DOE 02/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 (Em milhares de reais)
Ativo
2018
2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
145
127
Contas a receber de clientes
6.625
2.538
Estoques
18.826
14.152
Impostos a recuperar
1.386
962
Adiantamento a fornecedores
6.505
6.394
Outras contas a receber
1.028
1.762
34.515
25.935
Ativo não circulante
Depósitos judiciais
955
955
Impostos a recuperar
5.118
4.151
Impostos diferidos
17.167
17.167
Outras contas a receber
169
169
Investimentos
5.426
5.410
Imobilizado
8.571
9.702
Intangível
328
69
37.734
37.623
Total do ativo
72.249
63.558
Passivo
2018
2017
Passivo circulante
Fornecedores
11.082
9.852
Empréstimos e financiamentos
9.505
8.021
Obrigações sociais e trabalhistas
1.911
1.831
Tributos a recolher
8.395
1.944
Outras contas a pagar
584
1.363
31.477
23.011
Passivo não circulante
Fornecedores
5.840
5.768
Empréstimos e financiamentos
6.933
8.083
Tributos a recolher
5.671
4.563
Outras contas a pagar
11
11
Provisão para contingências
7.952
11.186
Partes relacionadas
8.001
-
34.408
29.611
Patrimônio líquido
Capital social
24.919
24.919
Reservas de capital
11.208
10.538
Reservas de lucro
8.643
6.184
Prejuízos acumulados
(38.406)
(30.705)
6.364
10.936
Total do passivo e patrimônio líquido
72.249
63.558
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)
2018
2017
Receita líquida
40.759
30.859
Custo dos produtos vendidos
(33.571)
(28.823)
Lucro bruto
7.188
2.036
Despesas gerais e administrativas
(5.792)
(22.611)
Despesas comerciais
(1.349)
(1.559)
Despesas tributárias
(240)
(3.390)
Outras receitas (despesas), líquidas
1.438
(3.044)
(5.943)
(30.604)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
1.245
(28.568)
Resultado financeiro
(5.278)
(5.095)
Prejuízo antes do I.R. e contribuição social
(4.033)
(33.663)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos
-
17.167
Prejuízo do exercício
(4.033)
(16.496)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais)
2018
2017
Prejuízo do exercício
(4.033)
(16.496)
Ajustes para conciliar o resultado do exercício:
Depreciação e amortização
1.935
1.867
Debêntures conversíveis em ações
670
10.538
Ajuste de exercício anterior
(1.209)
1.223
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa
-
2.910
Constituição (reversão) Provisão
para contingências
(3.234)
11.186
Constituição de provisão de
obsolescência e perdas nos estoques
-
7.000
Constituição de imposto de renda
e contribuição social
-
(17.167)
(5.871)
1.061
Redução (aumento)
dos ativos operacionais
Clientes
(4.087)
4.490
Estoques
(4.674)
(8.157)
Impostos a recuperar
(1.391)
737
Outras contas a receber
623
(67)
(9.529)
(2.997)
Aumento (redução)
dos passivos operacionais
Fornecedores
1.302
(2.232)
Tributos a recolher
7.559
2.923
Outras contas a pagar
(699)
(864)
8.162
(173)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas
atividades operacionais
(7.238)
(2.109)
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Adição de imobilizado e intangível
(1.063)
(991)
Adições em investimentos
(16)
(39)
Aumento de capital
-
3.401
Caixa líquido gerado (aplicado)
nas atividades de investimento
(1.079)
2.371
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Amortização de empréstimos
e financiamentos
(30.547)
(3.400)
Empréstimos captados de
instituições financeiras
33.168
3.347
Partes Relacionadas
8.001
-
Juros apropriados
(2.287)
(241)
Caixa líquido gerado pelas atividades
de financiamento
8.335
(294)
Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa
18
(32)
Caixa e equivalente de caixa
no início do exercício
127
159
Caixa e equivalente de caixa
no final do exercício
145
127
Aumento (redução) no caixa
e equivalente de caixa
18
(32)
FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A
Companhia Fechada - NIRE nº 23.300.000.803 - CNPJ/MF nº 07.281.413/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)
Reservas de lucro
Capital Reservas Reserva
Reserva de
Reserva de
Prejuízos
social de capital
legal incentuvis fiscais investimentos acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 21.518
-
1.047
2.826
182
(13.303) 12.270
Ajuste de exercício anterior
-
-
-
-
-
1.223
1.223
Aumento de capital-Cisão (Nota 15)
3.401
-
-
-
-
-
3.401
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
2.129
-
(2.129)
-
Debêntures conversíveis em ações
-
10.538
-
-
-
- 10.538
Prejuízo do exercício
-
-
-
-
-
(16.496) (16.496)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 24.919
10.538
1.047
4.955
182
(30.705) 10.936
Ajuste de exercício anterior
-
-
-
-
-
(1.209) (1.209)
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
2.459
-
(2.459)
-
Debêntures conversíveis em ações
-
670
-
-
-
-
670
Prejuízo do exercício
-
-
-
-
-
(4.033) (4.033)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 24.919
11.208
1.047
7.414
182
(38.406)
6.364
Composição da Diretoria
Ricardo Fernandes
Diretor Presidente
Aparecido Rocha
Diretor de Operações.
Responsável Técnico
Paula Frassinetti Lima
dos Santos
Coordenadora de
Contabilidade
Contador
CRC-CE: 024820/O-1
CONTEXTO OPERACIONAL - A Fae Sistemas de Medição S/A., tem por objetivo: (i) Fabricação de Hidrômetros Mecânicos e Eletrônicos para medição
de líquidos, (ii) Venda de Hidrômetros Mecânicos e Eletrônicos de produção própria e de terceiros, (iii) Fabricação de válvulas, registros e dispositivos
semelhantes, partes e peças destinados a manutenção e recuperação de Hidrômetros Mecânicos e Eletrônicos, (iv) Fabricação de registros de passagem de
líquidos em PVC, (v) Fabricação de caixas em PVC para proteção na instalação de hidrômetros, (vi) Locação de Hidrômetros de fabricação própria e de
terceiros, (vii) Prestação de serviço de instalação de hidrômetros de fabricação própria e de terceiros, (viii) Exportação e/ou Importação, (ix) Participações
Societária em outras empresas, (x) Desenvolvimento e Comercialização de software, (xi) Fabricação e Comercialização de Sistemas de Comunicação,
(xii) Pesquisa e Desenvolvimento em novas tecnologias de medição de água, e, (xiii) Prestação de Serviço de Instalação de Sistemas de Comunicação.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis foram elaboradas em atendimento aos princípios e práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como de acordo com as regras previstas na Lei 6.404/76 e as recomendações do Comitê de Pronunciamento Contábeis
CPC e IFRS. As Demonstrações Financeiras completas e as Notas Explicativas estão à disposição na Sede da Empresa.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº062 | FORTALEZA, 02 DE ABRIL DE 2019
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