DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de  reais)
A T I V O
 
 
31/12/2018 
31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE 
 
10.735  
10.400 
  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
Nota 4 
3.649  
3.960 
    Caixa e Bancos 
 
1.402  
1.401 
    Aplicações de Liquidez Imediata 
 
2.247  
3.639 
    Saldo de crédito não identificado 
 
-    
(1.081)
  CONTAS A RECEBER 
 
5.503  
4.976 
     Clientes  
Nota 5 
4.737  
4.325 
     Servidores a Disposição 
 
84  
37 
     Adiantamentos a Empregados 
 
641  
572 
     Acordos/Ressarcimentos 
Nota 6 
41  
41 
   TRIBUTOS A RECUPERAR 
Nota 7 
1.257  
1.180 
    ESTOQUES 
 
104  
77 
  DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 
 
222  
208 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
 
348.379  
340.039 
  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
Nota 8 
817  
2.039 
     Depósitos e Cauções Judiciais  
Nota 8 a 
739  
1.950 
     Clientes  
Nota 8 b 
78  
89 
  IMOBILIZADO  
Nota 10 
345.359  
335.259 
  INTANGÍVEL  
Nota 11 
2.190  
2.729 
ATIVO COMPENSADO 
 
 
Convênio CVT 
Nota 26 
1.237  
1.237 
TOTAL 
 
360.350  
351.676 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
P A S S I V O
 
 
31/12/2018 
31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE 
 
16.440 
71.854
    Fornecedores 
Nota 12 
3.566 
2.105
    Obrigações Trabalhistas 
Nota 13 
1.982 
4.397
    Obrigações Fiscais e Previdenciárias  
Nota 14 
1.591 
1.579
    PORTUS - Previdência Privada 
Nota 15 
630 
630
    REFIS INSS  
Nota 16 
83 
1.337
    Parcelamento INSS 
Nota 17 
56 
56
    Parcelamento PERT 
Nota 18 
0 
1.088
    Provisões  
Nota 19 
2.305 
2.487
    Credores Diversos  
Nota 20 
1.967 
1.344
    Saldo de crédito não identificado 
Nota 20 
614 
0
    Credores por Depósitos Caucionados  
 
24 
21
    Credores Diversos IPTU  
Nota 21 
2.074 
2.074
    Depósitos Contribuições e Consignações  
 
507 
362
    Convênios   
Nota 22 
(111) 
(111)
    Ações Judiciais 
Nota 23 
1.151 
2.549
    Obrigações Societárias 
Nota 24 
0 
51.935
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
53.696 
3.971
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
53.696 
3.971
    PORTUS - Previdência Privada  
Nota 15 
3.388 
3.771
    Parcelamento INSS 2016 
Nota 17 
153 
200
    Crédito para futuro aumento de capital 
Nota 24 
50.155 
0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 
288.978 
274.615
    Capital Social  
Nota 25 a 
332.778 
332.778
    Créditos para aumento de capital 
Nota 24 
8.547 
0
    Ajustes de Avaliação Patrimonial 
Nota 25 a 
20.407 
0
    Reserva Especial 
Nota 25 b 
1.379 
1.296
    Lucro e Prejuízos do Exercício 
Nota 25 c 
(14.745) 
(17.998)
    Prejuízos Acumulados 
Nota 25 c 
(59.459) 
(41.567)
    Ajuste de Exercícios Anteriores 
Nota 25 d 
71 
105
PASSIVO COMPENSADO 
 
 
Convênio CVT 
Nota 26 
1.237 
1.237
TOTAL 
 
360.350 
351.676
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019