DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Valores de Referência
Efeito Acumulado até 31/12/2017
Contra-
Data dos
Data de
Moeda Estrangeira
Moeda Local
Valor Justo
Valor a receber/
Valor a
parte
Contratos
Vencimento
Posição
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
recebido
pagar/pago
(+) Ativo
USD
USD 30.305
R$ 118.588
R$ 114.403
(-) Passivo
Itaú
03/10/18
22/04/19
BRL
R$ 113.963
(=) Ajuste
R$ 440
R$ 440
R$ -
Valores de referência
Moeda local
Contraparte
Data dos contratos
Data de vencimento
Posição
31/12/2018
31/12/2017
Contrato de swap
Citibank
13/04/2017
22/04/2019
Libor + 1,471aa CDI
+ 1,450
44.369
(11.372)
Bradesco
09/03/2018
22/04/2019
CDI + 1,450% aa
8,02% aa
72
–
Operações de NDFs. Os NDFs foram contratados com o Banco Itaú
protegendo os pagamentos de abril de 2018 a abril de 2019, referente
aos montantes estabelecidos como pagamentos mínimos obrigatórios do
contrato de abastecimento de gás, das parcelas de Take/Ship or Pay. Em
31 de dezembro de 2018, os custos não realizados dos NDFs totalizavam
posição ativa no valor justo de R$ 5.059 e a contrapartida deste montante
está reconhecida diretamente no patrimônio líquido. O vencimento do NDF
ocorrerá conforme descrito abaixo:
Menos de
um mês
De um a
três meses
Total
NDF BRLxUSD
–
(5.059)
(5.059)
–
(5.059)
(5.059)
Análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros. Essas análises
têm por objetivo ilustrar a sensibilidade a mudanças na moeda estrangeira
da Companhia. A Administração da Companhia revisa regularmente essas
estimativas e premissas utilizadas nos cálculos. Não obstante, a liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao processo
utilizado na preparação dessas análises. Vide abaixo análise de sensibilidade
no hedge da Companhia estabelecida com uso de cenários e projeções em
relação a eventos futuros relativos aos contratos de Swap da companhia.
Cenário + 25%
Cenário + 50%
Contrato
Provável Cenário
Efeito
líquido
no resul-
tado
Cenário
Efeito
líquido
no resul-
tado
CITI 4131
25.689 80.979
55.290 127.233 101.544
CITI 4131 SWAP PA
(25.399) (79.015) (53.616) (123.868) (98.469)
CITI 4131 SWAP PP
14.277 17.080
2.803
19.844
5.567
BRADESCO CITI
PA - PP
(14.894) (17.818)
(2.924) (20.702)
(5.808)
BRADESCO CITI
PP - PP
14.901 14.901
–
14.901
–
Total
14.574 16.127
1.553
17.408
2.834
SWAP
Cenário + 25%
Cenário + 50%
Indexador do
Contrato
Provável
Cenário
Efeito
líquido
no resul-
tado
Cenário
Efeito
líquido
no resul-
tado
Libor
(25.399) (79.015) (53.616) (123.868) (98.469)
CDI
(617)
(738)
(121)
(858)
(241)
FIXO
14.901
14.901
–
14.901
–
Total
(11.115) (64.852) (53.737) (109.825) (98.710)
Cenário + 25%
Cenário + 50%
Contrato
Provável
Cenário
Efeito
líquido
no resul-
tado
Cenário
Efeito
líquido
no resul-
tado
NDF
(231)
(289)
(58)
(346)
(115)
SWAP
(11.115) (64.853) (53.738) (109.825) (98.710)
Total
(11.346) (65.142) (53.796) (110.171) (98.825)
18. Compromissos. A Companhia mantém compromisso de suprimento de
energia firmado junto à parte relacionada Coelce, conforme segue:
2019
2020
2021
2022
2023
Receita bruta
1.112.277
1.140.155
1.165.621
1.207.371
1.254.055
19. Participação nos resultados. A Companhia possui o programa de
participação dos empregados nos resultados, nos moldes da Lei nº 10.101/00
e artigo nº 189 da Lei nº 6.404/76, baseado em acordo de metas operacionais
e financeiras previamente estabelecidas com os mesmos; metas estas que
vem desde o plano estratégico da Companhia até sua respectiva área, além
de uma avaliação comportamental para cada colaborador. O montante dessa
participação reconhecido no resultado do exercício de 2018 foi de R$ 2.264
(R$ 2.190 em 2017). 20. Cobertura de seguros. Os principais ativos em
serviço da Companhia estão segurados por uma apólice de risco operacional
do Grupo Enel, também mantemos um seguro de responsabilidade civil.
As especificações por modalidade de risco estão demonstradas a seguir: As
especificações por modalidade de risco estão demonstradas a seguir:
Data de vigência
Importância
Limite
máximo de
Riscos
De
Até
segurada
indenização
Risco operacional
01/11/2018 31/10/2019 R$ 1.106.299 R$ 4.195.054
Responsabilidade
civil
01/11/2018 31/10/2019
N/A
R$ 741.012
DIRETORIA EXECUTIVA
Raimundo Câmara Filho - Diretor Presidente; Raffaele Enrico Grandi - Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle;
Pedro Werbest Alves Silva - Diretor de Usina;
Cargo Vago - Diretora de Gestão de Energia e Comercialização; Cargo Vago - Diretora de Comunicação; Raimundo Câmara Filho - Diretor de Recursos
Humanos e Organização; Ana Claudia Gonçalves Rebello - Diretora Jurídica; José Nunes de Almeida Neto - Diretor de Relações Institucionais;
Anna Paula Hiotte Pacheco - Diretora de Regulação; Cargo Vago - Diretora de Compras.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente - Marcelo Falcucci; Conselheiro - Anna Paula Hiotte Pacheco; Conselheiro - Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira
RELAÇÕES COM INVESTIDORES - Isabel Regina Barroso de Alcântara - brasil.investorrelations@enel.com
CONTADOR RESPONSÁVEL - Franklin Natanael da Silva - CRC RJ - 093216/O-0
MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Os membros do Conselho de Administração da CGTF - Central Geradora Termelétrica Fortaleza S/A procederam ao exame das Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, compreendendo o Relatório da Administração, o balanço patrimonial, as demonstrações de
resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, além das demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas
notas explicativas, bem como a proposta de destinação do resultado do exercício, acompanhados do relatório da auditoria externa, sem ressalvas, emitido
pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, tendo este Conselho de Administração
aprovado os referidos documentos, propondo sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.Niterói, 20 de fevereiro de 2019. Marcelo
Falcucci -Presidente da Mesa e do Conselho
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A. - CGTF Caucaia - CE. Opinião. Examinamos as demonstrações
financeiras da Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A - CGTF (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Central Geradora Termelétrica
Fortaleza S.A - CGTF em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Companhia é responsável
CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALESA S.A. - CGTF
CNPJ/MF nº 04.659.917/0001-53- Companhia Fechada
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº056 | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019
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