DOE 05/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
NOTA 31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional
Bruta
17 67.435.637 53.048.120
Dedução da
Receita Bruta
Tributos sobre venda
17 (9.676.865) (7.251.485)
Devoluções
17 (1.090.416)
(610.957)
(10.767.281) (7.862.442)
Receita Operacional
Líquida
17 56.668.355 45.185.679
Custo dos Serviços
Prestados
(37.037.520) (28.935.287)
Resultado Operacional
Bruto
19.630.836 16.250.392
(Despesas) Receitas
Operacionais
Despesas administrativas
e com vendas
(17.470.819) (15.693.580)
Result.financ,líquido
(1.001.928)
648.789
Outras despesas
operacioinais, líquidas
(83.071)
(217.992)
(18.555.818) (15.262.784)
(Despesas) Receitas
Não Operacionais
Outras resultados não
operacionais
(1.662)
(1.782)
(1.662)
(1.782)
Resultado Antes da
Contr.Social e do I.R.
1.073.356
985.826
Contribuição social 18
(6.245)
(38.610)
Imposto de renda
18
(9.993)
(80.676)
Incentivo fiscal do
imposto de renda
18
-
-
Lucro Líq.do Exerc.
1.057.118
866.540
Lucro Líq.p/Ação
2,0189
1,6550
NOTA
31/12/2018
31/12/2017
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
Reservas de Lucros
Reservas de Lucros
Capital
Incentivo
Retenção de
Ações em
Lucros
Social
Fiscal
Legal
Lucros
Tesouraria Acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016
7.250.000
5.762.700
1.222.813
4.700.288
-
-
18.935.803
Aumento de capital
-
-
-
-
-
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
-
-
-
-
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
866.540
866.540
Dividendos intermediários
-
-
-
-
-
-
-
Compras de ações próprias da Companhia
-
-
-
-
-
-
-
Cancelamento de ações
-
-
-
-
-
-
-
Vendas de ações
-
-
-
-
-
-
-
Destinação do lucro
Constituição de reserva legal
-
-
43.327
-
-
(43.327)
-
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
-
-
Constituição de reserva de incentivo fiscal
-
823.213
-
-
-
(823.213)
-
Dividendos propostos
-
-
-
-
-
-
-
Saldo em 31 de dezembro de 2017
7.250.000
6.585.913
1.266.140
4.700.288
-
-
19.802.343
Aumento de capital
-
-
-
-
-
-
-
Dividendos intermediários
-
-
-
-
-
-
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
1.057.118
1.057.118
Destinação do lucro
Constituição de reserva legal
-
-
52.856
-
-
(52.856)
-
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
-
-
Constituição de reserva de incentivo fiscal
-
1.004.262
-
-
-
(1.004.262)
-
Provisão para dividendos obrigatórios
-
-
-
-
-
-
-
Saldo em 31 de dezembro de 2018
7.250.000
7.590.175
1.318.996
4.700.288
-
-
20.859.460
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2018 e 2017 Em reais)
ATIVO
NOTA
31/12/18
31/12/17
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes
de caixa
4
5.369.298 8.877.618
Contas a receber
de clientes
5
6.698.323 5.949.610
Estoques
6 32.969.951 33.199.019
Adiant.a fornecedores 7
2.127.517 1.018.347
Créditos fiscais e
tributários
8
2.191.538 3.037.290
Despesas antecipadas
68.749
98.678
Outras contas a receber
247.300
292.568
Total do circulante
49.672.677 52.473.129
NÃO CIRCULANTE
Investimentos
-
-
Intangível
10
-
-
Imobilizado
9 12.867.894 10.780.528
Total do não circulante 12.867.894 10.780.528
Total do Ativo
62.540.571 63.253.657
PASSIVO
NOTA 31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
Fornecedores
3.995.205 4.218.906
Obrigações fiscais
a recolher
1.164.888
51.398
Obrigs.sociais,trabalhs.
