DOE 02/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            PASSIVO
31/12/2018
31/12/2017
(-)Capital a Integralizar
 - 
 (4.626.293,60)
RESERVAS DE LUCROS                                        
19
1.250.357,58
819.075,78
Reserva Legal                                                 
 416.785,86 
 273.025,26 
Reserva Estatutária - Especial                           
 833.571,72 
 546.050,52 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS                             
20
 2.459.065,97 
 4.641.429,37 
Lucro/Prejuizo Acumulado
15.135,77
268.093,30
Lucro/Prejuizo do Exercicio
2.443.930,20
4.373.336,07
TOTAL DO PASSIVO
 16.932.634,16 
 14.040.024,61
 
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de dezembro de 2018.
Mario Lima Junior
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.840.743-04
Antonio Ubiratan Teixeira Moreira
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 436.519.333-34
Cristiane Alves dos Santos
CONTADORA CRC/CE 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R$ (REAIS)
N.E.
31/12/2018
31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
21
 40.854.326,00 
 39.975.330,71 
(-) CUSTOS OPERACIONAIS            
22
 (14.140.962,14)
 (21.706.626,25)
LUCRO BRUTO
 26.713.363,86 
 18.268.704,46 
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
23
 (21.579.450,52)
 (10.732.978,83)
       Despesas Gerais Administrativas                 
 (21.549.130,85)
 (10.685.079,21)
       Despesas Tributárias
 (30.319,67)
 (47.899,62)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
 5.133.913,34 
 7.535.725,63 
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
 5.147,16 
 961.660,22 
       Receitas
24
 418.289,00 
 1.013.044,16 
       Despesas
23
 (412.802,09)
 (51.511,63)
(+) Outras Receitas Operacionais
 - 
 127,69 
(-) Outras Despesas Operacionais
23
 (339,75)
 - 
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
 5.139.060,50 
 8.497.385,85 
(-) Outras Despesas
 - 
 (114.779,91)
(+) Outras Receitas
25
 49.254,92 
 35.888,30 
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 
 5.188.315,42 
 8.418.494,24 
Contribuição Social
26
 326.324,97 
 537.911,26 
Imposto de Renda
26
 882.458,27 
 1.470.197,98 
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
 3.979.532,18 
 6.410.385,00 
(-) Empregados, Participações de Administradores
27
 1.104.320,18 
 1.217.973,15 
PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO
 2.875.212,00 
 5.192.411,85
 
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de dezembro de 2018.
Mario Lima Junior
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.840.743-04
Antonio Ubiratan Teixeira Moreira
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 436.519.333-34
Cristiane Alves dos Santos
CONTADORA CRC/CE 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R$ (REAIS)
31/12/2018
31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro do Exercício
 2.875.212,00 
 5.192.411,85 
Ajuste para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:
       (+) Depreciação e Amortização
 1.053.990,80 
 610.923,21 
Lucro Líquido ajustado
 3.929.202,80 
 5.803.335,06 
Variações nas contas do Ativo
        Aumento / Diminuição das contas de duplicatas a receber de clientes
 (1.591.812,75)
 1.321.395,46 
        Aumento / Diminuição das rubricas Créditos em Circulação 
 92.214,06 
 405.699,32 
        Aumento / Diminuição da rubrica Despesas Antecipadas
 2.089,80 
 (3.668,32)
        Aumento / Diminuição da rubrica Realizável a longo Prazo
 - 
 (805,89)
Variações nas contas do Passivo
        Aumento / Diminuição da rubrica Fornecedores
 260.857,17 
 129.487,96 
        Aumento / Diminuição da rubrica Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias
 11.018,65 
 (957.242,31)
        Aumento / Diminuição da rubrica Outras Obrigações
 (113.146,65)
 1.218.436,48 
        Aumento / Diminuição da rubrica Provisões
 (141.331,62)
 19.586,64 
Disponibilidades líquidas geradas (usadas) nas atividades operacionais
 2.449.091,46 
 7.936.224,40 
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento
       Compra de Ativo Imobilizado
 (460.477,09)
 (433.157,90)
       Compra de Ativo Intangível
 (883.675,41)
 (1.068.327,42)
       Implantação ADA II
 (1.745.380,63)
 (497.230,68)
Disponibilidades líquidas usadas nas atividades de investimento
 (3.089.533,13)
 (1.998.716,00)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa
 (640.441,67)
 5.937.508,40 
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31/12/2018
31/12/2017
Saldo no início do período 
 9.655.622,40 
 3.718.114,00 
16
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº062  | FORTALEZA, 02 DE ABRIL DE 2019