DOE 10/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CONTINUAÇÃO - DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Controladora Consolidado
31/12/
31/12/
31/12/
31/12/
2018
2017
2018
2017
Receitas
Vendas de mercadoria, produtos e
serviços, incluindo impostos
1.050.046
1.126.325
1.900.636
2.087.412
Outras receitas
13.602
3.806
19.347
13.385
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa -
Reversão (constituição)
(754) (106) (1.890) (977)
Insumos adquiridos de terceiros
(inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos,
das mercadorias e dos
serviços vendidos
(365.120) (428.944) (670.184) (834.422)
Materiais, energia, serviços
de terceiros e outros
(121.533) (73.375) (351.848) (187.178)
Valor adicionado bruto
576.241 627.706 896.061
1.078.220
Depreciação e amortização
(47.430) (45.087) (78.498) (69.242)
Valor adicionado líquido
gerado
528.811 582.619 817.563 1.008.978
Valor adicionado recebido
em transferência
Resultado de equivalência
patrimonial
12.090 55.035
268
551
Receitas financeiras
51.191 41.437 115.330 82.027
Valor adicion. total a distribuir 592.092 679.091 933.161
1.091.556
Distrib. do valor adicionado
592.092 679.091 933.161
1.091.556
Empregados
Remuneração direta
223.714 220.068 383.118 432.696
Benefícios
17.056
17.278
21.171
21.300
FGTS
16.998
17.290
20.977 20.055
Encargos sociais em empresas
no exterior
-
-
10.803
34.040
Valor distribuído -
Empregados
257.768 254.636 436.069 508.091
Tributos
Federais
47.148
60.363 91.415 166.159
Estaduais
85.374
88.208 187.656 110.616
Municipais
430
494
1.647
2.331
Valor distribuído - Tributos
132.952 149.065 280.718 279.106
Remuneração de capitais
de terceiros
Juros
19.491
30.695
29.343
52.724
Aluguéis
1.187
885
3.354
4.278
Royalties
4.065
3.514
4.959
7.061
Instrum. financ. derivativos
50.673
3.117
52.762
3.117
Valor distribuído -
Remuneração
de capitais de terceiros
75.416
38.211
90.418
67.180
Remuneração de capitais
próprios
Dividendos
7.023
29.322
7.023
29.322
Lucros retidos do período
118.933 207.857 118.933 207.857
Valor distribuído -
Remuneração
de capitais próprios
125.956 237.179 125.956 237.179
Demonstrações do valor adicionado - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto -Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
31/12/
31/12/
31/12/
31/12/
2018
2017
2018
2017
Fluxo de caixa das ativid. operac.
Resultado antes do imposto de
renda e contribuição social
130.630 256.706 129.555 286.837
Ajustes para:
Depreciação / amortização
47.430 45.087
78.498
69.242
Variações cambiais sobre
empréstimos e financiamentos,
imobiliz., intangível e impostos
(1.557)
143
9.055
(1.246)
Variações cambiais e hiperinflação
sobre outros ativos e passivos
do exterior
-
-
62.824 (8.868)
Result. nas oper. com derivativos 45.390
(10.184)
47.479 (10.184)
Juros e encargos apropriados em
empréstimos e financiamentos
14.454 25.559
23.760
36.026
Resultado na venda de ativo
imobilizado e intangível
(949)
579
1.548
4.495
Equivalência patrimonial
(12.090) (55.035)
(268)
(551)
Provisões
(1.520)
1.455
2.125
(72)
Outros
1.205
-
(571)
-
Efeito da aplicação da
IAS 29 (hiperinflação)
-
- (26.561)
-
Aumento de contas a receber
e outros recebíveis
(69.079) (53.553) (138.039) (89.353)
Aumento de estoques
(15.108) (25.242) (70.501) (17.385)
(Aumento) redução de impostos
1.282 (6.935)
2.202
4.811
(Aumento) de outros créditos
(3.844)
(4.030)
(9.242) (11.891)
Aumento de depósitos judiciais
(59)
(439)
(800)
(1.097)
Aumento (red.) de fornecedores
2.894
(12.303)
77.010
30.214
Redução de outras contas a pagar (28.007) (5.288) (20.588) (41.668)
Aumento de obrigações sociais
4.072
2.167
4.751
719
(Red.) aum. de receitas diferidas
(215)
(114)
152
(114)
Ajuste a valor presente - líquido
4.391
4.911
22.877
22.944
Juros pagos
(14.433) (24.248) (21.837) (37.252)
Imposto de renda e contribuição
social pagos
(13.770) (9.712) (35.204) (72.712)
Fluxo de caixa proveniente das
atividades operacionais
91.117 129.524 138.225 162.895
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
(35.647) (45.962) (51.314) (69.383)
Aquisição de ativo intangível
(3.893)
(326) (12.177)
(1.728)
Aquisição de propriedade para
investimento
-
-
-
(1.230)
Alienação de ativo imobilizado
6.557
1.002
11.306
3.787
Empréstimos recebidos de
partes relacionadas
1.169
3.575
-
-
Redução de cap. em investimentos
-
4.175
-
-
Aquisição de investimentos,
líquido de caixa adquirido
(16.972) (28.600) (15.530)
(9.040)
Dividendos recebidos
34.010 2.000 - -
Fluxo de caixa proveniente das
(usado nas) ativid. de invest.
(14.776) (64.136) (67.715) (77.594)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Dividendos pagos
(35.960)
(2.683) (35.960)
(2.683)
Empréstimos tomados
137.428 113.619 242.328 135.331
Pagamento de empréstimos
(181.846) (171.361) (248.213) (210.895)
Recebimentos por contratos
de swap / NDF
3.291 11.048
3.291
11.048
Pagamentos por contratos
de swap / NDF
(16.307) (4.341) (16.307)
(4.341)
Empréstimos tomados/
concedidos - partes relacionadas - 851 (1.050) 1.146
Fluxo de caixa utilizado nas
atividades de financiamento
(93.394) (52.867) (55.911) (70.394)
(Redução) aumento líquido de
caixa e equivalentes de caixa
(17.053) 12.521 14.599
14.907
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
30.735 18.214
84.224
74.162
Efeito da variação cambial sobre
caixa e equivalentes de caixa
-
- (11.287)
(4.845)
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício
13.682 30.735 87.536 84.224
(Redução) aumento líquido de
caixa e equivalentes de caixa
(17.053) 12.521 14.599 14.907
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº068 | FORTALEZA, 10 DE ABRIL DE 2019
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