DOE 08/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            15. Debêntures
a) Composição da conta
Emissão
Vencimento
Qtde debêntures 
(unidades)
Montante de 
emissão
Encargos
Garantias
31/12/2018
31/12/2017
3ª emissão
08/12/2014
08/12/2018
10.400
R$ 114.000 CDI + 1,50%
Real e 
fidejussória
-
34.462
 Total
-
34.462
b) Movimentação da conta
Saldo em 1º de janeiro de 2017
99.279
   Juros incorridos
9.329
   Pagamentos de principal
(64.916)
   Pagamento de juros
(9.937)
   Apropriação ao resultado de custos de transação
707
Saldo em 31 de dezembro de 2017
34.462
   Juros incorridos
1.874
   Pagamentos de principal
(34.666)
   Pagamento de juros
(2.047)
   Apropriação ao resultado de custos de transação
377
Saldo em 31 de dezembro de 2018
-
c) Cronograma de desembolso
Vencimentos 
31/12/2018
31/12/2017
2018
-
34.462
Total
-
34.462
16. Operações de arrendamento mercantil
Arrendamento mercantil
A Companhia possui compromissos de arrendamento mercantil para itens do seu ativo imobilizado. Os arrendamentos possuem prazos de renovação 
sujeitos à opção da Companhia. Os pagamentos futuros mínimos, nos termos dos contratos, juntamente com o valor presente dos pagamentos 
mínimos de arrendamento, são os seguintes:
31/12/2018
31/12/2017
Pagamentos 
mínimos
Valor presente dos 
pagamentos
Pagamentos 
mínimos
Valor presente dos 
pagamentos
Pagamentos mínimos a valor presente
95.203
75.182
92.104
56.700
(-)Encargos financeiros embutidos
(20.021)
-
(35.404)
-
 
75.182
75.182
56.700
56.700
Circulante
25.120
25.120
15.327
15.327
Não circulante
50.062
50.062
41.373
41.373
O valor dos ativos registrados no imobilizado, líquidos de depreciação acumulada, adquiridos por arrendamento mercantil, estão demonstrados a 
seguir:
Categoria de ativo
31/12/2018
31/12/2017
Equipamentos de informática
98.681
67.372
(-) Depreciação acumulada
(25.847)
(12.045)
 
72.834
55.327
Arrendamento mercantil operacional
Os arrendamentos operacionais não canceláveis serão liquidados no seguinte fluxo de pagamentos:
Vencimentos 
31/12/2018
31/12/2017
2018
-
195.500
2019
262.612
160.174
2020
245.111
136.321
2021
221.968
121.303
2022
195.859
Após 2022
412.578
321.606
1.338.128
934.904
 
Terceiros
1.080.394
847.074
Partes relacionadas
257.734
87.830
Total
1.338.128
934.904
As despesas com aluguéis de lojas, CDs e prédios administrativos em 31 de dezembro de 2018 totalizam o montante de R$272.001 (R$230.048 
em 2017).
17. Impostos e contribuições a recolher
 
31/12/2018
31/12/2017
Circulante
PERT
117
487
Refis – ICMS
-
128
ICMS
41.587
46.174
IRPJ/CSLL
5.230
4.568
ISS
1.105
114
INSS/FGTS
24.442
23.161
Outros
646
886
  Subtotal
73.127
75.518
Não circulante
Refis – ICMS
1.158
1.850
PERT
-
3.625
 Subtotal
1.158
5.475
 Total
74.285
80.993
18. Provisão para processos judiciais
a) Composição da conta
 
31/12/2018
31/12/2017
Administrativas
758
465
Cíveis
1.629
1.554
Trabalhistas
10.034
8.773
Tributárias 
676
354
Total
13.097
11.146
181
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº066  | FORTALEZA, 08 DE ABRIL DE 2019