DOE 27/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO
DE CAIXA-R$ MIL
1-Fluxo de Caixa das Ativs.Operacs. 2018 2017
Resultado Líquido do Exercício
(222) (46)
Depreciações
3
3
Prejuizo Liquido Ajustado
(219) (43)
Ajts.Variaçs.do Ativo e Passivo (Circul.) 219 (301)
Redução de Contas a Receber
91 (118)
Redução de Tributos Recuperaveis
80 (41)
Redução de Estoques
190 (69)
Aumento de Outros Créditos
(2)
2
Redução de Contas A Pagar
(150) (18)
Redução de Tributos e Contribs.A Pagar (7) (27)
Aumento de Outros Débitos
17 (30)
Caixa Líquido Ativids.Operacionais(1)
- (344)
2-Fluxo de Caixa das Ativs.de Invests.
Aquisições de Imobilizado
(3)
-
Caixa Líq.Ativs.Investimentos (2)
(3)
-
3-Fluxo de Caixa das Ativs.de Financs.
Emprestimos Liquidados/Contraidos
(90)
291
Caixa Líq.Ativs.Financiamentos (3)
(90)
291
Demonstração Fluxo de Caixa
Redução Liquida do Caixa e
Equivalentes do Caixa (1+2+3)
(93) (53)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Inicio Periodo
142 195
Final Periodo
49 142
Variação das Contas
Caixa, Bancos e Equivalentes
(93) (53)
VEIS: São saldos de créditos a serem compensados,
de ICMS, Imposto de Renda e Contribuição Social
pagos por estimativa; C) - INVESTIMENTOS: Na
sua quase totalidade estão compativeis com os valores
de mercado e retificações com provisão para perdas,
estarão sendo efetuadas; D) - FINANCIAMENTOS
BANCÁRIOS: Contratados a Curto e a Longo
Prazo, observados as suas datas de vencimentos,
com recursos subsidiados do FME em até 36 meses,
vencimento:26/09/2020. NOTA 02 - OUTRAS
INFORMAÇÕES - Como a economia do Pais está
passando por grave crise, tambem em 2018 tivemos
significativa queda em nossas vendas, entretanto
nossa despesas não subiram nas mesmas proporções; -
Continuamos cumprimindo nossas obrigações, apesar
de neste exercicio não remunerarmos o Capital dos
acionistas; - O Resultado Liquido do Exercício, um
Prejuizo de R$ 222.046,25, foi contabilizado como
Redutor da RESERVAS DE LUCROS. Juazeiro do
Norte, 31 de dezembro de 2018. José Ivo de Sá - Dire-
tor Superintendente, José Ivo de Sá - Téc. Em Contab.
-CRC- CE 003198/O - CPF: 015.509.003-82.
ALIANÇA DE OURO S . A . COMÉRCIO E INDÚSTRIA Juazeiro do Norte - Ceará
NIRE: 23.3.0000123-1 - CNPJ: 07.573.009/0001 - 30
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos nosso Balanço
Patrimonial, Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018. À Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO 2018 - R$ Mil
Ativo
2018
2017
Ativo Circulante
2.586 3.037
Caixa e Equivalentes
49
142
Clientes - Contas a Receber
325
416
Estoques de Mercadorias
2.096 2.285
Impostos Recuperáveis
110
190
Outros Créditos
6
4
Ativo Não Circulante
322
322
Investimentos
52
52
Imobilizado
270
270
Total do Ativo
2.908 3.359
Passivo
Passivo Circulante
437
546
Fornecedores
196
345
Financiamentos Bancários
120
90
Impostos e Contribuições
45
53
Férias e Encargos a Pagar
62
48
Outros
14
10
Passivo Não Circulante
90
210
Financiamentos Bancarios-FNE
90
210
Patrimônio Líquido
2.381 2.603
Capital Social
1.464 1.464
Reservas de Lucros
884 1.106
Reservas de Capital
33
33
Total do Passivo
2.908 3.359
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO - R$ Mil
2018
2017
Receita Operac.Líquida
2.568
3.146
{-}Custo das Mercad.Vends. (1.685)
(2.116)
Lucro Bruto
883
1.030
Despesas (Receitas)
Operacionais
(1.054)
(1.045)
{ - }Desps.Administrativas
(1.043)
(1.044)
{ - }Despesas Tributárias
(17)
(24)
{ +}Outras Receitas
(Despesas) Líquidas
6
23
Result.Antes de Receitas
E Despesas Financeiras
(171)
(15)
{+} Receitas Financeiras
22
29
{ - } Despesas Financeiras
(73)
(57)
Receitas e Despesas
Financ. Líquidas
(51)
(28)
Resultado do Exercício
(222)
(43)
{ - }Provisão p/o Imposto
Renda e CSLL
-
(3)
Resultado Líquido
do Exercício
(222)
(46)
Total De Ações ON
- Valor Nominal
R$ 1,00
1.464.897 1.464.897
Prejuizo Líq.s/o Capital
-15,16%
-3,17%
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MIL)
Histórico
Capital
Res.
