DOE 27/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CONTRATO
PROCESSO
DATA
VALOR
CRÉDITOS
TIPO
824/PGFN/CAF
00190.015687/2010-78
10/02/13
4.316.710,33
158
SEGUNDA NOVAÇÃO
825/PGFN/CAF
17944.001541/2008-63
06/03/13
515.839,10
SEGUNDA ASSUNÇÃO
TOTAL
27.476.467,75
6.534
 
NOTA 10- AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2018, registramos na referida rubrica a importância de R$ 64.244,86 (Sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e 
seis centavos), relativa a reversão de provisão de férias, e 6.817,96 (Seis mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), referente a 13º salário. 
Os referidos valores foram registrados a Crédito, totalizando a importância de R$ 71.062,82 (Setenta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) 
menos o montante a Débito de R$ 473,71 (Quatrocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) na rubrica 2.4.05.03(ajuste de exercícios anteriores), 
cuja movimentação de débitos e créditos, corresponde a R$ 70.589,11 (Setenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos), constante no QUADRO 
4 ítem 2 do balanço findo em 31/12/2018.
NOTA 11 – PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude 
do resultado negativo do exercício de 2018, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, conforme 
Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014.
NOTA 12 – CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
CÓDIGO CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
1.1
ATIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2018
2.198.157,34
 
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2018
1.817.040,67
 
A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE
381.116,67
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2018
13.573.293,41
 
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2018
2.863.900,86
 
B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
10.709.392,55
 
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B )
(10.328.275,88)
Registrou-se a Redução do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 10.328.275,88 (dez milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e oito centavos) é resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo Circulante, no exercício de 2018, conforme nota 
explicativa em epígrafe.
NOTA 13 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), 
elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo. 
NOTA 14 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
Elaboramos o Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no montante de R$ 298.458.201,94 (Duzentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e cinqüenta 
e oito mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos) em conformidade com a Lei 11.638/07, a qual tornou extinta a Conta Lucros Acumulados, no 
nosso caso “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. A Lei 6.404 de 1976, parágrafo segundo, facultou a elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. O resultado negativo de R$ 18.787.405,29 (Dezoito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos), 
fora acrescido com resultado negativo de exercícios anteriores.
NOTA 15 - DEMONSTRAÇÕES ADVINDAS DA LEI 11.638/2007
Em 2018, elaboramos a DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa, por ser uma demonstração Contábil aplicada ao Setor Público, conforme Portaria STN 
733/2014, de 26 de dezembro de 2014. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-POSIÇÃO 31/12/2018
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERÍDO
R$ 875.846,91
1.1.06 Alugueis
128.650,00
1.1.07 Outros Serviços Admnistrativos
123.687,21
1.1.08 Transferencias do Estado p/Pagamento de Custeio
2.999.457,41
1.1.11 Receita de gestão Imobiliaria
184.051,25
1.1.14 Juros de Títulos de Renda
38.471,85
RECEBIMENTOS
3.474.317,72
1.2.07 Serviço de Agua e Esgoto
-5.012,36
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica
-53.792,56
1.2.10 Locação de Veiculo
-26.600,19
1.2.11 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
-13.884,24
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias
-125.761,37
1.2.16 Estagiários e Monitores
-22.084,30
1.2.17 Seguros em Geral
-4.349,22
1.2.18 Pagamento Serviços Tecnico Contratado
-3.650,30
1.2.19 Generos de Alimentação
-7.764,00
1.2.24 Material de Expediente
-12.470,50
1.2.26 Contribuição para o Pis
-20.993,88
1.2.27 Contribuição para o Financiamento Seguridade Social-cofins
-96.699,14
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software
-188.613,79
1.2.41 Apoio Tecnico e Operacional
-2.068.202,93
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
-4.849,70
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição
-1.658,80
1.2.48 Locação de software
-6.495,00
1.2.52 Imposto de Renda
-6.110,46
1.2.54 Cópias e reprodução de documentos 
 -5.884,93
1.2.55 Comunicação de dados
-11.691,37
1.2.56 Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos
-5.750,00
1.2.57 Gas e Outros Materiais Engarrafados
-1.610,00
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo-Suprimentos de Fundos
-5.516,23
1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais
-214.949,58
1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
-891.008,26
1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc.Pessoa Jurídica suprimento de fundos
-5.928,44
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral
-8.238,51
1.2.65 Serviços de Telecomunicações
-21.226,12
1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários
-98,28
1.2.67 Imposto sobre Operações Financeiras-IOF
-3,00
1.2.69 Outras Taxas Estaduais
-652,00
1.2.70 Taxas Federais
-42,00
1.2.74 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
-17.156,32
1.2.75 Honorarios Advocaticios de Sucumbência
-700,00
1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização
-3.433,75
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº058  | FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2019