DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            20
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
  Finor/Disponibilidades e
  Reinvestimentos Lei nº 8.167
-
-
1.634.998
69.782
69.782
-
1.774.562
1.649.735
  FAT Recursos Disponíveis
1.597
4.351
18.641
4.660
-
-
29.249
37.481
  FAT Recursos Aplicados
2.092
5.722
23.273
5.818
-
-
36.905
142.452
  Outros
-
9.561
-
-
34.051
-
43.612
27.303
Recursos de �ceites e Emissão de 
Títulos
55.712
1.255.747
-
-
-
-
1.311.459
1.189.269
  ��robon�s � �enior �nsec�re� �otes
-
1.149.183
-
-
-
-
1.149.183
1.012.769
  Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
55.712
106.564
-
-
-
-
162.276
176.500
Instrumentos de D�vida Eleg�veis a 
Capital
-
-
-
-
-
1.000.000
1.000.000
1.000.000
D�vidas �u�ordinadas
-
-
-
-
-
2.369.446
2.369.446
2.205.468
Total em 31.12.2018
4.005.491
4.056.596
3.938.740
1.061.156
1.036.782
3.396.401
17.495.166
Total em 31.12.2017
3.831.276
1.764.036
5.454.438
792.901
1.130.070
3.230.198
16.202.919
�� Dep�sitos
Especi�cação
31.12.2018
31.12.2017
Dep�sitos a �ista
328.683
239.932
  Depósitos de Governos
6.039
5.985
  Depósitos Vinculados
136.476
93.751
  Pessoas Jurídicas
153.133
108.855
  Pessoas Físicas
32.647
30.611
  Outros Valores
388
730
Dep�sitos de �oupança
2.433.765
2.277.515
  Depósitos de Poupança Livres - Pessoas
  Físicas
1.580.066
1.482.561
  Depósitos de Poupança Livres - Pessoas
  Jurídicas
852.933
794.209
  De Ligadas e de Instituições do Sistema
  Financeiro
766
745
Dep�sitos Inter�nanceiros
1.559.993
1.582.889
Dep�sitos a �ra�o
8.491.820
7.707.846
  Depósitos a Prazo
6.268.746
5.287.894
  Depósitos Judiciais com Remuneração
338.746
562.981
  Outros Dep�sitos a �ra�o
1.884.328
1.856.971
     Dep�sitos Especiais com
     Remuneração���T ��otas 2� e 2��
66.154
179.933
       Recursos Dispon�veis ��ota 2��
29.249
37.481
          Proger �rbano
9.360
948
          Protrabalho
1.778
15.597
          Infraestrutura
1.286
15.736
          PNMPO
16.825
5.200
       Recursos Aplicados (Nota 27)
36.905
142.452
          Proger �rbano
190
10.619
          Protrabalho
22.196
31.784
          Infraestrutura
-
26.847
          PNMPO
14.519
73.202
       Finor/Disponibilidades e 
       Reinvestimentos ��ei n� 8.�������
1.774.562
1.649.735
  Outros Valores
43.612
27.303
Total
12.814.261
11.808.182
     Saldo de Curto Prazo
6.750.628
5.410.955
     Saldo de Longo Prazo
6.063.633
6.397.227
c� Captação no �ercado ��erto
Especi�cação
31.12.2018
31.12.2017
Carteira �r�pria 
1.236.716
879.320
  Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
1.236.716
879.320
Carteira de Terceiros
144.765
107.127
  Notas do Tesouro Nacional (NTN)
144.765
107.127
Total
1.381.481
986.447
  Saldo de Curto Prazo
1.372.662
983.405
  Saldo de Longo Prazo
8.819
3.042
d� Despesa de Captação no �ercado
Especi�cação
2º Sem/2018
01.01 a 
31.12.2018
01.01 a 
31.12.2017
 Despesas de Captações 
(385.773)
(918.568)
(1.008.214)
     Depósitos a Prazo
(174.488)
(340.202)
(544.870)
     Depósitos de Poupança 
(41.285)
(81.218)
(98.665)
     Depósitos Judiciais 
(9.394)
(26.485)
(45.961)
     Depósitos Interfinanceiros 
(20.722)
(41.490)
(46.778)
     Depósitos Especiais 
(55.539)
(110.794)
(65.894)
     Recursos de Aceites e 
     Emissões de Títulos
(79.398)
(307.558)
(193.347)
     Outros Depósitos 
(4.947)
(10.821)
(12.699)
Despesas de Captação no 
Mercado Aberto 
(38.574)
(69.960)
(94.374)
     Carteira de Terceiros 
(4.106)
(7.502)
(7.593)
     Carteira Própria 
(34.468)
(62.458)
(86.781)
Total
(424.347)
(988.528)
(1.102.588)
�OT� �4 � O�rigaç�es por Empr�stimos e Repasses
a� 
Distri�uição das O�rigaç�es por Empr�stimos e Repasses por �aixa 
de Vencimento
Especi�cação
0 a 3 
meses
3 a 12
meses
1 a 3
anos
3 a 5
anos
5 a 15
anos
Acima de
15 anos
Total em 
31.12.2018
Total em 
31.12.2017
Empréstimos no Exterior
119.358
781.079
-
-
-
-
900.437
951.482
Repasses do País
40.486
91.422
302.227
322.397
428.006
37.480
1.222.018
1.520.571
Repasses do Exterior
30.230
138.426
170.488
170.543
70.915
-
580.602
635.225
Total em 31.12.2018
190.074
1.010.927
472.715
492.940
498.921
37.480
2.703.057
Total em 31.12.2017
239.544
1.016.971
530.901
544.101
671.879
103.882
 
