DOE 08/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            13. Fornecedores
a) Composição da conta
 
31/12/2018
31/12/2017
Fornecedores
1.098.830
999.625
Ajuste a valor presente (a)
(23.133)
(21.935)
Total
1.075.697
977.690
(a) Os saldos de fornecedores sofrem o efeito do ajuste a valor presente do saldo considerando um prazo médio de pagamento entre 64 e 75 dias e 
taxa média de captação de recursos.
b) Por vencimento
 
31/12/2018
31/12/2017
A vencer
Entre 1 a 30 dias
371.199
344.903
Entre 31 a 60 dias
276.030
289.272
Entre 61 a 90 dias
132.694
113.289
Mais de 91 dias
288.437
225.378
Subtotal
1.068.360
972.842
Títulos em consignação
30.470
26.783
Total
1.098.830
999.625
c) Concentração do saldo
 
31/12/2018
31/12/2017
Fornecedores
Maior fornecedor
106.338
10%
84.839
9%
do 2º ao 25º
564.667
51%
510.770
51%
do 26º ao 50º
170.595
16%
171.100
17%
Demais fornecedores
257.230
23%
232.916
23%
Total
1.098.830
100%
999.625
100%
14. Financiamentos e empréstimos
a) Composição da conta
Banco
Tipo
Índice
Taxa de juros
31/12/2018
31/12/2017
Banco do Brasil
FCO
-
3,5% a.a.
28.844
32.901
Banco do Brasil
Capital de giro
CDI
1,03%a.a.
203.437
202.109
Banco do Brasil
Capital de giro - swap xUS$
CDI
1,63% a.a.
-
42.215
Banco do Nordeste do Brasil
FNE
-
3,5% a.a.
52.123
63.774
Banco da Amazônia
FNO
-
10,50% a.a.
11.314
5.960
Bradesco
Finame
-
3% a 3,5% a.a.
72
563
Citi
Capital de giro - swap xUS$
CDI
1,68%a.a.
59.381
75.291
Itaú
Capital de giro - swap xUS$
CDI
1,24% a 3,20% a.a.
318.975
168.112
Safra
Capital de giro - swap xUS$
CDI
1,20% a.a. a 1,85% a.a.
102.608
32.930
Santander
FRN
CDI
1,55% a.a.
100.518
-
Santander
Capital de giro - swap xUS$
CDI
1,75% a.a.
77.132
55.059
Total de financiamentos e empréstimos
954.404
678.914
Total dos financiamentos e empréstimos – circulante
522.181
184.943
Total dos financiamentos e empréstimos - não circulante
432.223
493.971
A Companhia realiza captações em moeda estrangeira na modalidade “4131”, sobre as quais incidem juros pré-fixados. Com o objetivo de proteger 
sua exposição cambial, a Companhia contratou operações de “swap”. Maiores detalhes estão divulgados na Nota 27.
b) Composição por moeda
 
31/12/2018
31/12/2017
Em moeda nacional
558.096
305.307
Em moeda estrangeira, dólar norte-americano - US$
396.308
373.607
Total
954.404
  678.914
c) Cronograma de desembolso
Vencimentos
31/12/2018 31/12/2017
2018
-
184.943
2019
522.181
353.256
2020
255.542
90.881
2021
102.574
13.730
Após 2021
74.107
36.104
Total
954.404
678.914
d) Movimentação da conta
Saldo em 1º de janeiro de 2017
532.458
   Captação de financiamentos e empréstimos
478.665
   Juros incorridos
34.007
   Amortização de principal
(337.889)
   Amortização de juros
(29.892)
   Variações cambiais
11.103
   Alterações no valor justo dos passivos financeiros
(7.742)
   Apropriação ao resultado de custos de transação
(1.797)
Saldo em 31 de dezembro de 2017
678.914
   Captação de financiamentos e empréstimos
465.000
   Juros incorridos
40.955
   Amortização de principal
(290.111)
   Amortização de juros
(40.729)
   Variações cambiais
98.691
   Alterações no valor justo dos passivos financeiros
(767)
   Apropriação ao resultado de custos de transação
2.451
Saldo em 31 de dezembro de 2018
954.404
e) Garantias
31/12/2018
31/12/2017
  Alienação fiduciária de direitos creditórios
177.298
147.934
  Fianças
75.620
75.620
  Imóveis
72.233
10.900
Alienação fiduciária de bens
490
563
325.641
235.017
180
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº066  | FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2019