DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
mercado de planos de saúde regulado pela ANS, a operadora de planos de saúde deve manter o patrimônio mínimo ajustado para fins econômicos conforme
estabelecido pela ANS. O patrimônio mínimo ajustado é calculado como o patrimônio líquido menos ativos intangíveis não circulantes, créditos tributários
decorrentes de prejuízos fiscais, despesas de vendas diferidas e despesas antecipadas. PPCNG: provisão de prêmios ou contraprestação não ganhas.
Caracteriza-se pelo registro contábil do valor cobrado pelas operadoras da Companhia para cobertura de risco contratual proporcional aos dias ainda não
transcorridos dentro do período de cobertura mensal, para apropriação como receita somente no período subsequente, quando a vigência for efetivamente
incorrida. Sinistralidade: índice que mostra a relação entre despesas assistenciais e o total das receitas com operação de planos de saúde (contraprestações
efetivas). Sinistralidade ajustada: similar à sinistralidade, mas ajustando o cálculo pela (i) provisão de ressarcimento ao SUS, (ii) diferencial de aluguel
com partes relacionadas e (iii) custo das novas unidades, inauguradas nos últimos 12 meses.
Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Ativo
Notas
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
explicativas
(Reapresentado)
(Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa
4.832
524
185.484
104.209
56.851
Aplicações financeiras de curto prazo
6
104.193
-
702.363
802.814
442.327
Contas a receber de clientes
7
-
-
152.747
143.048
63.203
Estoques
-
-
19.187
14.226
13.888
Tributos a recuperar
23
25.566
475
65.287
26.505
17.052
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
9
74.341
28.541
-
-
-
Outros ativos
41
641
47.120
42.845
30.761
Despesa de comercialização diferida
8
-
-
103.766
105.331
87.730
Total do ativo circulante
208.973
30.181
1.275.954
1.238.978
711.812
Aplicações financeiras de longo prazo
6
1.205.974
-
2.685.643
539.314
557.275
Tributos diferidos
23
67.791
15.683
126.005
64.917
67.248
Depósitos judiciais
16
438
331
96.891
58.507
49.872
Despesa de comercialização diferida
8
-
-
121.624
88.523
77.203
Outros créditos com partes relacionadas
9
74
5.843
3.337
9.182
2.695
Outros ativos
-
-
37.598
147
170
Total do realizável a longo prazo
1.274.277
21.857
3.071.098
760.590
754.463
Investimentos
10
2.373.134
1.422.187
-
-
14
Imobilizado
11
4.151
4.741
414.528
290.622
217.348
Intangível
12
305
130
115.094
45.958
18.042
Total do ativo não circulante
3.651.867
1.448.915
3.600.720
1.097.170
989.867
Total do ativo
3.860.840
1.479.096
4.876.674
2.336.148
1.701.679
Passivo e patrimônio líquido
Fornecedores
295
343
61.381
56.139
43.385
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde
13
-
-
408.125
359.470
313.798
Débitos de operações de assistência à saúde
-
-
65.181
55.156
46.894
Obrigações sociais
14
2.781
168
112.947
96.198
60.692
Tributos e contribuições a recolher
15
5.280
2.197
55.890
59.249
35.868
Imposto de renda e contribuição social
23
-
-
33.860
54.479
47.406
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
9 e 17
171.909
824.226
184.513
836.338
308.526
Outros débitos com partes relacionadas
9
42.651
-
42.657
-
-
Outras contas a pagar
490
359
22.942
22.967
17.603
Total do passivo circulante
223.406
827.293
987.496
1.539.996
874.172
Tributos e contribuições a recolher
15
-
242
11.967
21.653
27.054
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
16
34.890
46.125
263.441
248.784
234.407
Provisão para perdas em investimentos
10
-
1.136
-
-
-
Outros débitos com partes relacionadas
9
-
132.421
-
48.016
35.003
Adiantamento para futuro aumento de capital
-
-
-
-
11.831
Outras contas a pagar
-
-
7.915
5.696
8.617
Total do passivo não circulante
34.890
179.924
283.323
324.149
316.912
Patrimônio líquido
Capital social
17
2.810.219
280.000
2.810.219
280.000
280.000
Reserva legal
94.932
55.558
94.932
55.558
23.028
Reservas de lucros
697.393
136.321
697.393
136.321
207.309
Patrimônio líquido atribuível aos controladores
3.602.544
471.879
3.602.544
471.879
510.337
Participação de não controladores
-
-
3.311
124
258
Total do patrimônio líquido
3.602.544
471.879
3.605.855
472.003
510.595
Total do passivo e patrimônio líquido
3.860.840
1.479.096
4.876.674
2.336.148
1.701.679
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos resultados Períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Notas
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
explicativas
Receita líquida de serviços prestados
18
-
-
4.575.898
3.847.981
Custos dos serviços prestados
19
-
-
(2.754.662)
(2.261.938)
Lucro bruto
-
-
1.821.236
1.586.043
Despesas de vendas
20
(1.124)
-
(443.414)
(378.175)
Despesas administrativas
21
(39.507)
(11.274)
(507.178)
(426.610)
Resultado de equivalência patrimonial
10
698.823
657.697
-
-
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas
(127)
1.640
(129)
2.194
Total
658.065
648.063
(950.721)
(802.591)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos
658.065
648.063
870.515
783.452
Receitas financeiras
22
80.051
1.138
213.089
139.311
Despesas financeiras
22
(2.754)
(1.712)
(41.269)
(27.767)
Total
77.297
(574)
171.820
111.544
Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro
735.362
647.489
1.042.335
894.996
Imposto de renda e contribuição social corrente
23
-
(171)
(315.089)
(242.067)
Imposto de renda e contribuição social diferido
23
52.108
1.450
61.088
(2.331)
Lucro líquido do exercício
787.470
648.768
788.334
650.598
Atribuível aos
Acionistas não controladores
-
-
864
1.830
Acionistas controladores
787.470
648.768
787.470
648.768
Lucros por ação - básicos e diluídos
17
1,24
1,16
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
157
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019
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