3.107.278
  Saldo de Curto Prazo
 
1.201.001
      1.256.515 
  Saldo de Longo Prazo
 
1.502.056
      1.850.763 
�� O�rigaç�es por Repasses do �a�s � Instituiç�es O�ciais
Especi�cação
Taxa de atuali�ação � a.a.
31.12.2018
31.12.2017
 Tesouro Nacional
IGP - 7 � 2,00
482
450
 ��DE� 
Pré 1,5 a 11,10 TJLP 0,00 a 4,00 
IPCA 9,41
Variação Cambial 2,00 a 4,00
1.155.450
1.435.506
Programa de Operações Conjuntas (POC)
767.975
1.065.137
Linha de Crédito para Investimento no Setor Agrícola
387.475
370.369
 Finame 
Pré 1,5 a 7,00 TJLP 0,00 a 4,00 
IPCA 9,41
Variação Cambial 2,00 a 4,00
66.086
84.615
Programa Automático
44.393
63.575
Programa Agrícola
21.693
21.040
Total (Nota 29.a.1)
1.222.018
1.520.571
    Saldo de Curto Prazo
131.908
161.679
    Saldo de Longo Prazo
1.090.110
1.358.892
c� O�rigaç�es por Empr�stimos
Especi�cação
Taxa de 
atuali�ação 
� a.a.
31.12.2018
31.12.2017
Empréstimos no Exterior/
Obrigações em Moedas 
Estrangeiras
�SD
900.437
951.482
Total
900.437
951.482
   Saldo de Curto Prazo
900.437
951.482
d� O�rigaç�es por Repasses do Exterior
Especi�cação
Taxa de 
atuali�ação � a.a.
31.12.2018
31.12.2017
 BID-Prodetur I
�SD � 4,16
112.392
191.947
 BID-Prodetur II
�SD � 3,42
462.387
437.340
 BID-Outros Programas
�SD � 3,42
5.823
5.938
Total
580.602
635.225
    Saldo de Curto Prazo
168.656
143.354
    Saldo de Longo Prazo
411.946
491.871
113
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019