e previdenciárias
2.286.352 1.742.402
Empréstimos e
financiamentos
11
2.883.032 1.561.379
Financiamentos
incentivados
12
646.362
761.079
Adiantamento
de clientes
13 27.042.001 29.699.909
Dividendos propostos
-
-
Provisão p/garantia 14
433.519
417.892
Receitas a apropriar 15
1.494.981 1.494.981
Outras contas a pagar
409.497
465.550
Total do circulante
40.355.838 40.413.497
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
financiamentos
11
697.853 2.189.983
Financiamento
incentivado
12
627.420
847.836
Prov.p/riscos fiscais,
civeis e trabalhistas
-
-
1.325.273 3.037.819
Receitas diferidas
-
-
Total do não circulante
1.325.273 3.037.819
Total do passivo
41.681.112 43.451.316
Patrimônio líquido
Capital social
16
7.250.000 7.250.000
Reservas
13.609.459 12.552.342
Total do patr.líquido
20.859.459 19.802.342
Total do Passivo e
Patrimônio líquido 62.540.571 63.253.657
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
31/12/2018 31/12/2017
Atividades Operacionais
Lucro Líquido antes da
CSLL e do IRPJ
1.073.356
985.826
Deprec.e amortização
1.687.261 1.634.927
Resultado na alienação
de imobilizado
1.662
1.782
Variação cambial
750.060
151.053
Juros s/emprést.e financs.
232.189
327.484
Provisão para riscos
fiscais, civeis e trabalhistas
-
-
3.744.528 3.101.072
(Aumento) redução nos ativos
operacionais:
Contas a rec.de clientes
(1.506.363) 2.801.335
Estoques
229.068 (855.842)
Adiants.a fornecedores
(1.109.171) (327.569)
Crédits.fiscais e tributários
845.752
378.325
Despesas antecipadas
29.929
105.740
Outros créditos
45.268
(94.221)
I.R. e contrib.social pago
(16.238) (119.286)
Aumento (redução) nos
passivos operacionais
Fornecedores
(216.110) 1.191.453
Obrigações fiscais,
sociais e trabalhistas
1.657.440 (479.242)
Pags.de juros de emprésts. (136.913) (203.843)
Adiantams.de clientes
(2.657.908) 2.654.859
Provisões para garantia
15.627
(8.537)
Outras obrigações
(56.053)
209.149
Receitas a apropriar
-
(7.515.732)
(2.875.673)
(2.263.412)
Caixa líquido gerado / consumido
nas atividades operacionais 868.855
837.660
Atividades de Investimentos
Aumento do intangível
-
-
Valor residual de bens
do imobilizado
78
(8.820)
Baixa de investimentos
-
-
Aumento do imobilizado (3.776.367)
(2.340.880)
Caixa derado / consumido nas
ativs.de investimentos
(3.776.289)
(2.349.700)
Ativids.de Financiamentos
Ajuste de exercícios anteriores
-
-
Pags.de emprésts.e finan. (1.464.302)
(1.484.768)
Aum.de emprésts.e financs. 1.198.550 (290.056)
Aumento (Redução) de
financiamento incentivado (335.133) (299.696)
Compras de ações próprias
da Companhia
-
-
Venda de ações próprias da
Companhia
-
-
Pagamento de dividendos
-
-
Aum.(red.)de receitas diferidas
-
-
Caixa gerado/cosumido
nas ativs.de financiamento (600.886)
(2.074.520)
Aum.(red.)do caixa
e equivalente de caixa
(3.508.320)
(3.586.560)
Caixa e equivs.de caixa
no início do período
8.877.618
12.464.178
Caixa e equivals.de caixa
no fim do período
5.369.298 8.877.618
Aumento (red.)do caixa
e equivalente de caixa
(3.508.320)
(3.586.560)
SANGATI BERGA S.A.
C.N.P.J (MF): 41.426.487/0001-56
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº065 | FORTALEZA, 05 DE ABRIL DE 2019
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