DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
  Outras Receitas 
237.277 
704.732 
942.009 
529.102 
1.362.707
1.891.809 
644.029
1.284.274
1.928.303
 Despesas 
(753.117)
(947.868) (1.700.985)
(1.899.433) (2.168.726) (4.068.159)
(1.783.334) (2.514.779) (4.298.113)
   Despesas de Captação no
   Mercado 
(424.347)
- 
(424.347)
(988.528)
- 
(988.528)
(1.102.588)
- (1.102.588)
   Despesas com Operações de
   Empréstimos e Repasses 
(91.897)
(857.175)
(949.072)
(449.887) (1.671.254) (2.121.141)
(138.371) (1.994.473) (2.132.844)
   Provisão para Créditos de 
   Liquidação Duvidosa
   (Nota 9.e e 20.g)
(236.873)
(90.693)
(327.566)
(461.018)
(497.465)
(958.483)
(542.375)
(520.264) (1.062.639)
   Provisão Proagro a Receber 
- 
-
-
- 
(7)
(7)
-
(42)
(42)
 �argem �inanceira 
1.071.520 
606.614
1.678.134
2.061.674 
867.925
2.929.599
2.227.559
806.333
3.033.892
   Rendas de Prestação de Serviços 
336.804 
944.319 
1.281.123
614.989 
1.846.714 
2.461.703 
483.443
1.765.972
2.249.415
   Rendas com Tarifas, Taxas e
   Comissões 
40.626
-
40.626 
77.005 
- 
77.005 
66.266
-
66.266
 �asep e Co�ns
(58.868)
(79.026)
(137.894)
(87.710)
(185.535)
(273.245)
(76.834)
(191.803)
(268.637)
 Resultado ap�s Tarifas e
 Comissões 
1.390.082 1.471.907
2.861.989
2.665.958
2.529.104
5.195.062
2.700.434
2.380.502
5.080.936
 Despesas �dministrativas 
(1.667.026)
(3.242.708)
(3.136.415)
   Despesas de Pessoal 
(1.058.469)
(2.001.459)
(1.900.347)
   Depreciação e Amortização 
(13.912)
(29.146)
(39.835)
   Outras Despesas Administrativas 
(594.645)
(1.212.103)
(1.196.233)
 Outras Despesas 
(305.196)
(570.629)
(712.692)
 Despesas de �rovis�es� exceto
 Crédito 
(81.861)
(134.930)
(69.314)
 �ucro antes da Tri�utação e
 Participações 
807.906
1.246.795
1.162.515
   Imposto de Renda e Contribuição
   Social sobre o Lucro 
(281.073)
(474.084)
(403.154)
   Participações no Lucro 
(33.148)
(47.208)
(42.976)
 Lucro Líquido 
493.685
725.503
716.385
�OT� � � Caixa e E�uivalentes de Caixa 
Especi�cação
31.12.2018
31.12.2017
Disponibilidades em Moeda Nacional
129.549
145.271
Disponibilidades em Moeda Estrangeira
3.879
16.247
Total da Disponibilidade de Caixa
133.428
161.518
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez(1)
7.481.681
12.680.450
Total de Caixa e E�uivalentes de Caixa 
7.615.109
12.841.968
(1) Operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação for igual ou inferior a 90 
dias.
�OT� � � �plicaç�es Inter�nanceiras de �i�uide�
a� Composição
Especi�cação
31.12.2018
31.12.2017
a) Aplicações no Mercado Aberto
7.626.446
12.787.577
     Revendas a Liquidar
7.481.681
12.680.450
     Revendas a Liquidar-Posição Financiada
144.765
107.127
�� �plicaç�es em Dep�sitos Inter�nanceiros
153.538
143.507
     Aplicações em Moedas Estrangeiras
45.188
27.953
     Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
108.350
115.554
Total
7.779.984
12.931.084
     Saldo de Curto Prazo
7.779.984
12.931.084
�� Rendas de �plicaç�es Inter�nanceiras de �i�uide�   
Especi�cação
2º Sem/2018
01.01 a 
31.12.2018
01.01 a 
31.12.2017
a) Rendas de Aplicações no 
    Mercado Aberto (Nota 7.b)
305.165
712.116
960.863
     Posição Bancada
301.059
704.614
953.270
     Posição Financiada
4.106
7.502
7.593
b) Rendas de Aplicações em 
    Dep�sitos Inter�nanceiros
    (Nota 7.b)
1.939
6.029
6.892
Total 
307.104
718.145
967.755
NOTA 7 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros 
Derivativos
a) Títulos e Valores Mobiliários
O custo atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de 
mercado dos títulos e valores mobiliários estão a seguir distribuídos:
a.1) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários
Títulos
Dispon�veis
para Venda
31.12.2018
31.12.2017
Valor de Mercado
Vencimento 
Final
Valor de 
Custo
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Sem
Vencimento
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de Renda 
Fixa
13.000 462.736
171.860
5.129 34.413.272
-
35.512.681
35.065.997
(446.684) 25.773.355 (562.494)
Letras Financeiras 
do Tesouro
-
-
-
- 31.233.564 2020 a 2025 31.222.255
31.233.564
11.309 22.614.045
15.806
Notas do Tesouro 
Nacional
-
-
-
-
1.914.110 2050 a 2055
1.683.722
1.914.110
230.388
1.332.596
75.756
Letras Financeiras
- 462.736
171.727
-
1.173.103 2019 a 2022
1.865.502
1.807.566
(57.936)
1.718.101
(36.232)
Debêntures
13.000
-
-
5.104
89.029 2019 a 2041
700.671
107.133
(593.538)
104.449 (583.562)
Títulos Públicos 
Federais – FCVS
-
-
-
-
3.397
2027
4.085
3.397
(688)
3.838
(777)
Títulos Públicos 
Federais – Outros 
-
-
-
-
-
1993
36.196
-
(36.196)
-
(33.396)
Títulos da Dívida 
Agrária
-
-
133
25
69 2019 a 2022
250
227
(23)
326
(89)
Cotas de Fundos 
de Investimentos
431
-
-
-
-
-
2.036
431
(1.605)
392
(1.605)
 Fundos de 
 Desenvolvimento
 Social (FDS)
-
-
-
-
-
Sem
Vencimento
1.605
-
(1.605)
-
(1.605)
  Fundo 
  Garantidor para 
  Investimentos
  (FGI)
400
-
-
-
-
Sem
Vencimento
400
400
-
362
-
108
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019