DOE 10/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A - CNPJ (MF): 07.204.217/0001-62
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas., o Ba-
lanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Informamos também que o relatório
completo com a opinião da Auditoria encontra-se a disposição na sede da Companhia. Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Ativo
31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5.316 3.892
Aplicações financeiras
34.297 27.905
Contas a receber de clientes
17.322 4.666
Impostos a recuperar
25.477 20.236
Incentivos lojistas a apropriar
6.167 5.985
Outros créditos
506 3.075
Total do ativo circulante
89.085 65.759
Não circulante
Aplicações financeiras
11.664 2.487
Contas a receber de clientes
3.239 411
Incentivos lojistas a apropriar
20.551 16.880
Imp. de renda e contrib. social diferidos
- 15.043
Impostos a recuperar
- 105
Outros créditos
3.406
-
Partes relacionadas
63.393 53.172
Investimentos
269
-
Imobilizado
865
-
Propriedades para investimento
1.209.048 276.777
Intangível
590 48
Total do ativo não circulante
1.313.025 364.923
Total do ativo
1.402.110 430.682
Passivo
Circulante
Fornecedores
969 604
Empréstimos e financiamentos
68.765 26.549
Obrigações sociais e trabalhistas
2.773
-
Obrigações tributárias
373 50
Multas contratuais
2.580 4.454
Cessão de direitos a apropriar
4.838 1.329
Outras contas a pagar
1.153 1.775
Total do passivo circulante
81.451 34.761
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
596.205 198.879
Partes relacionadas
23.569 16.820
Obrigações tributárias.
1.904 92
Imp. de renda e contrib. social diferidos
230.546
-
Cessão de direitos a apropriar
6.587 2.186
Provisão para contingências
149
-
Total do passivo não circulante
858.960 217.977
Patrimônio líquido
Capital social
733.073 459.919
Ajuste de avaliação patrimonial
17.669 -
Prejuízos acumulados
(289.043) (281.975)
Total do patrimônio líquido
461.699 177.944
Total do passivo e patrimônio líquido
1.402.110 430.682
31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida
89.433
15.961
Custo dos serviços prestados
(32.155)
(12.538)
Lucro bruto
57.278
3.423
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(16.364)
(2.208)
Despesas comerciais
(6.012)
(4.534)
Valor justo de propried. para invest., líq.
29.221
(114.414)
Outras rec. (desp.) operacionais, líquidas
(3.361)
84
3.484
(121.072)
Lucro (prej.) operac. antes do result. financ. 60.762
(117.649)
Receitas financeiras
8.196
2.114
Despesas financeiras
(56.894)
(22.501)
Lucro (prej.) operacional antes do imposto
de renda e da contribuição social
12.064
(138.036)
Imp. de renda e contribuição social correntes
427
-
Imp. de renda e contribuição social diferidos
(19.559)
66.966
Prejuízo do exercício
(7.068)
(71.070)
Quantidade de ações
55.217.048 21.781.465
Prejuízo por ação (0,13) (3,26)
Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais,
exceto o prejuízo por ação, em reais)
31/12/2018
31/12/2017
Prejuízo do exercício
(7.068)
(71.070)
Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente do exercício
(7.068)
(71.070)
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(7.068) (71.070)
Ajustes para conciliar o prejuízo ao caixa
líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
481
30
Apropriação de incentivos
8.013
5.170
Juros e var. monet. de emprést.s e financ.
54.617
21.799
Rendimentos de aplicações financeiras
(4.773)
(800)
Var. do valor justo das propried. para invest.
(29.221)
114.414
Result. na baixa de propried. para investim.
-
274
Imp. de renda e contribuição social diferidos
19.559
(66.966)
Prov. para créditos com liquidação duvidosa
3.417
497
Resultado de equivalência patrimonial
(269)
-
Reversão de provisão para contingências
(334)
-
Perdas com crédito
1.306
-
Aprop. de custos de emissão de debêntures
564
-
Provisão para impairment
5.148
-
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber
(2.210)
(1.449)
Impostos a recuperar
10.131
2.013
Incentivos a apropriar
(4.508)
(583)
Outros créditos
1.475
4.143
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
-
Fornecedores
243
(48)
Obrigações sociais e trabalhistas
459
(850)
Obrigações tributárias
(2.447)
81
Multas contratuais
(1.874)
-
Cessão de direitos a apropriar
(3.106)
(2.400)
Contingências
483
-
Outras contas a pagar
(1.706)
(1.219)
Juros sobre emprést. e financiamentos pagos (62.212)
(22.624)
Caixa líq. aplicado nas atividades operacionais (13.832)
(19.588)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras
491
(26.567)
Aquisição de imobilizado e intangível
(565)
-
Aquisição de propriedade para investimento (5.899)
(1.009)
Caixa líq. aplicado nas ativid. de investimentos (5.973)
(27.576)
Fluxos de caixa das ativid. de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 215.398
27.198
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (180.955)
(24.589)
Transações com partes relacionadas
(13.214)
832
Recursos para aumento de capital
-
10.530
Aumento de capital social
-
35.423
Caixa líq. gerado pelas ativid. de financiamentos 21.229
49.394
Aum. do saldo de caixa e equivalentes de caixa 1.424
2.230
No início do exercício
3.892
1.662
No fim do exercício
5.316
3.892
Aum. do saldo de caixa e equivalentes de caixa 1.424
2.230
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Ajuste de
Capital
avaliação
Prejuízos
Social
patrim. Acumulados
Total
Saldos em 31/12/2016
(reapresentado)
424.496
-
(210.905) 213.591
Aumento de capital
35.423
-
-
35.423
Prejuízo do exercício
-
-
(71.070) (71.070)
Saldos em 31/12/2017
459.919
-
(281.975) 177.944
Incorporação JCC
440.391
17.669
- 458.060
Cancel. de Ações JCC
(167.237)
-
- (167.237)
Prejuízo do exercício
-
-
(7.068)
(7.068)
Saldos em 31/12/2018
733.073
17.669
(289.043) 461.699
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de
2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Aderson Couto Uchoa - Diretor, Ana Karine Lima de Medeiros - Contadora - CRC.CE 025117/O-8
O Balanço acompanhado das Notas Explicativas encontram-se a disposição dos interessados na sede da Companhia
*** *** **
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento – Pregão n° 2019.03.20.1. O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município de
Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do processo
licitatório modalidade Pregão nº 2019.03.20.1 sendo o seguinte: Licitante(S) Vencedore(S) – Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda, vencedor(a)
junto ao lote 05 com proposta final no valor global de R$ 98.630,00 (noventa e oito mil seiscentos e trinta reais); Idaiane Kelly Rodrigues - ME, vencedor(a)
junto aos lotes 01, 02 e 03 com proposta final no valor global de R$ 540.102,50 (quinhentos e quarenta mil cento e dois reais e cinquenta centavos) e
Odontomed Comércio de Prod. Med. Hospitalares Ltda, vencedor(a) junto ao lote 04 com proposta final no valor global de R$ 161.900,00 (cento e sessenta e
um mil e novecentos reais). As empresas vencedoras foram declaradas Habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores
informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE,
no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 08 de abril de 2019. Raimundo Emanoel Bastos de Caldas Neves
–Pregoeiro(a) Oficial do Município.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº068 | FORTALEZA, 10 DE ABRIL DE 2019
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