DOE 02/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
31/12/2018
31/12/2017
Saldo no fim do período
9.015.180,73
9.655.622,40
Variação Líquida no Exercício
(640.441,67)
5.937.508,40
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de dezembro de 2018.
Mario Lima Junior
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.840.743-04
Antonio Ubiratan Teixeira Moreira
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 436.519.333-34
Cristiane Alves dos Santos
CONTADORA CRC/CE 013354/O-0
CPF: 265.961.053-34
CNPJ (MF) 13.006.170/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R$ (REAIS)
RESERVA DE LUCROS
CAPITAL
SOCIAL
RESERVA
LEGAL
RESERVA
ESTATUTÁRIA
RESERVA DE
LUCROS
RETIDOS
LUCROS/
(PREJUÍZOS)
ACUMULADOS
TOTAL
Saldo em 31/12/2016 (Reapresentado)
5.373.714,40
-
-
-
(298.109,71)
5.075.604,69
Lucro Líquido
-
-
-
-
5.192.411,85
5.192.411,85
Dividendos Propostos
-
273.025,26
-
-
566.203,01
-
Reserva Legal
-
-
546.050,22
-
(273.025,26)
-
Reserva Estatutária - Especial
-
-
-
-
(546.050,22)
566.203,01
Reserva de Lucros Retidos
-
-
-
4.641.429,37
(4.641.429,67)
(0,30)
SALDO EM 31/12/2017
5.373.714,40
273.025,26
546.050,22
4.641.429,37
-
10.834.219,25
Lucro Líquido
-
-
-
-
2.875.212,00
2.875.212,00
Aumento de Capital
4.626.293,60
-
-
(4.626.293,60)
-
-
Reserva Legal
-
143.760,60
-
-
(143.760,60)
-
Reserva Estatutária - Especial
-
-
287.521,20
-
(287.521,20)
-
Reserva de Lucros Retidos
-
-
-
2.443.930,20
(2.443.930,20)
(2.443.930,20)
SALDO EM 31/12/2018
10.000.008,00
416.785,86
833.571,42
2.459.065,97
-
13.709.431,25
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de dezembro de 2018.
Mario Lima Junior
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 EM R$ (REAIS)
DVA
31/12/2018
31/12/2017
1-RECEITAS
46.144.582,37
45.136.313,37
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços
46.095.327,45
45.100.297,38
1.2) Outras receitas
-
127,69
1.3) Não operacionais
49.254,92
35.888,30
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)
27.343.560,44
25.089.056,11
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
14.140.962,14
21.706.626,25
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
13.202.598,30
3.382.429,86
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
18.801.021,93
20.047.257,26
4 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
1.053.990,80
610.923,21
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
17.747.031,13
19.436.334,05
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
418.289,00
1.013.044,16
6.1) Receitas financeiras
418.289,00
1.013.044,16
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
18.165.320,13
20.449.378,21
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
18.165.320,13
20.449.378,21
8.1) Pessoal
7.428.056,94
7.031.016,39
8.1.1) Remuneração direta
4.351.082,14
4.095.747,77
8.1.2) Benefícios
2.564.427,55
2.639.073,20
8.1.3) FGTS
512.547,25
296.195,42
8.2) Impostos, taxas e contribuições
7.449.249,10
8.174.438,34
8.2.1) Federais
6.461.199,86
7.220.792,86
8.2.2) Estaduais
10.869,22
456,48
8.2.3) Municipais
977.180,02
953.189,00
8.3) Despesas financeira
412.802,09
51.511,63
8.4) Lucros retidos / prejuízo do exercício
2.875.212,00
5.192.411,85
*O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Fortaleza/CE, 31 de dezembro de 2018.
Mario Lima Junior
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº062 | FORTALEZA, 02 DE ABRIL DE 2019
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