DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Demonstrações de resultados abrangentes Períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)
 
 
Controladora 
 
Consolidado
 
31/12/2018 
31/12/2017 
31/12/2018 
31/12/2017
Lucro líquido do exercício 
787.470  
648.768  
788.334  
650.598 
Resultados abrangentes 
 -  
 -  
 -  
 - 
Resultado abrangente total 
787.470  
648.768  
788.334  
650.598 
Atribuível aos Acionistas não controladores 
-  
-  
864  
1.830 
Acionistas controladores 
787.470  
648.768  
787.470  
648.768 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)
 
 
 
Controladora 
 
Consolidado
 
Notas 
31/12/2018 
31/12/2017 
31/12/2018 
31/12/2017
 
explicativas 
 
 
 
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 
 
787.470  
648.768  
788.334  
650.598 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa 
gerado pelas atividades operacionais: 
 Depreciação e amortização 
11  
1.328  
1.054  
42.458  
40.988 
  Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 
 
-  
-  
49.534  
25.428 
 Equivalência Patrimonial 
10  
(698.823) 
(657.629) 
-  
- 
   Provisão para perdas sobre créditos 
7  
-  
-  
148.680  
104.817 
   Baixa de ativo imobilizado 
11  
22  
2.072  
3.513  
5.311 
   Baixa do intangível 
 
-  
-  
5.411  
72 
   Baixa de investimento 
 
137  
6.270  
-  
- 
   Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 
16  
(11.163) 
(4.767) 
36.105  
31.628 
   Rendimento de aplicação financeira 
6  
(66.055) 
-  
(147.378) 
(85.435)
Imposto de renda e contribuição social 
 
-  
171  
315.089  
242.067 
Tributos diferidos 
23  
(52.108) 
(1.450) 
(61.088) 
2.331 
(Aumento) diminuição das contas do ativo:
Contas a receber de clientes 
 
-  
-  
(156.652) 
(184.662)
Estoques 
 
-  
-  
(4.646) 
(338)
Tributos a recuperar 
 
(19.884) 
1.897  
(38.782) 
(9.453)
Aplicações financeiras 
 
-  
-  
40.404  
2.249 
Depósitos judiciais 
 
(178) 
974  
(59.832) 
(34.156)
Outros ativos 
 
600  
183  
(40.990) 
(12.061)
Despesa de comercialização diferida 
 
-  
-  
(31.536) 
(28.921)
Aumento (diminuição) das contas do passivo:
Provisões técnicas de operações de assistência a saúde 
 
-  
-  
(879) 
20.244 
Débitos de operações de assistência a saúde 
 
-  
-  
10.025  
8.262 
Obrigações sociais 
 
2.613  
88  
14.802  
35.505 
Fornecedores  
 
(49) 
(431) 
2.917  
12.754 
Tributos e contribuições a recolher 
 
(14.232) 
306  
(32.872) 
17.980 
Outras contas a pagar 
 
131  
128  
(29.829) 
8.334 
 Caixa (aplicado nas) gerado pelas gerado pelas operações 
 
(70.191) 
(2.366) 
852.788  
853.542 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
23  
-  
(171) 
(336.092) 
(234.994)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 
 
(70.191) 
(2.537) 
516.696  
618.548 
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos a partes relacionadas 
 
5.769  
(17.792) 
5.845  
(6.487)
Aquisição de imobilizado 
11  
(722) 
(2.136) 
(160.823) 
(117.180)
Aquisição de intangíveis 
12  
(213) 
(131) 
(45.726) 
(12.469)
Aquisição de investidas, líquida de caixa 
 
-  
-  
-  
(13.533)
Aquisição/venda de investimentos 
10  
(485.213) 
(226.782) 
-  
14 
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 
 
180.809  
373.427  
-  
- 
Aplicações financeiras 
6  (4.683.242) 
-  
(6.965.642) 
(491.054)
Resgates de aplicações financeiras 
6  
3.439.130  
-  
5.027.514  
231.714 
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
 atividades de investimentos 
 
(1.543.682) 
126.586  
(2.138.832) 
(408.995)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento de partes relacionadas 
 
(89.770) 
40.149  
(5.359) 
(817)
Gastos com emissão de ações 
17  
(100.808) 
-  
(100.808) 
- 
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 
17  
(822.268) 
(164.159) 
(823.772) 
(161.378)
Integralização de capital 
17  
2.631.027  
-  
2.631.027  
- 
Participação de sócios não controladores 
 
-  
-  
2.323  
- 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento 
 
1.618.181  
(124.010) 
1.703.411  
(162.195)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 
 
4.308  
39  
81.275  
47.358 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
 
524  
485  
104.209  
56.851 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 
 
4.832  
524  
185.484  
104.209 
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 
 
4.308  
39  
81.275  
47.358 
Transações que não afetam caixa:
Aquisição de investimentos com saldos em partes relacionadas 
 
-  
-  
 
11.831 
Baixa de depósitos judiciais com provisão para riscos 
16  
72  
502  
21.449  
17.251 
Baixa de imobilizado por cisão 
11  
-  
-  
-  
5.770 
Baixa de investimento por cisão 
 
 
- 
 
-
Compensação de saldos ativos e passivos
 com partes relacionadas 
 
-  
624  
-  
- 
Alienação de ativos a acionistas com redução de dívida 
 
-  
-  
-  
5.770 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019