DOE 05/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanço Patrimonial
31/12/2018
31/12/2017
A T I V O
5.624.600,80 5.602.764,91
Circulante
Caixa Geral
350.340,52
218.157,43
Depósitos Bancários à Vista
20.777,90
981,70
Aplicações de Liquidez Imediata
2.145.276,52 2.242.745,49
Clientes
1.890.394,89 2.501.719,25
Impostos a Recuperar
59.176,90
161.633,77
Adiantamento a Fornecedores
62.980,31
39.227,56
Créditos de Funcionários
4.990,84
37.344,47
Despesas do Exercício Seguinte
862,00
Estoques
588.871,14
Outro Créditos
18.472,79
8.959,63
Total Ativo Circulante
5.141.281,81
5.211.631,30
Não Circulante
Empréstimo a Sócios
225.000,00
Títulos de crédito
72.401,92
49.696,22
Bens em Operação
1.671.047,77 1.671.047,77
Deprec. e Amortização
(1.485.130,70) (1.329.610,38)
Total do Ativo não Circulante
483.318,99
391.133,61
P A S S I V O
5.624.600,80 5.602.764,91
Circulante
Fornecedores
184.137,99
44.016,32
Obrigações Trabalhistas
78.790,86
84.019,24
Obrigações Fiscais
264.809,38
173.482,30
Adiantamento de clientes
25.769,98
25.769,98
Outras obrigações
14.637,82
51.848,95
Dividendos a pagar
48.092,92
54.514,47
Total Passivo Circulante
616.238,95
433.651,26
Patrimônio liquido
Capital Social
5.500.000,00 5.500.000,00
(-) Prejuízos Acumulados
(491.638,15)
(330.886,35)
Total Patrimônio Liquido
5.008.361,85
5.169.113,65
Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
- DLPA
Demonstrações do Resultado do Exercício
KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 06.022.644/0001-67
31/12/2018
31/12/2017
Receita Bruta Operacional
3.338.896,00 5.411.517,45
Venda de Serviços
3.338.896,00 5.411.517,45
Deduções
(323.151,83) (827.285,00)
Vendas Canceladas
(6.313,33) (192.815,38)
ISS
(166.944,80) (304.226,06)
PIS
(26.693,40)
(58.810,49)
COFINS
(123.200,30) (271.433,07)
Receita Liquida
3.015.744,17 4.584.232,45
Custo dos Serviços Prestados
(1.164.173,74) (2.662.845,87)
Lucro Bruto
1.851.570,43 1.921.386,58
Despesas Operacionais
(1.553.081,90)
(2.257.633,67)
Administrativas
(1.631.332,48)
(2.578.793,99)
Resultado Financeiro Líquido
88.800,31
351.847,69
Despesas Financeiras
(8.663,24)
(33.239,32)
Receitas Financeiras
97.463,55
385.087,01
Despesas Tributárias
(12.531,17)
(36.355,34)
Outras Receitas
1.981,44
5.667,97
Resultado Antes da Contribuição Social
298.488,53 (336.247,09)
Contribuição Social - Lucro Presumido
(126.705,00) (296.041,26)
Resultado Antes do Imposto de Renda
171.783,53 (632.288,35)
Imposto de Renda - Lucro Presumido
(332.534,73) (798.336,82)
Resultado do Exercício
(160.751,20) (1.430.625,17)
31/12/2018
31/12/2017
I - Fluxos de caixa das ativ. operacionais
77.216,02
(3.321.140,07)
Lucro Líquido do Exercício
(160.751,80)
(1.430.625,17)
(-) Ajustes de exercícios anteriores
(261,18)
(-) Dividendos Distribuidos
(6.421,55)
(5.130.000,00)
(+/-) Aum./diminuição de duplicatas a receber 611.324,36 3.340.077,58
(+/-) Aum./dimin. em Empréstimos a sócios (225.000,00)
(+/-) Aum./diminuição impostos a recuperar 102.456,87
312.446,04
(+/-) Aum./dimin. de adiant. a fornecedores (23.752,75)
(16.191,94)
(+/-) Aum./dimin. em créd. de funcionários
32.353,63
(36.144,23)
(+/-) Aumento/diminuição em Estoques
(588.871,14)
(+/-) Aum./diminuição em outros créditos
(9.513,16) 231.487,22
(+/-) Aum./diminuição de despesas antecipadas
862,00
(+/-) Aumento/diminuição em Depreciação
155.520,32
149.620,32
(+/-) Aumento/diminuição de fornecedores 140.121,67 (279.883,52)
(+/-) Aum./diminuição das obrig. trabalhistas
(5.228,38)
(93.228,56)
(+/-) Aum./diminuição de obrigações fiscais
91.327,08 (368.835,03)
(+/-) Aum./diminuição de adiant. de clientes
6.313,33
(+/-) Aum./diminuição de outras obrigações
(37.211,13)
(5.914,93)
II - Fluxos de caixa de atividades de
investimentos
(22.705,70)
(75.141,90)
(+/-) Aumento/diminuição de títulos
(22.705,70)
