DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
  Fundo de 
  Garantia de 
  Operações 
  (FGO)
31
-
-
-
-
Sem
Vencimento
31
31
-
30
-
Títulos de Renda 
�ari�vel
34.671
-
-
-
-
-
23.241
34.671
11.430
26.870
4.623
Outros Incentivos 
Fiscais – Finor
171
-
-
-
-
Sem
Vencimento
109
171
62
171
62
Ações de 
Companhias
Abertas
34.500
-
-
-
-
Sem
Vencimento
23.132
34.500
11.368
26.699
4.561
Títulos Dados 
em Garantia(1)
-
-
-
8.899
440.262
-
449.497
449.161
(336)
429.384
(106)
Letras Financeiras 
do Tesouro
-
-
-
-
440.262 2020 a 2023
439.668
440.262
594
413.770
729
Títulos Públicos 
Federais – Outros
-
-
-
-
-
1993
916
-
(916)
-
(845)
Debêntures
-
-
-
8.899
-
2019
8.913
8.899
(14)
15.614
10
Total da 
Categoria
48.102 462.736
171.860
14.028 34.853.534
-
35.987.455
35.550.260
(437.195) 26.230.001 (559.582)
Crédito Tributário 
(Nota 21.c)
279.464
270.294
Provisão para 
Impostos e 
Contribuições
Diferidos (Nota 
21.d)
(103.221)
(39.987)
Total do Ajuste 
a Valor de 
Mercado
(260.952)
(329.275)
(1) Composição: Garantias de Operações em Bolsa R$ 270.805 (R$ 254.543 em 31.12.2017); Garantias de Operações em Câmaras de Liquidação R$ 3.081 (R$ 2.896 em 
31.12.2017); Garantias em Processos Judiciais R$ 147.388 (R$ 145.732 em 31.12.2017); e Demais Garantias R$ 27.887 (R$ 26.213 em 31.12.2017).
A rubrica “Títulos Públicos Federais – Outros” dos itens Títulos de Renda 
Fixa e Títulos Dados em Garantia registra aplicações financeiras em títulos 
públicos denominados pelo Tesouro Nacional como N�CL910801, com 
vencimento em 31.08.1993, ainda não resgatados pelo Tesouro Nacional. 
Os referidos títulos registram uma desvalorização integral em função de seu 
vencimento, sem, no entanto, se enquadrar no conceito de Perda Permanente, 
Títulos Mantidos até o Vencimento
31.12.2018
31.12.2017
Valor de Custo
Vencimento 
�nal
 Valor 
de Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado(1)
Valor de 
Custo
(Contábil)
Valor de 
Mercado(1)
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de Renda Fixa
-
-
13.923
223.497
237.420
184.507
203.025
139.857
Notas do Tesouro Nacional NTN - P
-
-
-
176.986
2030
176.986
124.073
166.832
103.664
Cotas Fundo Investimento Criatec
-
-
13.923
-
2019
13.923
13.923
10.240
10.240
Cotas Fundo Investimento Criatec II
-
-
-
12.981
2023
12.981
12.981
11.218
11.218
Cotas Fundo Investimento Criatec III
-
-
-
2.289
2025
2.289
2.289
958
958
FIP Brasil Agronegócios
-
-
-
13.309
2020
13.309
13.309
12.624
12.624
Nordeste III FIP
-
-
-
17.932
2023
17.932
17.932
1.153
1.153
Total da Categoria
-
-
13.923
223.497
237.420
184.507
203.025
139.857
(1)Os valores de mercado indicados são de caráter meramente explicativos, para os quais não houve qualquer registro contábil, conforme Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.
a.2) No período, não foram efetuadas reclassificações dos títulos e valores 
mobiliários entre as categorias acima, como também não ocorreram 
alienações de títulos classificados na categoria Títulos Mantidos até o 
Vencimento. 
a.3) A administração do Banco declara que tem a capacidade financeira e 
a intenção de manter até as datas de vencimento, os títulos classificados na 
categoria Mantidos até o Vencimento.
b) Resultado com Títulos e Valores Mobiliários
Especi�cação
2º Sem/2018
01.01 a 
31.12.2018
01.01 a 
31.12.2017
Aplicações no Mercado Aberto
(Nota 6.b)
305.165
712.116
960.863
Aplicações em Depósitos
Interfinanceiros (Nota 6.b)
1.939
6.029
6.892
na forma disciplinada na Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.
Em virtude do enquadramento dos ativos na categoria “Títulos Disponíveis 
para Venda”, encontra-se registrado no Patrimônio Líquido do Banco, na 
conta “Ajustes a Valor de Mercado”, o valor de R$ 437.195 (R$ 559.582 em 
31.12.2017). Esse ajuste, líquido dos efeitos tributários, corresponde a R$ 
260.952 (R$ 329.275 em 31.12.2017).
Títulos de Renda Fixa
1.076.014
2.013.340
2.305.001
Títulos de Renda Variável
193
373
691
Total
1.383.311
2.731.858
3.273.447
c� Instrumentos �inanceiros Derivativos �I�D�
O Banco utiliza uma política conservadora no sentido de direcionar a 
aplicação de recursos em consonância com as condições de prazos e 
taxas estabelecidos pelas respectivas fontes desses recursos, de modo que 
os ativos e passivos tenham sempre prazos, taxas de juros e indexadores 
compatíveis, reduzindo a existência de descasamentos de qualquer natureza.
Na posição de 31.12.2018, o Banco possui operações de swa�, que se 
encontram registradas na B3 S.A., estando o valor nominal dessas operações 
registrado em contas de compensação (valor nocional) e o correspondente 
valor patrimonial nas contas “Diferencial a Pagar” e “Diferencial a Receber”, 
conforme apresentado nos quadros a seguir:
Composição em ��.�2.2��8
31.12.2017
Especi�cação
Valor 
Nocional
Valor de Mercado
�alor da Curva
Ajuste a Mercado 
Ajuste a 
Mercado 
Líquido
Ajuste a 
Mercado 
Líquido
Diferencial a 
Receber
Diferencial a 
�agar
Diferencial a 
Receber
Diferencial a 
�agar
�ositivo
�egativo
�osição �tiva
Moeda Estrangeira 
(Dólar)
578.615
585.664
21.591
585.664
-
-
21.591
21.591
12.619
�osição �assiva
Taxa Prefixada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
578.615
585.664
21.591
585.664
-
-
21.591
21.591
12.619
Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos (Nota 21.d)
-
5.048
109
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019