidação duvidosa
439
2.477
Faturados e não embarcados
(810)
(1.145)
76.828
31.149
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução de contas a receber de clientes
(8.186)
3.647
Redução (Aumento)de estoques
(39.345)
1.695
Redução (Aumento) de instrumentos financeiros
(684)
71
Redução (Aumento) de adiantamentos a fornecedores (4.868)
4.324
(Aumento) redução de impostos a recuperar
1.840
(11.590)
Redução (Aumento) de aplicações financeiras
-
3.320
(Aumento) dos depósitos judiciais
(186)
(174)
(Aumento) de outros créditos
(1.710)
(2.560)
Aumento de fornecedores
3.396
4.732
(Redução) aumento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
3.480
(1.259)
(Redução) aumento das obrigações tributárias
2.360
(2.804)
Aumento (Redução) dos financiamentos
com fornecedores
(4.786)
15.005
Aumento das outras contas a pagar
930
5.543
Aumento (Redução) das provisões para contingências
(619)
1.657
Aumento de mútuo com acionistas
310
-
(48.068)
21.607
Caixa gerado pelas operações
28.760
52.756
Juros pagos
(8.274)
(8.075)
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
20.486
44.681
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento
(7)
(59)
Empréstimo à partes relacionadas
909
2.656
Aplicações financeiras
(4.208)
3.580
Aquisição de imobilizado
(46.831)
(26.120)
Aquisição de intangível
(82)
(20.372)
Venda de imobilizado
634
89
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento
(49.585)
(40.226)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captações de empréstimos e financiamentos
50.627
73.002
Captação de debêntures
58.702
-
Amortização de empréstimos e financiamentos
(84.560)
(69.509)
Pagamento de dividendos
-
(49.837)
Aumento de capital
-
42.000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de financiamento
24.769
(4.344)
Decréscimo/acréscimo do caixa
e equivalentes a caixa
(4.330)
111
Demonstração do (decréscimo)
acréscimo no caixa e equivalentes a caixa:
Caixa e equivalente de caixa no
início do exercício
32.869
32.758
Caixa e equivalente de caixa no
final do exercício
28.539
32.869
Decréscimo/acréscimo do caixa
e equivalentes a caixa
(4.330)
111
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras
BETÂNIA LÁCTEOS S.A. CNPJ/MF N° 10.483.444/0001-89
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Capital
Reserva Reserva
Reserva
Ajuste de avaliação
Lucros
social de capital
legal
de lucros
patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016
55.044
1.177
6.320
125.762
8.576
-
196.879
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
9.163
9.163
Constituição de reserva legal
-
-
458
-
-
(458)
-
Constituição de reserva de incentivo fiscal
-
-
-
9.627
-
(9.627)
-
Distribuição de dividendos
-
-
-
(40.422)
-
- (40.422)
Realização ajuste de avaliação patrimonial
-
-
-
-
(609)
922
313
Aumento de capital
134.837
(1.177)
(6.320)
(85.340)
-
-
42.000
Saldos em 31 de dezembro de 2017
189.881
-
458
9.627
7.967
-
207.933
168
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº055 | FORTALEZA, 21 DE MARÇO DE 2019
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