DOE 12/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
ATIVIDADES OPERACIONAIS
31/12/2018
31/12/2017
Fornecedores
2.184.854,82
3.622.321,93
Obrigações trabalhistas
1.098.683,89
77.414,78
Obrigações tributárias
480.885,22
(997.812,90)
Credores por caução
(32.173,35)
276.481,08
Provisões Férias e Encargos
(47.224,38)
131.418,62
Obrigações com convênios
(6.304,05)
4.235,27
Títulos a pagar
11.399,05
(54.572,80)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
(106.364.139,28)
(87.851.358,78)
Atividades de Investimento
Aquisições e gastos do imobilizado
(74.195.321,49)
(59.300.543,23)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
(74.195.321,49)
(59.300.543,23)
Atividades de Financiamento
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
174.514.100,63
132.545.486,00
Subvenções recebidas
(483.974,59)
15.327.681,63
Variação do Passivo Não Circulante
(2.338.772,38)
(1.427.760,11)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
171.691.353,66
146.445.407,52
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
(8.868.107,11)
(706.494,49)
VARIAÇÃO LÍQ.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(8.868.107,11)
(706.494,49)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período
27.790.560,26
28.497.054,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período
18.922.453,15
27.790.560,26
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Fortaleza, 31 de dezembro de 2018.
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Eduardo Fontes Hotz
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR - CRC-CE 9599/CE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ITENS
CAPITAL SUBSCRITO /
INTEGRALIZADO
ADIANTAMENTO P/FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
TOTAIS
Saldos em 31.12.2016
1.298.105.000,00
402.341.450,65
(532.600.256,63)
1.167.846.194,02
Aumento de capital com reservas
402.300.000,00
(402.300.000,00)
-
-
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
-
132.545.486,00
-
132.545.486,00
Prejuízo do exercício em 31/12/2017
-
-
(167.341.305,36)
(167.341.305,36)
Saldos em 31.12.2017
1.700.405.000,00
132.586.936,65
(699.941.561,99)
1.133.050.374,66
Aumento de capital com reservas
240.995.000,00
(240.995.000,00)
-
-
Créditos de acionistas para futuro aumento de capital
-
174.514.100,63
-
174.514.100,63
Prejuízo do exercício em 31/12/2018
-
-
(180.906.336,51)
(180.906.336,51)
Saldos em 31.12.2018
1.941.400.000,00
66.106.037,28
(880.847.898,50)
1.126.658.138,78
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Fortaleza, 31 de dezembro de 2018.
José Tupinambá Cavalcante de Almeida
DIRETOR DE GESTÃO EMPRESARIAL
Eduardo Fontes Hotz
DIRETOR PRESIDENTE
José Cid de Menezes
CONTADOR - CRC-CE 9599/CE
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2018
1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR, foi criada através da Lei Estadual no12.682 de 02.05.97, alterada pela Lei nº 13.410
de 15.12.2003, sob a forma de Sociedade Anônima de Economia Mista, tendo por missão o planejamento, a construção, a implantação, a exploração, a
operação e a manutenção de obras e serviços de transporte de passageiros e/ou cargas sobre trilhos ou guiados, no Estado do Ceará e nas áreas vizinhas que
possam ser a ele integrados, bem como todas as atividades conexas.
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 - Base para preparação
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e incorporam as alterações nas práticas contábeis promovidas pela Lei nº. 11.638/07 e nº. 11.941/09,
abrangendo os Pronunciamentos e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC.
Para atender as exigências das práticas contábeis e com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, a companhia concluiu que não é
aplicável, para o grupo do realizável e exigível a longo prazo, o ajuste a valor presente como para os outros saldos classificados nos ativos e passivos. Desta
forma as demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico, em geral, como base de valor. Completa que os valores são condizentes
com as condições econômicas de mercado e sem riscos nas entidades envolvidas.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia
no processo de aplicação das suas práticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Os resultados reais podem ser distintos
dos planejados em função de diferenças nas variáveis, premissas ou condições usadas nas estimativas. Com relação à Correção Monetária das Demonstrações
Contábeis - De acordo com o art.4º da Lei no 9.249 de 26.11.95, deixou-se de efetuar a correção monetária do Balanço Patrimonial, a partir de 01.01.96.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.
3 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
3.1. Caixa e Equivalentes
Representam as contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, realizáveis em até 90 (noventa) dias e são demonstrados pelo custo mais as atuali-
zações, as quais se aproximam do valor de mercado, devido à natureza de curto prazo dos investimentos.
3.2. Impostos a Recuperar
A Companhia possui valores de natureza tributária passíveis de recuperação tanto por meio de compensação, como por ressarcimento ou simples dedução.
São créditos decorrentes de Imposto de Renda incidentes sobre os rendimentos de aplicações financeiras que na apuração do exercício configuram-se como
Saldo Negativo do Imposto de Renda.
3.3. Estoques
Os estoques de materiais de consumo (almoxarifado) foram avaliados pelos custos médios de aquisição, os quais não superam o preço de venda estimado.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº070 | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2019
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