DOE 15/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
298.396
256.060
298.396
256.060
Ajustes por:
Depreciação e amortização
26.062
21.330
41.223
34.707
Ganhos de causas judiciais
(17.055)
-
(19.805)
-
Provisões para processos judiciais
147
(2.504)
(1.849)
(1.352)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(1.006)
(695)
(1.518)
15
Resultado de equivalência patrimonial
(124.710)
(93.576)
(2.579)
(25)
Receitas financeiras, líquidas
(1.280)
9.610
14.936
28.179
Imposto de renda e contribuição social
14.007
10.162
52.127
36.958
Variações em:
Contas a receber de clientes
49.535
(24.769)
79.927
(77.119)
Estoques
(47.033)
(29.286)
(95.948)
4.629
Impostos a recuperar e a recolher, líquidos
(14.477)
(5.997)
(39.999)
(16.160)
Depósitos judiciais
(1.597)
582
(1.200)
125
Fornecedores
64.961
136.168
44.692
82.532
Obrigações sociais e trabalhistas
5.889
5.035
5.605
8.028
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
4.715
(3.906)
7.163
(987)
Variações proveniente das atividades operacionais
256.554
278.214
381.171
355.590
Juros pagos
(7.620)
(19.935)
(22.111)
(43.229)
Juros recebidos
9.731
6.724
13.585
11.988
Imposto de renda e contribuição social pagos
(3.466)
(14.000)
(30.060)
(22.998)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
255.199
251.003
342.585
301.351
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Variação em depósitos financeiros
(210)
(357)
120
(1.029)
Pagamento por aquisição de empresas
(17.355)
(2.085)
(18.037)
(30.500)
Aumento de capital em controlada e joint-venture
(9.150)
-
-
-
Recebimentos pela venda de ativo imobilizado
1.737
1.531
4.447
1.856
Aquisição de ativo imobilizado
(96.805)
(41.771)
(126.714)
(58.948)
Investimentos em ativo intangível
(4.416)
(5.094)
(9.904)
(10.383)
Empréstimos de longo prazo a partes relacionadas
731
(12.413)
731
(12.413)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(125.468)
(60.189)
(149.357)
(111.417)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos tomados
54.998
72.941
458.205
503.937
Pagamentos de empréstimos
(62.692)
(143.471)
(449.457)
(564.067)
Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio
(47.915)
(43.938)
(47.915)
(43.938)
Dividendos pagos
(45.704)
(59.280)
(45.704)
(59.280)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
(101.313)
(173.748)
(84.871)
(163.348)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
28.418
17.066
108.357
26.586
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
55.413
38.347
113.110
86.524
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
83.831
55.413
221.467
113.110
28.418
17.066
108.357
26.586
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Continuação das Demonstrações Contábeis da TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.
Reserva de lucros
Ajustes
Capital
Reserva
Incentivos
Lucros a
acumulados
Lucros
social
legal
fiscais distribuir
de conversão acumulados
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
272.370
42.209
194.522 243.064
(99.228) -
652.937
Distribuição de dividendos relativos a 2016
-
-
-
(12)
-
-
(12)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
256.060
256.060
Outros resultados abrangentes:
Ajustes acumulados de conversão
- -
-
-
7.311
-
7.311
Total de outros resultados abrangentes:
- -
-
-
7.311
256.060
263.371
Mutações do patrimônio líquido
Capitalização de incentivos fiscais
1.072
-
(1.072)
-
-
-
-
Incentivos fiscais do imposto de renda e ICMS
-
-
54.730
-
-
(54.730)
-
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal
-
12.479
-
-
-
(12.479)
-
Juros sobre o capital próprio creditados
-
-
-
-
-
(51.800)
(51.800)
Proposta de distribuição de dividendos
-
-
-
-
-
(45.704)
(45.704)
Reserva de lucros a distribuir
- -
-
91.347
-
(91.347)
-
1.072 12.479
53.658
91.347
-
(256.060)
(97.504)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
273.442
54.688
248.180
334.399
(91.917)
-
818.792
Efeitos das novas normas contábeis
Ajuste da adoção inicial do CPC 48 (líq. de imp.)
-
-
-
488
-
-
488
Ajuste da adoção inicial do CPC 47 (líq. de imp.)
- -
-
121
-
-
121
Total efeito das novas normas contábeis em
1º de janeiro de 2018:
- -
-
609
-
-
609
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
298.396
298.396
Outros resultados abrangentes:
Ajustes acumulados de conversão
- -
-
-
(9.950)
-
(9.950)
Total de outros resultados abrangentes:
- -
-
-
(9.950)
298.396
288.446
Capitalização de incentivos fiscais
1.104
-
(1.104)
-
-
-
-
Destinação do lucro líquido:
Incentivos fiscais do imposto de renda e ICMS
-
-
66.437
-
-
(66.437)
-
Reserva legal
-
221
-
-
-
(221)
-
Juros sobre o capital próprio creditados
-
-
-
-
-
(59.100)
(59.100)
Proposta de distribuição de dividendos
-
-
-
-
- (59.782)
(59.782)
Reserva de lucros a distribuir
- -
- 112.856
-
(112.856)
-
-
221
66.437 112.856
-
(298.396)
(118.882)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
274.546
54.909
313.513 447.864
(101.867)
-
988.965
104
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº071 | FORTALEZA, 15 DE ABRIL DE 2019
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