DOE 22/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
( Em milhares de reais)
 
 
PERÍODO 
ACUMULADO
 
 
01/JAN./18 
01/JAN./17
 
 
A 
A
 
 
31/DEZ./18 
31/DEZ./17
RECEITAS   
Nota 27 
47.147 
44.987
CUSTOS DOS SERVIÇOS 
Nota 28 
(39.370) 
(36.518)
LUCRO BRUTO 
 
7.777  
8.470 
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS 
 
(21.129) 
(20.444)
   Despesas Gerais e Administrativas 
 
(29.074) 
(27.434)
   Outras Receitas Operacionais  
Nota 29 
8.957  
9.532 
   Outras Despesas Operacionais   
Nota 29 
(1.013) 
(2.463)
   Ganhos e Perdas de Capital 
 
-    
(79)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E  
 
DESPESAS FINANCEIRAS 
 
(13.352) 
(11.975)
   Receitas Financeiras 
Nota 30 
2.224  
720 
   Despesas Financeiras 
Nota 30 
(3.616) 
(6.743)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 
 
(14.745) 
(17.998)
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO  
Nota 33 
-    
            - 
 
 
LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
 
(14.745) 
(17.998)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Em milhares de  reais)
 
PERÍODOS DE 
PERÍODOS DE
 
01/JAN../2018 
01/JAN../2017
 
A 
A
 
31/DEZ./18 
31/DEZ./17
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
15.155  
2.388 
Resultado do Exercício 
(14.745) 
-22.694
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa 
35.013 
4.600
    (+) Depreciação/Amortizações 
15.605  
5.831 
    (-) Ajuste de Depreciação (RTT) 
(1.071) 
(1.192)
    Ajustes de Exercícios Anteriores 
71  
(39)
    Ajustes de Avaliação Patrimonial 
20.407  
 
 (+/-)  Aumento/Redução  do Ativo Circulante 
(645) 
1.460 
    Clientes 
(558) 
1.691 
     Adiantamento a Fornecedores 
-    
-    
     Adiantamento a Empregados 
(69) 
7  
     Provisão para perdas com Clientes 
146  
(438)
     Servidores a disposição 
(46) 
(35)
     Acordos/Ressarcimentos 
-    
222 
     Impostos a Recuperar 
(77) 
- 
 
 
     Títulos a Receber 
-    
13 
     Estoques 
(27) 
-    
    Despesas Antecipadas 
(14) 
0 
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo 
50.946  
(708)
    Depósitos realizáveis a longo prazo 
1.211  
(367)
    Devedores diversos 
11  
- 
 
 
    Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias 
(430) 
(341)
    Clientes 
-    
- 
 
 
    Obrigações Societárias de longo prazo 
50.155  
- 
 
 
(+/-) Aumento/Passivo  do Passivo Circulante 
(55.414) 
19.731 
    Fornecedores 
1.461  
1.505 
    Obrigações Trabalhistas  
(2.415) 
2.991 
    Credores Diversos  
1.240  
568 
    Obrigações Fiscais e Previdenciárias 
(2.330) 
(187)
    Depósitos Contribuições e Consignações 
145  
24 
    Obrigações Societárias 
(51.935) 
12.227 
    Provisões 
(182) 
362 
   Convênios 
0  
29 
   Ações Judiciais 
(1.398) 
2.212 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
(24.095) 
(7.607)
Aumento/Redução nos Investimentos 
 
1 
Aplicações no Imobilizado 
(23.376) 
(7.598)
Baixa de Imobilizado 
-    
(10)
Aplicações no Intangível 
(719) 
- 
 
 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
8.630  
145 
Reserva Especial 
83  
145
Crédito para aumento de capital 
8.547  
- 
 
 
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
(311) 
(5.074)
Saldo no Início do Período 
3.960  
10.003 
Saldo no Final do Período 
3.649  
4.929 
Variação do Periodo 
(311) 
(5.074)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2019