DOE 08/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Demonstração das mutações do patrimônio líquido - 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)
Reserva de Capital
Reservas de lucros
Notas
Capital
Social
Reserva de Ágio na 
emissão de ações / 
incorporações
Opções 
outorgadas 
reconhecidas
Legal
Incentivo
Fiscal
Lucros 
Acumlados
Total do 
Patrimônio 
Líquido
Saldos em 31 de dezembro 
de 2016
382.727
385.966
4.190
30.919
74.027
 - 
877.829
Reversão da reserva de ágio na 
emissão de ações
19a, b
 - 
(6.527)
-
-
 -
-
(6.527)
Opções outorgadas 
reconhecidas
20
 - 
 - 
147
 - 
- 
 - 
147
Lucro líquido do exercício
21
 - 
 - 
-
 - 
 - 
81.570
81.570
Destinações:
Reserva legal
19 c
 - 
 - 
-
4.079
 - 
(4.079)
 - 
Reserva de incentivo fiscal
19 c
 - 
 - 
-
 - 
65.739
(65.739)
 - 
Contribuições e distribuições 
para os acionistas:
 - 
Juros sobre o capital 
próprio - limite do mínimo 
obrigatório
19.d
 - 
 - 
-
- 
- 
(2.938)
(2.938)
Juros sobre o capital próprio 
- excedente ao mínimo 
obrigatório
19.d
 - 
 - 
-
 - 
 - 
(8.814)
(8.814)
Saldos em 31 de dezembro 
de 2017
382.727
379.439
4.337
34.998
139.766
  -
941.267
Reversão da reserva de ágio na 
emissão de ações
19a, b
 - 
(4.180)
-
 - 
-
 - 
(4.180)
Outras transações
-
 -
330
 -
 -
 -
 -
330
Opções outorgadas 
reconhecidas
20
 - 
 - 
905
 - 
 - 
 - 
905
Lucro líquido do exercício
21
 - 
 - 
-
 - 
 - 
92.973
92.973
Destinações:
Reserva legal
19 c
 - 
 - 
-
4.649
 -
(4.649)
 - 
Reserva de incentivo fiscal
19.c
 - 
 - 
-
 - 
88.324
(88.324)
 - 
Saldos em 31 de dezembro 
de 2018
382.727
375.589
5.242
39.647
228.090
- 
1.031.295
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais)
2018
2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
92.973
81.570
Ajustes por:
Depreciação e amortização
108.077
83.419
Provisão para encerramento de lojas
8.683
(96)
Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível
15.734
9.207
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
39.394
37.297
Ganhos (perdas) com operações de Swaps
(76.327)
19.369
Variação cambial
98.691
11.103
Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures
2.829
(1.090)
Valor justo de financiamentos e empréstimos atrelados a instrumento de Hedge
(767)
(7.742)
Ajuste a valor presente nos ativos e passivos
3.227
3.986
Juros sobre arrendamento mercantil
494
466
Reversão das despesas de arrendamento mercantil
(20.944)
(14.216)
Provisão para perdas de créditos de liquidação duvidosa
37.773
(10.633)
Impairment Ágio (Nota 11)
-
19.243
Provisão para perdas nos estoques
197
12.817
Resultado de equivalência patrimonial
(876)
2.349
Constituição da provisão para contingências
8.838
5.722
Impostos de renda e contribuição social correntes
-
5.814
Impostos de renda e contribuição social diferidos
(44.647)
(22.366)
273.349
236.219
Variações em:
Contas a receber de clientes
58.573
30.539
Estoques
(123.854)
(97.725)
Impostos a recuperar
(179.999)
10.586
Outros créditos
(58.985)
(6.443)
Fornecedores
99.205
(20.338)
Impostos e contribuições a recolher
(6.708)
(26.618)
Salários e férias a pagar
5.424
28.668
Arrecadação de terceiros
11.715
(19.060)
Outras contas a pagar 
(5.499)
(11.586)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
-
-
Pagamento de empréstimos tomados - juros
(40.729)
(29.892)
Pagamento de debêntures tomadas - juros
(2.047)
(9.937)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
30.445
84.413
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição em outros investimentos
671
(5.599)
Aquisição de imobilizado 
(172.146)
(196.501)
Aquisição de intangível
(14.907)
(8.491)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(186.382)
(210.591)
170
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº066  | FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2019