DOE 29/03/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(D)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(E)
DESEPESAS EMPENHADAS
SALDO
(G)=(E-F)
DESEPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(I)=(E-H)
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
(J)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(K)
NO BIMESTRE
ATÉ BIMESTRE
(F)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
(H)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
26.159.991.152,00
28.125.404.381,72
5.400.791.162,24
25.371.404.546,39
2.753.999.835,33
5.437.824.202,71
24.792.007.211,24
3.333.397.170,48
24.629.294.081,77
579.397.335,15
DESPESAS CORRENTES
21.401.930.059,00
22.490.106.401,60
4.460.755.452,27
21.480.337.807,55
1.009.768.594,05
4.479.051.752,37
21.088.894.215,32
1.401.212.186,28
20.945.104.513,06
391.443.592,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.361.132.628,00
11.505.761.042,55
2.270.229.250,58
10.978.017.110,01
527.743.932,54
2.276.551.558,70
10.977.851.719,19
527.909.323,36
10.960.737.135,44
165.390,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
562.754.611,00
567.521.311,53
96.725.771,20
562.907.752,50
4.613.559,03
96.725.771,20
562.907.752,50
4.613.559,03
562.907.752,50
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.478.042.820,00
10.416.824.047,52
2.093.800.430,49
9.939.412.945,04
477.411.102,48
2.105.774.422,47
9.548.134.743,63
868.689.303,89
9.421.459.625,12
391.278.201,41
TRANSF. A MUNÍCIPIOS
3.271.568.722,00
3.400.894.722,00
530.796.888,13
3.341.737.179,10
59.157.542,90
624.195.270,24
3.341.737.179,10
59.157.542,90
3.267.101.237,96
0,00
DEMAIS DESP. CORRENTES
6.206.474.098,00
7.015.929.325,52
1.563.003.542,36
6.597.675.765,94
418.253.559,58
1.481.579.152,23
6.206.397.564,53
809.531.760,99
6.154.358.387,16
391.278.201,41
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.121.143,00
5.635.297.980,12
940.035.709,97
3.891.066.738,84
1.744.231.241,28
958.772.450,34
3.703.112.995,92
1.932.184.984,20
3.684.189.568,71
187.953.742,92
INVESTIMENTOS
3.753.443.689,00
4.636.145.027,87
802.811.483,75
2.915.844.246,29
1.720.300.781,58
821.543.713,63
2.727.890.503,37
1.908.254.524,50
2.708.967.076,16
187.953.742,92
INVERSÕES FINANCEIRAS
52.674.417,00
178.730.688,10
23.915.025,41
168.834.870,55
9.895.817,55
23.919.535,90
168.834.870,55
9.895.817,55
168.834.870,55
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
898.003.037,00
820.422.264,15
113.309.200,81
806.387.622,00
14.034.642,15
113.309.200,81
806.387.622,00
14.034.642,15
806.387.622,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
53.939.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
53.939.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
1.209.413.749,00
1.644.885.848,85
345.051.033,22
1.609.019.904,49
35.865.944,36
373.341.941,43
1.605.450.021,59
39.435.827,26
1.512.667.552,27
3.569.882,90
DESPESAS CORRENTES
1.206.675.623,00
1.638.373.870,81
343.920.100,31
1.603.540.040,37
34.833.830,44
372.221.151,52
1.600.046.964,80
38.326.906,01
1.507.264.991,43
3.493.075,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.136.497.190,00
1.276.135.565,11
294.829.770,27
1.260.278.894,42
15.856.670,69
322.450.133,44
1.260.185.456,62
15.950.108,49
1.168.707.666,87
93.437,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
70.178.433,00
362.238.305,70
49.090.330,04
343.261.145,95
18.977.159,75
49.771.018,08
339.861.508,18
22.376.797,52
338.557.324,56
3.399.637,77
DESPESAS DE CAPITAL
2.738.126,00
6.511.978,04
1.130.932,91
5.479.864,12
1.032.113,92
1.120.789,91
5.403.056,79
1.108.921,25
5.402.560,84
76.807,33
INVESTIMENTOS
2.738.126,00
6.511.978,04
1.130.932,91
5.479.864,12
1.032.113,92
1.120.789,91
5.403.056,79
1.108.921,25
5.402.560,84
76.807,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VI I I+IX):
27.369.404.901,00
29.770.290.230,57
5.745.842.195,46
26.980.424.450,88
2.789.865.779,69
5.811.166.144,14
26.397.457.232,83
3.372.832.997,74
26.141.961.634,04
582.967.218,05
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI):
27.369.404.901,00
29.770.290.230,57
5.745.842.195,46
26.980.424.450,88
2.789.865.779,69
5.811.166.144,14
26.397.457.232,83
26.141.961.634,04
582.967.218,05
SUPERÁVIT (XIII):
0,00
0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII):
