DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALESA S.A. - CGTF
CNPJ/MF nº 04.659.917/0001-53- Companhia Fechada
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018
Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Central
Geradora Termelétrica de Fortaleza S.A. – CGTF (“Enel Geração Fortaleza”
ou “Companhia”) submete à apreciação dos senhores o Relatório da
Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
1. PERFIL
Localizada no Nordeste brasileiro, a Enel Geração Fortaleza produz energia
via ciclo combinado de gás natural e vapor.
A usina implantada a partir do Programa Prioritário de Termoeletricidade
(PPT) do governo federal foi concluída em 2003. Com sede na cidade de
Caucaia, Estado do Ceará, a usina forma parte do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, a 50 quilômetros de Fortaleza.
Com
327
MW
de
potência
instalada,
a
usina
tem
toda
a
produção
comercializada
com um único cliente, a distribuidora Companhia Energética do Ceará (“Enel
Distribuição Ceará”), que atende todo o Estado do Ceará. O contrato entre
Enel Distribuição Ceará e Enel Geração Fortaleza, celebrado em 31 de agosto
de 2001, estipula a entrega anual de 2.690 GWh/ano (equivalente à 307 MW
médios) e tem vigência até 2023. A CGTF conta ainda com uma linha de
transmissão de 1,2 Km em alta-tensão (230Kv).
Em 2018, a Enel Geração Fortaleza teve uma geração líquida de 537 GWh
(1.932 GWh em 2017).
2. PRINCIPAIS INDICADORES
Indicadores Operacionais
2018
2017
Variação Var. %
Capacidade instalada (MW)
327
327
–
-
Energia assegurada (Garantia Física)
(MWm)
319
319
–
-
Geração de energia elétrica
(GWh/ano)
537
1.932
(1.395) -72,2%
Venda de energia elétrica –
Contrato Bilateral (GWh/ano)
2.690
2.690
–
0,0%
Venda de energia elétrica –
Total (GWh/ano)
2.763
2.924
(161)
-5,5%
Investimento Total (R$ Mil)
34.458
53.802 (19.344) -36,0%
Número de Colaboradores
2018
2017
2016
Var. %
Número de colaboradores próprios
64
61
3
4,9%
Número de colaboradores parceiros
38
59
(21)
-35,6%
Total
102
120
(18)
-15,0%
Indicadores Patrimoniais
2018
2017
2017
Var. %
Ativo total (R$ Mil)
1.281.163
1.072.690 208.473 19,4%
Patrimônio líquido (R$ Mil)
564.256 617.830 (53.574) -8,7%
Valor patrimonial por ação (R$)
3,71
4,07
(0,35)
-8,7%
3. DESEMPENHO OPERACIONAL
Em 2018, o índice de disponibilidade interna acumulado da usina foi de
99,98%.
Apesar da alta disponibilidade, em 2018, a Companhia sofreu com problemas
no fornecimento de gás, o que ocasionou uma baixa geração (537GWh) e,
consequentemente, necessitou realizar um maior volume de compra de
energia para atender ao contrato com a Enel Distribuição Ceará (2.226 GWh).
4. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Valores em R$ Mil
2018
2017
Variação
Var. %
Receita Operacional Bruta
1.093.556
1.160.256 (66.700)
-5,7%
Deduções da Receita Bruta
(323.162) (326.119)
2.957
-0,9%
Receita Operacional Líquida
770.394 834.137 (63.743)
-7,6%
Custo do Serviço e despesas
operacionais
(830.531) (550.930) (279.602)
50,8%
EBITDA (1)
(24.999) 329.283 (354.282)
-107,6%
Margem EBITDA
3,24%
39,48%
– -36,24 p.p
EBIT (2)
(60.137) 283.207 (343.345)
-121,2%
Margem EBIT
7,81%
33,95%
– -26,14 p.p
Resultado Financeiro
(21.368)
(2.565) (18.803) >100,0%
Imposto de Renda e
Contribuição Social
26.666 (94.113)
120.779
-128,3%
Prejuízo/ Lucro Líquido
(54.839) 186.529 (241.368)
-129,4%
Margem Líquida
7,12%
22,36%
– -15,24 p.p
Lucro Líquido por ação (R$)
(0,36)
1,23
(1,59)
-129,4%
(1) EBITDA: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos
sobre o lucro + Depreciação e Amortização
(2) EBIT: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos sobre
o lucro
A receita operacional bruta de 2018 foi inferior em 5,7% em relação ao ano
de 2017, decorrente basicamente de menor volume de energia vendida entre
os períodos analisados (redução de 5,5%).
Os custos do serviço e as despesas operacionais apresentaram um aumento de
50,8% em razão dos seguintes fatores: (i) maior custo com compra de energia
no mercado Spot; e (ii) menor geração entre os períodos em decorrência do
não fornecimento de gás pela Petrobrás.
Estes efeitos resultaram em um EBITDA negativo de R$ 25 milhões, 107,6%
inferior ao apresentado em 2017 (R$ 329 milhões).
O resultado financeiro apresentou uma despesa de R$ 21,3 milhões, com
um incremento R$ 19 milhões em relação a 2017, devido aos seguintes
fatores: (i) maiores juros e atualização monetária registradas sobre passivo
em discussão judicial – compra de energia no mercado de curto prazo; e
(ii) maiores encargos da dívida em 2018, tendo em vista que a captação foi
realizada em meados de abril/2017 e assim, os encargos em 2017 tiveram uma
abrangência de apenas oito meses.
O exercício encerrou com um prejuízo de R$ 55 milhões, apresentando uma
redução de 129,4% comparado ao lucro líquido de 2017 (R$ 186 milhões).
