DOE 02/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            20 - LUCROS E PREJUIZO ACUMULADO
O saldo desta rubrica refere-se ao lucro acumulado até 31/12/2017 no montante de R$ 4.641.429,37, deduzido a integralização do capital anteriormente 
mencionada (R$ 4.626.293,60), acrescido do lucro referente ao exercício de 2018, totalizado em R$ 2.875.212,00 e deduzido o valor das reservas constituídas 
(R$ 431.281,80) perfazendo um saldo final de R$ 2.459.065,97.
21 – RECEITA OPERACIONAL
As receitas são decorrentes das prestações de serviços para empresas instaladas na Zona de Processamento Portuária, sendo as principais delas a CSP – Cia 
Siderúrgica do Pecém, Vale Pecém S/A, Phoenix do Pecém Indústria e Serviços Siderúrgicos Ltda e White Martins Gases Industriais Ltda. Segue a compo-
sição da Receita Operacional Líquida:
DESCRIÇÃO
31/12/2018
31/12/2017
Receita de Vendas
46.095.327,45
45.100.297,38
(-) COFINS
3.503.247,90
3.427.622,73
(-) PIS
760.573,53
744.154,94
(-) ISS
977.180,02
953.189,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
40.854.326,00
39.975.330,71
22 – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRODUZIDOS
A composição do grupo dos custos é relativa aos gastos realizados para prestação das atividades fins da Companhia.
DESCRIÇÃO
31/12/2018
31/12/2017
Material Aplicado
0,00
14.566,30
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
396.738,07
1.395.187,86
Locação de Mão-de-obra (a)
6.989.882,30
13.494.873,78
Manut. e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços
13.660,00
28.334,50
Locação de Veículos (a)
1.782.710,32
2.677.033,46
Combustível
773.252,49
544.816,53
Assessoria e Consultoria
0,00
108.966,58
DESCRIÇÃO
31/12/2018
31/12/2017
Vigilância e Segurança Eletrônica
4.184.718,96
3.442.847,24
TOTAL 
14.140.962,14
21.706.626,25
(a) A partir de 2018 iniciou-se o processo de rateio entre custos e despesas sobre os valores despendidos com “Locação de Mão-de-obra” e “Locação de 
Veículos”, onde pode se verificar uma diminuição dos custos e aumento das despesas referente a estas rubricas.
23 – DESPESAS GERAIS
O montante de R$ 21.992.592,36 refere-se às despesas dos períodos abaixo informados, dividida nos setores pessoal, administrativo, fiscal e tributário (exceto 
o IRPJ e CSLL), conforme abaixo:
DESCRIÇÃO
31/12/2018
31/12/2017
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 
6.699.970,79
5.899.948,82
Remuneração a Dirigentes
982.944,39
983.554,38
Salários e Ordenados
1.994.864,29
1.978.600,86
Renumeração dos Dirigentes Cedidos
297.294,31
137.548,15
INSS – Previdência Social
969.144,74
993.462,81
FGTS 
512.547,25
296.195,42
Alimentação
379.595,59
352.498,87
Férias
232.311,73
372.594,77
13 ° Salário
204.719,90
172.343,29
Remuneração do Conselho de Administração 
273.000,00
192.500,00
Remuneração do Conselho Fiscal 
161.000,00
143.500,00
Rescisão de Contrato Trabalho
204.947,52
326,41
Assistência Médica
372.378,57
275.123,86
Indenizações Trabalhistas
0,00
1.700,00
Despesas com treinamento de pessoal
115.222,50
0,00
DESPESAS GERAIS 
13.795.169,26
4.174.207,18
Serviços Prestados Pessoa Física
76.540,40
316.221,16
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
1.239.705,10
403.033,13
Locação de Mão de Obra
8.332.176,16
0,00
Locação de Veículos
1.014.689,61
131.199,54
Multas 
0,00
5.000,00
Bens de Natureza Permanente Deduzidos 
10.594,07
15.904,75
Despesas com Viagens
718.038,57
793.477,32
Energia Elétrica
581.863,17
524.890,12
Água e Esgoto
25.086,45
22.451,67
DESCRIÇÃO
31/12/2018
31/12/2017
Telefones
63.176,15
78.763,93
Seguros Diversos
3.287,51
95.485,46
Correios e Malotes
122,95
366,40
Assessoria e Consultoria
6.100,00
3.300,00
Softwares 
51.783,60
107.388,08
Material de Consumo 
21.463,59
39.846,82
Manutenção e Conservação e Limpeza 
409.818,05
440.807,21
Cópias e Encadernações
22,90
190,00
Material de Expediente
46.132,33
30.016,89
Taxas e Emolumentos 
150.009,01
212.827,53
Contabilidade e Auditoria
103.295,00
84.750,00
Assinatura de Caixa Postal
122,00
0,00
Despesas com cartório
66,15
49,35
Internet
52.644,02
62.215,66
Fretes
391,00
0,00
Despesas com Veículos
20.045,01
28.802,40
Vigilância e Segurança Eletrônica (a)
0,00
139.820,80
Serviços de Gráficos
4.823,90
1.287,85
Outras despesas
14,00
0,00
Propaganda, Publicidade e Patrocínio
2.220,00
0,00
Anuidades
20.000,00
0,00
Locação de espaço
28.064,00
103.300,00
Feiras, Exposições e Eventos
135.184,28
139.427,00
Manutenção de Equipamentos
542.604,42
326.199,84
Locação de Equipamentos
70.187,20
53.494,57
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº062  | FORTALEZA, 02 DE ABRIL DE 2019