DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Reservas
36.275
556.090
(592.365)
-
JCP antecipados atualizados
monetariamente
(54.642)
(54.642)
Provisão de JCP
complementares do exercício
(131.487)
(131.487)
SALDOS EM 31.12.2018
2.844.000
11.592
307.691
1.969.700
(950.962)
-
4.182.021
MUTAÇÕES DO
EXERCÍCIO
-
(177)
36.275
556.090
(100.008)
(60.870)
431.310
SALDOS EM 30.06.2018
REAPRESENTADO
2.844.000
11.592
283.007
1.573.554
(791.964)
60.870
3.981.059
AJ�STES DE E�ERC�CIOS
ANTERIORES:
Credores
98
98
Devedores
(1.231)
(1.231)
AJ�STES DE AVALIA��O
PATRIMONIAL:
Ajuste de TVM (Líquido dos
Efeitos Tributários)
136.206
136.206
Ganhos ou Perdas Atuariais
(Líquido dos Efeitos
Tributários)
(295.204)
(295.204)
L�CRO L�Q�IDO DO
SEMESTRE
493.685
493.685
Destinações:
Reservas
24.684
396.146
(420.830)
-
JCP antecipados atualizados
monetariamente
Provisão de JCP
complementares do exercício
(131.487)
(131.487)
Atualização Monetária dos
JCP antecipados
(1.105)
(1.105)
SALDOS EM 31.12.2018
2.844.000
11.592
307.691
1.969.700
(950.962)
-
4.182.021
MUTAÇÕES DO
SEMESTRE
-
-
24.684
396.146
(158.998)
(60.870)
200.962
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exerc�cios �ndos em �� de De�em�ro de 2��8 e de 2��� e �emestre �ndo em �� de De�em�ro de 2��8
Direção �eral e �gências no �a�s
��alores em R� �il�
2º Sem /2018
Exercício/2018
Exercício/2017
Reapresentado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Semestre/Exercício
493.685
725.503
716.385
Ajustes ao Lucro Líquido:
Despesas de Depreciação e Amortização
13.912
29.146
39.835
Provisão líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens
14
12
6
Provisão líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa
233.930
452.847
452.371
Provisão líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
2.943
8.171
90.004
Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FNE) .
90.296
495.878
518.204
Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FDNE)
(2.196)
586
33
Provisão líquida para Contingências
24.445
52.154
(33.278)
Provisão líquida para outras Contingências
57.416
82.258
37.402
Passivos Atuariais (Benefícios pós-emprego)
137.308
266.132
203.964
Provisão Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
112.030
173.481
193.014
Atualização Monetária de Depósitos Judiciais
9.394
26.485
45.961
Ativo Fiscal Diferido
(157.305)
(113.265)
(326.341)
Provisão líquida para Perdas em Créditos Vinculados-SF�
(48)
(95)
(3.671)
Atualização Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
-
4.365
8.522
Atualização Monetária de Depósitos Recursais
(6.651)
(12.716)
(39.657)
Lucro Líquido Ajustado
1.009.173
2.190.942
1.902.754
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
27.991
(47.669)
(30.005)
Relações Interfinanceiras e Interdependências
60.534
13.535
(295.048)
Operações de Crédito
(456.036)
(396.209)
1.586.583
Outros Créditos
417.519
360.658
157.857
Outros Valores e Bens
(2.768)
6.526
323
Depósitos
946.835
979.594
1.154.901
Captações no Mercado Aberto
327.509
395.034
16.811
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
(21.761)
122.190
(109.602)
Obrigações por Empréstimos e Repasses
(258.318)
(404.221)
36.012
Instrumentos Financeiros Derivativos
16.293
(137.560)
(23.024)
Outras Obrigações
(1.374.687)
1.756.761
5.416.384
Reversão da Reserva de Reavaliação
-
-
407
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(190.939)
(389.721)
(102.399)
Ajustes de Exercícios Anteriores
(1.134)
(8.057)
46.590
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
500.211
4.441.803
9.758.544
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Inversões em Investimentos
-
-
318
Inversões em Imobilizado de �so
(36.741)
(39.970)
(19.324)
Inversões em Intangível
-
-
(45)
Inversões em Bens Não de �so Próprio
(1.173)
(1.239)
(679)
Alienação(Baixa) de Imobilizado de �so
1.514
2.602
9.007
103
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019
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