5. INVESTIMENTOS
Os investimentos em 2018 somaram R$ 34,4 milhões, contra R$ 53,8 milhões
no ano anterior (-36,0%). Estes recursos foram aplicados visando manter a
disponibilidade das unidades geradoras e a segurança operacional. A variação
observada entre os períodos deve-se a não geração da planta por falta de
fornecimento de gás, com isso, alguns projetos de investimentos foram
adiados e outros não realizados.
6. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL*
O compromisso da Enel Geração Fortaleza com o desenvolvimento sustentável
se manifesta em diferentes ações e sistemas. Objetivos, metas e indicadores
são estabelecidos e monitorados de forma global, por meio de seu plano
industrial e de sustentabilidade que envolvem todas as áreas da companhia. Em
2017, fizeram parte do trabalho de atuação e relacionamento da Enel Geração
Fortaleza com suas áreas de influência, a realização de projetos com o intuito
de solucionar questões sociais, como a ociosidade de jovens das comunidades
locais, além de aspectos de desenvolvimento cultural e socioeconômico,
gerando valor compartilhado para o negócio e para sociedade. As ações
foram construídas por meio de diálogos com os stakeholders relevantes e
encontros diversos com atores sociais locais. Os projetos desenvolvidos
trazem benefícios para a comunidade do entorno, fortalecem a cultura local
e auxiliam o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS), com os quais a empresa possui um compromisso público.
A Enel
tem metas diretas para quatro ODS: Educação de Qualidade (ODS 4), Energia
Limpa e Acessível (ODS 7), Trabalho Decente e Crescimento Econômico
(ODS 8) e Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13), buscando
assim a geração de valor compartilhado entre a empresa e seus stakeholders.
Dentre as atividades realizadas em 2018 junto às comunidades com as quais
se relaciona, a Companhia beneficiou cerca de 40 mil pessoas, com um
investimento de R$ 2 milhões. Entre os 15 projetos desenvolvidos em 2018,
destacam-se:
Enel Compartilha Oportunidade: O programa auxilia na promoção do
desenvolvimento socioeconômico das regiões onde a empresa atua por meio
de formação técnica para empregabilidade para jovens e adultos, além de
incentivar a integração entre empregadores das empresas contratadas em sua
cadeia de valor com outras empresas da região. O programa ainda auxilia
os participantes na identificação de outras oportunidades de emprego,
encaminhando-os e auxiliando-os na busca de colocação profissional. Em
2018, 86 pessoas foram beneficiadas pelo projeto na Enel Geração Fortaleza.
Enel Compartilha Cultura: O programa promove diversas iniciativas de
apoio à cultura, envolvendo atividades relacionadas à leitura, literatura, teatro
e dança. Em 2018, 6 projetos locais foram apoiados e beneficiaram cerca de 25
mil pessoas, como a Feira da Literatura Cearense e Gincana Ceará Cultural.
Plataforma Sinfonia do Amanhã: Programa que visa fortalecer a educação
musical nas regiões de atuação da Enel no Brasil, por meio de uma plataforma
colaborativa entre instituições e projetos com esse foco, proporcionando o
desenvolvimento e a conexão entre as 28 escolas participantes. O programa
promove ainda o acesso à cultura, fortalecimento da cidadania e inclusão
social dos beneficiados.
Enel Compartilha Inclusão Digital – EPADA: Por meio de oficinas e
cursos regulares realizados em até quatro meses, o projeto prevê capacitação
e profissionalização de adolescentes em São Gonçalo do Amarante, Ceará, no
entorno da planta. A iniciativa busca utilizar a arte e a programação digital
como ferramenta para transformar a vida de seus participantes. O projeto
beneficia os alunos das escolas públicas, possibilitando o acesso dos jovens
aos processos criativos e ao desenvolvimento tecnológico. Em 2018, 60
pessoas foram beneficiadas pelo projeto.
Programa de Cultura da Sustentabilidade “Ser - Sustentabilidade em
Rede”: Lançado em 2015, com o objetivo de criar e difundir a cultura de
sustentabilidade em toda a cadeia de valor, o programa promove ações focadas
na transformação dos espaços, dos processos e das pessoas na empresa. Em
2018, temas como direitos humanos, multiculturalidade, educação financeira,
ética, voluntariado e cuidados com o meio ambiente, foram abordados nas 32
atividades, durante os quatro meses dedicados aos pilares Ser Humano, Ser
Social, Ser Ambiental e Ser Econômico.
7. RECONHECIMENTOS E PREMIAÇÕES*
Sustentabilidade
Guia Exame de Sustentabilidade 2018 – A Enel Brasil recebeu dois
prêmios oferecidos pela Revista Exame: Empresa Mais Sustentável do Setor
Elétrico e Empresa Mais Sustentável do Brasil. O investimento massivo nas
fontes renováveis de energia, a preocupação constante com as alterações
climáticas e o desenvolvimento de mais de 250 projetos de geração de renda,
eficiência energética, educação e reciclagem, levaram a empresa a receber
esse reconhecimento.
Empresa Pró-Ética 2017/2018 - A Enel Brasil se mantém como uma das
23 empresas reconhecidas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União (CGU) como uma empresa referência no
questionário Empresa Pró-Ética, em sua segunda participação. A banca
avaliadora inclui o Instituto Ethos, B3 (antiga BMF & Bovespa), Instituto
ETCO e outras instituições relevantes. A nova avaliação será feita em 2019.
Empresa Amiga da Criança: A Enel Brasil recebeu pelo 3º ano consecutivo
este selo concedido pela Fundação
Abrinq em reconhecimento ao engajamento
no combate ao trabalho infantil em toda a cadeia produtiva e às políticas
internas, que incentivam o ingresso de jovens no mercado de trabalho de
forma protegida e respeitando a Lei da Aprendizagem.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019
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