DOE 12/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais - R$ mil)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Nota explicativa
31/12/2018
31/12/2017
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais
16
(19.340)
(17.712)
Outras despesas operacionais, líquidas
16
1.320
(14.534)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(18.020)
(32.246)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
17
5.362
9.352
Despesas financeiras
17
(31.465)
(23.289)
Total
(26.103)
(13.937)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(44.123)
(46.183)
Prejuízo básico/diluído por lote de mil ações 
15
(0,8453)
(0,8861)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais - R$) 
31/12/2018
31/12/2017
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(44.123)
(46.183)
Outros resultados abrangentes
-
-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO
(44.123)
(46.183)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Nota explicativa
Capital social
Prejuízos acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016
3.256.505
(767.065)
2.489.440
Aumento de capital 
15
153.253
-
153.253
Prejuízo do exercício
-
(46.183)
(46.183)
Saldo em 31 de dezembro de 2017
3.409.758
(813.248)
2.596.510
Prejuízo do exercício
-
(44.123)
(44.123)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
3.409.758
(857.371)
2.552.387
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Nota 
explicativa 31/12/18 31/12/17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
(44.123) (46.183)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o 
 caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações
16
1.433
2.169
Provisão para perda de estoque
16
(1.688)
2.015
Variações monetárias e juros - líquido
12
11.598
14.451
Baixa de custo de transação de empréstimo
12
6.912
6.946
Provisão para contingências
16
(83)
383
Baixa de adiantamento a fornecedores
-
11.556
Caixa gerado nas operações
(25.951)
(8.663)
(Aumento) redução nos ativos e passivos 
 operacionais:
Estoques
1.579
(1.876)
Depósitos judiciais
3.392
3.666
Impostos a recuperar
(238)
(2.326)
Outras contas a receber
357
71
Despesas antecipadas
(43.910)
(902)
Partes relacionadas
(10.509)
(2.428)
Fornecedores
36.587 (39.825)
Outras contas a pagar
4.276
(6.227)
Impostos e contribuições a recolher
(18)
(358)
Custos de transação pagos
(19.945) (19.521)
Variações nos ativos e passivos
(28.429) (69.726)
 Juros pagos
(54.454) (56.965)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(108.834) (135.354)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 DE INVESTIMENTO
Aplicação financeira
5.257
9.263
Aquisição de imobilizado e intangível
10 (39.670) (49.898)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento
(34.413) (40.635)
Nota 
explicativa 31/12/18 31/12/17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 DE FINANCIAMENTO
Recebimento na emissão de ações
15
-
153.253
Captação de AFAC com acionistas
218.840
Emissão de debêntures conversíveis
-
Obtenção de financiamentos com partes 
 relacionadas
99.997
48.186
Amortização de financiamentos com 
 partes relacionadas FTL
-
(4.819)
Amortização de financiamentos com o 
 BNDES
12 (11.742) (11.646)
Amortização de financiamentos com o 
 BNB-FNE
12
-
(1.144)
Amortização de financiamentos com o 
 BNB-M.ATUAL
12
-
(1.153)
Amortização de financiamentos com 
 partes relacionadas CSN
-
(350)
Amortização de financiamentos com o 
 Itaú (FINAME)
12
(2.474)
(2.474)
Amortização debêntures
13 (147.903)
-
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 financiamento
156.718
179.853
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E 
 EQUIVALENTES DE CAIXA
13.471
3.864
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício
5.763
1.899
Caixa e equivalentes de caixa no final 
 do exercício
19.234
5.763
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E 
 EQUIVALENTES DE CAIXA
13.471
3.864
ATIVOS
31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
19.234
5.763
Estoques
613
504
Despesas antecipadas
5.848
4.465
Outros ativos
3.614
3.972
Total dos ativos circulantes
29.309
14.704
NÃO CIRCULANTES
Aplicação financeira
113.669
114.279
Partes relacionadas
13.744
3.235
Depósitos judiciais
19.987
26.512
Despesas antecipadas
37.630
-
Impostos a recuperar
129.635
129.397
Imobilizado
8.439.063
7.933.599
Intangível
-
1.433
Total dos ativos não circulantes
8.753.728
8.208.455
TOTAL DOS ATIVOS
8.783.037
8.223.159
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTES
Fornecedores 
134.761
66.354
Empréstimos e financiamentos
20.126
16.057
Debêntures
55.780
36.634
Impostos e contribuições a recolher
2.955
2.973
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
34.989
41.580
Outros passivos
9.126
4.850
Total dos passivos circulantes
257.737
168.448
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
575.456
591.687
Debêntures
4.472.011
4.311.386
Partes relacionadas
706.606
554.694
Provisões para riscos ambientais
-
434
Adiantamento para futuro aumento do capital
218.840
-
Total dos passivos não circulantes
5.972.913
5.458.201
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social
3.409.758
3.409.758
Prejuízos acumulados
(857.371)
(813.248)
Total do patrimônio líquido
2.552.387
2.596.510
TOTAL DOS PASSIVOS E 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8.783.037
8.223.159
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais - R$)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº070  | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2019