Res.
Lucro/Prejuízo
Total
Capital
Lucros
Acumulados
Saldo Em 31/12/2016
1.464
33
1.140
-
2.637
Reversão Dividendos não Distribuidos
-
-
12
-
12
Resultado Exercício 2017
-
-
(46)
-
(46)
Saldo Em 31/12/2017
1.464
33
1.106
-
2.603
Mutações Pl -2017
-
-
(34)
-
(34)
2018
Resultado Exercicio 2018
-
-
-
(222)
(222)
Saldo Em 31/12/2018
1.464
33
1.106
(222)
2.381
Mutação Pl -2018
-
-
-
(222)
(222)
NOTAS EXPLICATIVAS:
NOTA 01 - DIRETRIZES CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras foram preparadas conforme
práticas contábeis adotadas no BRASIL e de acordo com a Lei 6404/76 com alterações posteriores. A)
- ESTOQUES DE MERCADORIAS: Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, com exclusão
de impostos e contribuições não cumulativas, estando os seus valores inferiores na realização líquida
e totalmente recuperáveis pelas vendas; B) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RECUPERÁ-
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Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - Extrato de Contrato - Tomada de Preços Nº 2019.01.09.01-SEDUC - Contrato Nº.
2019.03.22.02-SEDUC. Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de reforma das Escolas E.M.E.I.F. Manoel Balbino, E.E.F. José
Marrocos e E.E.F. Três de Junho para atender necessidades da Secretaria de Educação do Município de Juazeiro do Norte/CE. Valor Global do Contrato: R$
1.229.009,01 (hum milhão, duzentos e vinte e nove mil, nove reais e um centavo) distribuído em Lote I - E.E.F. José Marrocos com o valor de R$ 420.924,33
(quatrocentos e vinte mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), Lote II - E.M.E.I.F. Manoel Balbino com o valor de R$ 406.180,16
(quatrocentos e seis mil, cento e oitenta reais e dezesseis centavos), e Lote III - E.E.F. Três de Junho com o valor de R$ 401.904,52 (quatrocentos e um mil,
novecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Dotações Orçamentárias – 0701.12.368.0033.1.008 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. Signatários: Secretaria de Educação do Município de Juazeiro do Norte/CE, representada pelo
Sr. José Nildo Rodrigues da Cunha Filho e do outro lado a empresa GR Máquinas Empreendimentos EIRELI, CNPJ Nº: 21.868.248/0001-49, representada
pelo Sr. Giordano Pereira Sampaio, inscrito no CPF nº 010.614.513-48. Vigência do Contrato: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Data do Contrato: 22
de março de 2019.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato Contratual. O Município de Cedro/CE, torna público o Extrato Contratual decorrente do
Pregão Eletrônico nº 1012.01/2018-04, cujo objeto é a contratação dos serviços de locação de veículos com motoristas para atender as necessidades dos
Programas Assistenciais Primeira Infância SUAS, CRAS e CREAS da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Cedro – CE. Contratante:
Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Contratada: Martins Locações e Transporte – ME, CNPJ sob o n.º 27.854.245/0001-32, com sede à Av. Zezé
Jucá, Nº 01, Lagoa do Mato, Itatira – CE, neste ato representada por seu proprietário o Sr. Elton Martins Freires de Sena, R.G. n.º 2005014157707 SSP/CE
e CPF n.º 057.266.063-45. Contrato Nº 1802.01/2019-04 com o valor de R$ 40.409,71 (Quarenta mil, quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos)
para o item 01, Contrato N° 1802.02/2019-04 com o valor de R$ 40.409,71 (Quarenta mil, quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos) para o item 03
e Contrato Nº 1803.01/2019-04 com o valor de R$ 36.736,10 (Trinta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e dez centavos) para o item 01. Vigência: O
contrato terá o prazo de vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas no art.
57 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Ordenadora de Despesas: Luciana Vieira Marques Viana – Secretária do Trabalho e Assistência Social.
Cedro-CE, 20 de março de 2019. Francisco Antônio Viana Correia Costa - Presidente da CPL.
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ – O Município de Icó, através da Secretaria da Educação, torna público o extrato da ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N.º 13.003/2019 - PPRP, resultante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.003/2019 - UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria
da Educação - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO
ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ICÓ-CE - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses - VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 3.317.683,61 (tres milhões,
trezentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) - CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS
LIMA EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Cilon Lima; DIONISON PEREIRA ARAÚJO – ME, através de seu representante legal, o
Sr. Dionison Pereira Araújo - ASSINA PELA CONTRATANTE: Ordenadora de Despesas da Secretaria da Educação, Sra. Patrícia Augusto Brasil Barbosa
- DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 26 de março de 2019. Icó/CE, 26 de março de 2019. PATRÍCIA AUGUSTO BRASIL
BARBOSA - ORDENADORA DE DESPESAS DA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº058 | FORTALEZA, 27 DE MARÇO DE 2019
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