(13.376,80)
IV - Variação Líq. de caixa e equiv. de caixa 54.510,32
(3.396.281,97)
Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 2.461.884,62 5.858.166,59
Caixa a equivalentes de caixa - final do ano
2.516.394,94 2.461.884,62
31/12/2018
31/12/2017
Saldo no inicio do exercício
(330.886,35)
-
(+/-) Ajustes de exercício anteriores
261,18
(+/-) Resultado Líquido do exercício
(160.751,80) (1.430.625,17)
( - ) Destinações aprovadas no exercício
-
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
-
-
Dividendos a distribuir
-
-
Formação de reservas
-
-
Reserva Legal
(1.100.000,00)
Reserva de Lucros
-
-
Saldo no final do exercício
(491.638,15)
(330.886,35)
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
Saldo em 01.01.2017
5.500.000,00
1.100.000,00
4.261.737,82
-
10.861.737,82
Ajustes de Exercício Anterior
(261,18)
(261,18)
Aumento de Capital
-
Lucro/Prejuizo do Exercício
(1.430.625,17)
(1.430.625,17)
Reserva de Lucros
(1.100.000,00)
-
1.100.000,00
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
(4.261.737,82)
(4.261.737,82)
Saldo em 31.12.2017
5.500.000,00
-
-
(330.886,35)
5.169.113,65
Ajustes de Exercício Anterior
-
Aumento de Capital
-
Redução de Capital
Prejuízo do Exercício
(160.751,80)
(160.751,80)
Reserva de Lucros
-
Dividendos distribuidos e/ou propostos
-
Saldo em 31.12.2018
5.500.000,00
-
-
(491.638,15)
5.008.361,85
Nota 1 - Contexto Operacional: A companhia KL Serviços de Engenharia S.A. é uma Sociedade Anônima de capital fechado. A sociedade tem como
objetivos elaboração de estudos ambientais, estudos básicos, estudos de viabilidade, planos diretores, projetos conceituais, básicos e executivos de obras
de engenharia, gerenciamento integral, supervisão, fiscalização, assistência técnica de obras e controle tecnológico de obras de engenharia, serviços
técnicos de montagem industriais, eletrônica e hidromecânica, operação de sistemas de iluminação pública, saneamento e obras hidráulicas, abrangendo,
portanto, todo assessoramento técnico especializado na área de engenharia em geral, também atuando no ramo de projetos de energia solar.
Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos
Princípios Contábeis e as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como as normas emanadas pela Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações e
suas alterações posteriores.
Nota 3 - Práticas Contábeis: 3.1 - Práticas Contábeis: A sociedade optou por realizar a depreciação dos bens registrados no seu ativo imobilizado
conforme taxas disponibilizadas pela Receita Federal, como segue: Instalações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios - 10% ao ano; Veículos,
equipamentos de processamento de dados e softwares - 20% ao ano. 3.2 - Emprestimos e Financiamentos: A companhia em questão não possui
financiamento de bem do imobilizado no curto prazo.
Nota 4 - Patrimônio Líquido: 4.1 - Divisão do Capital Social: O capital social subscrito é de R$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais),
dividido em 5.500.000 ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada. 4.2 - Resultado do Exercício: O resultado do
exercício apurado em 2018 foi prejuízo de R$ 160.751,80 (Cento e sessenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos). 4.3 - Reservas: A
reserva legal de anos anteriores foi utilizada para compensar parte do prejuízo do exercício de 2017 conforme previsto em legislação.
Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2018.
Jose Celio Araujo de Oliveira Júnior - Diretor - Presidente - CREA-CE 13886. Melise Campos Viana - Contadora - CRC-CE 020630/O-4
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2018
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº065 | FORTALEZA, 05 DE ABRIL DE 2019
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