27.369.404.901,00
29.770.290.230,57
5.745.842.195,46
26.980.424.450,88
2.789.865.779,69
5.811.166.144,14
26.397.457.232,83
26.141.961.634,04
582.967.218,05
FONTE: S2GPR, CECAD/COTES, 28/03/2019 17.09.15
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Talvani Rabelo Aguiar
ORIENTADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CONTADOR CRC-CE 21.950/O-8
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
RREO - ANEXO 3 (LRF, art.53, Inciso I)
(R$ 1,00)
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
TOTAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
2018
JAN/18
FEV/18
MAR/18
ABR/18
MAI/18
JUN/18
JUL/18
AGO/18
SET/18
OUT/18
NOV/18
DEZ/18
I - RECEITAS CORRENTES
2.327.669.870,67
2.287.723.678,34
1.955.082.176,59 2.105.943.768,40
2.222.289.170,07
2.040.756.798,77 1.904.597.930,01 2.148.625.630,52 1.951.500.638,80
2.276.712.241,02
2.497.373.984,10
2.750.824.244,30 26.469.100.131,59
27.063.782.075,20
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria
1.475.572.470,55
1.151.609.216,20
1.105.579.549,27 1.220.394.756,05
1.174.756.024,98
1.097.533.858,73 1.151.671.898,64 1.255.823.014,57 1.211.149.147,98
1.282.125.337,47
1.230.162.137,62
1.407.338.348,04 14.763.715.760,10
14.736.628.901,81
ICMS
1.067.589.701,92
904.081.365,65
842.748.774,41
954.202.446,66
917.208.521,09
849.279.915,09
963.234.102,43
1.065.747.730,54 1.040.668.673,51
1.033.621.400,30
1.061.210.743,02
1.142.207.583,60 11.841.800.958,22
11.909.954.315,81
IPVA
257.271.440,23
110.480.577,79
110.705.805,55
105.613.605,94
96.651.642,44
82.782.957,99
24.713.649,93
19.387.933,46
14.840.150,24
14.285.438,51
11.387.574,68
11.585.372,64
859.706.149,40
872.677.231,00
ITCD
3.472.420,34
6.794.288,69
3.912.348,76
6.605.585,06
7.414.090,78
7.032.799,40
5.337.080,76
4.378.735,28
5.162.165,77
80.694.462,27
6.076.234,84
9.847.669,38
146.727.881,33
113.825.810,00
IRRF
85.487.464,63
79.911.227,39
85.572.550,46
89.384.848,36
87.621.747,09
94.811.685,22
86.704.658,37
87.147.541,89
85.982.153,85
89.644.520,00
89.163.769,65
167.531.917,95 1.128.964.084,86
1.059.565.691,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria
61.751.443,43
50.341.756,68
62.640.070,09
64.588.270,03
65.860.023,58
63.626.501,03
71.682.407,15
79.161.073,40
64.496.004,61
63.879.516,39
62.323.815,43
76.165.804,47
786.516.686,29
780.605.854,00
Receita de Contribuições
15.471.758,31
57.193.905,30
58.482.565,11
58.472.632,41
61.596.431,00
58.173.871,72
57.931.098,26
61.689.584,84
59.668.837,73
59.204.147,15
59.270.105,23
123.600.243,75
730.755.180,81
798.974.574,00
Receita Patrimonial
26.836.329,66
23.390.808,51
32.905.003,51
33.649.546,71
31.976.340,08
26.146.943,94
25.500.659,42
22.280.939,26
20.191.835,00
249.306.792,79
242.686.127,86
36.979.815,97
771.851.142,71
971.047.799,26
Rendimentos de Aplicação Financeira
25.510.790,08
21.989.047,45
28.708.460,74
24.699.163,28
21.290.983,86
24.235.918,84
24.234.379,29
20.228.990,57
18.160.317,16
34.327.156,74
17.743.435,58
25.911.448,30
287.040.091,89
286.314.578,03
Outras Receitas Patrimoniais
1.325.539,58
1.401.761,06
4.196.542,77
8.950.383,43
10.685.356,22
1.911.025,10
1.266.280,13
2.051.948,69
2.031.517,84
214.979.636,05
224.942.692,28
11.068.367,67
484.811.050,82
684.733.221,23
Receita Agropecuária
1.305,90
250,50
1.366,10
1.150,45
366,00
1.155,50
850,50
1.035,97
0,00
0,00
810,00
0,00
8.290,92
0,00
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Serviços
4.666.361,21
4.084.319,34
7.509.033,04
5.501.062,90
6.203.337,12
5.970.100,02
5.327.004,17
7.237.775,47
8.386.414,26
7.614.462,09
12.469.862,08
10.473.845,46
85.443.577,16
101.012.716,35
Transferências Correntes
757.740.397,36
1.001.724.199,85
705.417.647,20
739.683.758,88
900.120.859,87
796.331.433,20
607.230.456,64
728.431.383,01 582.000.157,17
625.582.620,80
886.728.878,40
910.825.589,32 9.241.817.381,70
9.425.931.649,10
Cota-Parte do FPE
566.431.368,76
731.870.147,90
496.611.529,42
519.695.509,22
637.971.061,23
592.143.547,57
405.395.315,96
510.673.382,98 385.698.902,62
439.965.173,29
548.718.335,06
660.357.765,15 6.495.532.039,16
6.647.140.472,00
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº060 | FORTALEZA, 29 DE MARÇO DE 2019
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