DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
  DEP�SITOS
(Nota 13.b)
6.750.628
5.410.955 
   Depósitos a Vista
328.683
239.932 
   Depósitos de Poupança
2.433.765 
2.277.515 
   Depósitos Interfinanceiros
1.559.993 
1.548.266
   Depósitos a Prazo
2.428.187 
1.345.242 
  CAPTA��ES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
1.372.662
983.405 
   Carteira Própria
1.227.897 
876.278
   Carteira de Terceiros
144.765 
107.127 
  REC�RSOS DE ACEITES E EMISS�O DE T�T�LOS
(Nota 15)
1.311.459 
184.357
   Recursos de Letras Imobiliárias, �ipotecárias, de Crédito e Similares
162.276 
176.500 
   Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
1.149.183 
7.857
  RELA��ES INTERFINANCEIRAS
316
317
   Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
316
317
  RELA��ES INTERDEPEND�NCIAS
8.108
5.660
   Recursos em Trânsito de Terceiros
7.996 
5.660
   Transferências Internas de Recursos
112 
-
  OBRIGA��ES POR EMPRÉSTIMOS
(Nota 14.c)
900.437 
951.482 
   Empréstimos no Exterior
900.437 
951.482 
  OBRIGA��ES  POR REPASSES DO PA�S-INSTIT�I��ES OFICIAIS
(Nota 14.b)
131.908 
161.679 
   Tesouro Nacional
162
187
   BNDES
113.476 
142.072 
   FINAME
18.270
19.420 
  INSTR�MENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(Nota 7.c)
21.591 
-
   Instrumentos Financeiros Derivativos
21.591 
-
  OBRIGA��ES POR REPASSES DO E�TERIOR
(Nota 14.d)
168.656 
143.354 
   Repasses do Exterior
168.656 
143.354 
  O�TRAS OBRIGA��ES
5.622.712
13.791.594 
   Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
(Nota 16.a)
1.477
1.453
   Carteira de Câmbio
(Nota 16.b)
5.319 
9.318 
   Sociais e Estatutárias
(Nota 16.c)
179.662 
138.114 
   Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
594.593 
303.202
   Negociação e Intermediação de Valores
(Nota 16.e)
153
153
   Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
2.357.803
10.913.835 
   Diversas
(Nota 16.i)
2.483.705
2.425.519 
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
38.158.465 
28.872.097 
  DEP�SITOS
(Nota 13.b)
6.063.633
6.397.227 
   Depósitos Interfinanceiros
-
34.623
   Depósitos a Prazo
6.063.633 
6.362.604 
  CAPTA��ES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
8.819 
3.042
   Carteira Própria
8.819 
3.042
  REC�RSOS DE ACEITES E EMISS�O DE T�T�LOS
(Nota 15)
-
1.004.912 
   Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
-
1.004.912 
  OBRIGA��ES POR REPASSES DO PA�S-INSTIT�I��ES OFICIAIS
(Nota 14.b)
1.090.110 
1.358.892 
   Tesouro Nacional
320
263
   BNDES
1.041.974 
1.293.434 
   FINAME
47.816
65.195 
  OBRIGA��ES POR REPASSES DO E�TERIOR
(Nota 14.d)
411.946 
491.871 
   Repasses do Exterior
411.946 
491.871 
  O�TRAS OBRIGA��ES
30.583.957 
19.616.153 
   Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
98.078 
42.954 
   Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
23.114.932 
12.614.943 
   Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital
(Nota 18)
2.369.446 
2.205.468
   Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
(Nota 17)
1.000.000 
1.000.000 
   Diversas
(Nota 16.i)
4.001.501 
3.752.788 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Nota 19)
4.182.021 
3.750.711 
  CAPITAL
2.844.000 
2.844.000 
   De Domiciliados no País
2.844.000 
2.844.000 
  RESERVAS DE REAVALIA��O
11.592 
11.769 
  RESERVAS DE L�CROS
2.277.391 
1.685.026
  AJ�STES DE AVALIA��O PATRIMONIAL
(950.962)
(850.954)
  L�CROS O� PREJ���OS AC�M�LADOS
-
60.870
 TOTAL DO PASSIVO
58.628.963 
54.255.611 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exerc�cios �ndos em �� de De�em�ro de  2��8 e de 2��� e �emestre �ndo em �� de De�em�ro de 2��8
Direção �eral e �gências no �a�s
��alores em R� �il�       
2º Sem/2018
31.12.2018
31.12.2017
Reapresentado
 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
2.437.110 
5.105.949 
5.403.702 
   Operações de Crédito
(Nota 9.a.2)
961.849 
1.893.376 
2.000.122
   Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 
(Nota 7.b)
1.383.311 
2.731.858 
3.273.447 
   Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
(Nota 7.d)
(11.821)
144.398 
(2.900)
   Resultado de Operações de Câmbio 
(Nota 11.b)
90.915 
310.953 
110.323 
   Resultado das Aplicações Compulsórias 
(Nota 8.b)
12.856 
25.364 
22.710 
 DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
 
(1.610.292)
(3.570.687)
(3.777.807)
   Operações de Captação no Mercado 
(Nota 13.d)
(424.347)
(988.528)
(1.102.588)
   Operações de Empréstimos e Repasses 
(Nota 14.e)
(949.072)
(2.121.141)
(2.132.844)
   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
(Nota 9.e)
(236.873)
(461.018)
(542.375)
 RE���T�DO �R�TO D� I�TER�EDI���O �I���CEIR� 
826.818 
1.535.262 
1.625.895 
 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 
(Nota 20)
(20.192)
(291.970)
(477.557)
   Receitas de Prestação de Serviços 
1.281.123 
2.461.703 
2.249.415 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019