DOE 12/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DESCRIÇÃO
2018
2017
TX.ANUAL 
DEPREC.
CUSTO
DEPRECIAÇÃO
IMPAIRMENT
RESIDUAL
RESIDUAL
Terrenos
24.502.281,87
-
-
24.502.281,87
24.268.558,64
-
Móv. e Utensílios
3.512.417,65
-1.562.360,75
-55.289,05
1.894.767,85
2.086.168,25
10%
Ed. Dependências
1.337.982.426,84
-201.244.067,16
-2.524,13
1.136.735.835,55
1.174.972.656,81
4%
Veíc. Rodoviários
1.557.314,72
-1.103.125,96
0,00
454.188,76
342.801,56
10%
Apar. Equip. Telec.
589.346,92
-213.354,81
-75.604,76
300.387,35
376.129,04
10%
Equip. Proc.Dados
2.315.047,94
-1.504.702,77
-2.255,55
808.089,62
474.059,88
20%
Máq.Eq. Diversos
7.526.536,87
-2.185.891,42
-852,58
5.339.792,87
5.881.908,38
10%
Instal. de Escritório
1.845,75
-1.845,75
-
0,00
-
10%
S. Aplic -Softw ares
81.712,82
-70.804,47
-
10.908,35
-
20%
Veíc. Ferroviários
100.458.573,82
-56.619.331,67
-
43.839.242,15
47.857.750,68
20%
Est. E Terminais
14.255,81
-9.836,64
- 2.898,57
1.520,60
2.566,04
10%
Obras de Arte
5.285.438,86
-2.468.145,31
-
2.817.293,55
2.975.196,51
10%
Sinaliz. e Comunic.
178.230.338,09
-34.085.392,24
-34.627,38
144.110.318,47
161.942.323,22
10%
Superest. de Linha
47.906.089,97
-10.780.566,08
-83.443,61
37.042.080,28
38.557.086,12
10%
Leito de Linha
1.343.847,45
-187.131,36
-336.330,35
820.385,74
858.242,75
10%
Obras Andamento
424.584.359,78
-
-
424.584.359,78
359.532.169,79
-
TOTAL
2.135.891.835,16
-312.036.556,39
-593.825,98
1.823.261.452,79
1.820.127.617,67
 
A movimentação nos exercícios pode ser assim resumidamente apresentada:
MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO
DESCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR (2017)
ADIÇÕES
TRANSF./BAIXAS
SALDO ATUAL
Terrenos
24.268.558,64
233.723,23
-
24.502.281,87
Móv. e Utensílios
3.488.129,50
75.897,38
-51.609,23
3.512.417,65
Ed. Dependências
1.331.423.605,80
6.593.827,53
-35.006,49
1.337.982.426,84
Veíc. Rodoviários
1.353.751,72
203.563,00
0,00
1.557.314,72
Apar. Equip. Telec.
654.399,35
0,00
-65.052,43
589.346,92
Equip. Proc.Dados
1.846.354,05
531.346,10
-62.652,21
2.315.047,94
Máq.Eq. Diversos
7.470.999,54
112.022,62
-56.485,29
7.526.536,87
Instal. de Escritório
1.845,75
0,00
-
1.845,75
S. Aplic -Softw ares
69.812,82
11.900,00
-
81.712,82
Veíc. Ferroviários
100.458.573,82
0,00
-
100.458.573,82
Est. E Terminais
14.255,81
0,00
-
14.255,81
Obras de Arte
5.285.438,86
0,00
-
5.285.438,86
Sinaliz. e Comunic.
176.848.759,41
1.381.578,68
0,00
178.230.338,09
Superest. de Linha
47.906.089,97
0,00
0,00
47.906.089,97
Leito de Linha
1.343.847,45
0,00
0,00
1.343.847,45
Obras Andamento
359.532.169,79
77.576.690,12
- 12.524.500,13
424.584.359,78
TOTAL
2.061.966.592,28
86.720.548,66
-12.795.305,78
2.135.891.835,16
4.8 – Diferido
Representa saldo, do exercício de 2007, de despesas pré-operacionais, caracterizado no conceito de ativo diferido, que não foi possível ser reclassificado 
no ativo imobilizado. Em conformidade como o pronunciamento CPC no13, a administração decidiu por manter esse saldo no grupo de contas e iniciou em 
outubro de 2014 sua amortização sendo aplicado uma taxa anual de 10%, conforme abaixo:
DIFERIDO
TAXA ANUAL DE AMORTIZAÇÃO
DESCRIÇÃO
R$
2018
2017
Despesas Pré-Operacionais - Lei 11.638/07
33.635.960,43
33.635.960,43
Despesas Pré-Operacionais - Incorporações Metrofor
7.899.549,35
7.899.549,35
( - ) Amortização Acumulada
(17.652.591,75)
(13.499.040,75)
10%
TOTAL
23.882.918,03
28.036.469,03
 
4.9 – Fornecedores
FORNECEDORES
DESCRIÇÃO
R$
2018
2017
Thompson Segurança Ltda
1.627.686,31
1.884.135,65
Robert Faust – ME
81.986,26
147.524,27
Coelce
762.515,03
581.585,04
Petrobrás S.A.
70.600,00
58.300,00
SMF Serviços e Manutenção Ferroviário Ltda
589.689,75
665.040,22
SETEC/MWH Brasil Engenharia e Projetos Ltda
432.829,05
-
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. Ltda
1.206.272,41
-
Interativa Empreendimentos e Serv.Limpeza e Cons.Ltda
32.385,38
84.718,95
Servarm Serviços de Vigilância Armada Ltda
-
54.797,70
Consórcio Metro Service
3.164.677,21
2.602.931,08
Thyssenkrupp Elevadores S/A
98.913.19
107.832,46
Rocha Araújo & Arrais Advogados
79.492,95
18.820,34
Gramados Comércio de Plantas Ornamentais Ltda
120.805,38
124.812,23
Carter Empreend. Mão de Obra Ltda
-
63.693,61
FAS Serviços e Transportes Ltda
123.810,55
122.658,57
Maracanãs Viagens e Turismo Ltda
275.873,07
304.745,22
Outros Fornecedores
4.005.302,58
3.567.475,77
TOTAL
12.573.925,93
10.389.071,11
4.10– Encargos Trabalhistas e Tributários
4.10.1 – Trabalhistas
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
DESCRIÇÃO
R$
2018
2017
Salários e Gratificações a Pagar
795.245,76
-
FGTS a Recolher
282.689,63
187.928,50
INSS a Recolher
409.856,46
251.719,58
Consignações Diversas
451.321,71
425.615,38
Outras Contas
65.601,72
40767,99
TOTAL
2.004.715,34
906.031,45
41
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº070  | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2019