DOE 16/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Controladora
Consolidado
Ativo
Nota
2018
2017
2018
2017
Circulante
Cx.e eq.de cx.
5
9.783.849 26.751.843 15.134.316 26.751.843
Aplics.financs.
6
3.714.278
7.183.322 13.584.118 7.183.322
Contas a receber
de clientes
7 216.204.513 193.491.067 216.204.513
193.491.067
Créds.c/lojistas
9
5.540.846
5.979.093
5.540.846 5.979.093
Cessão de direitos
creditórios
480.000
1.071.000
480.000 1.071.000
Estoques
111.249
50.764
111.249
50.764
Imps.a recuper.
8
410.469
1.854.401
410.469 1.854.401
Créditos em
Opers.de Transf.
de Ativos
18
6.694.340
-
6.694.340
-
Desps.antecips.
276.816
132.461
276.816
132.461
Outros créditos
2.782.383
1.599.552
2.782.383 1.599.552
Total do ativo circ. 245.998.743 238.113.504 261.219.049
238.113.504
Não circulante
Aplicações em
cotas FIDC
18 43.396.536
-
-
-
I.R. e contribuição
social diferidos
11 12.674.475 13.319.127 12.674.475 13.319.127
Outros créditos
1.676.000
-
1.676.000
-
Intangível
513.319
451.831
513.319
451.831
Imobilizado
10
910.944
873.253
910.944
873.253
Total do ativo
não circulante
59.171.273 14.644.211 15.774.737 14.644.211
Total do ativo
305.170.016 252.757.715 276.993.787
252.757.715
Passivo Circulante
Fornecedores
12
2.037.577
2.178.037
2.141.946 2.178.037
Finc.e emprésts.
13
205.356
2.107.359
205.356 2.107.359
Valores a repassar
a lojistas
14 126.533.149 106.877.729 126.533.149
106.877.729
Contraprests.de prods.
financs.a repassar
2.547.978
2.189.697
2.547.978 2.189.697
Imp.contr.a recolh.
15
1.376.529
995.052
1.376.529
995.052
Salárs.e férias a pag.
1.288.732
684.191
1.288.732
684.191
Mútuos com partes
relacionadas
16
-
1.410.824
-
1.410.824
Debêntures
17
- 42.624.094
- 42.624.094
Divids.propostos
-
-
-
-
Outras cts.a pagar
3.899.096
2.896.478
3.899.096 2.896.478
Total do passivo circ. 137.888.418 161.963.460 137.992.787
161.963.460
Não circulante
Finan.e emprésts. 13
-
212.367
-
212.367
Emprésts.de tercs.
-
-
-
-
Debêntures
17 12.725.913 59.175.226 12.725.913 59.175.226
Obrig.Operaçs.de
Transf.de Ativos 18 121.275.461
- 92.994.863
-
Total do passivo
não circulante
134.001.375 59.387.593 105.720.777 59.387.593
Patrim.líquido
20
Capital social
33.220.000 33.220.000 33.220.000 33.220.000
Reserva legal
60.223
-
60.223
-
Result.acumul. 20.b
- (1.813.338)
- (1.813.338)
Total do patr.líq.
33.280.223 31.406.662 33.280.223 31.406.662
Total do passivo
e do patr.líquido
305.170.016 252.757.715 276.993.787
252.757.715
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCICIOS
FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2018
2017
2018
2017
Receita operacional
líquida
22 69.107.257 58.846.485 69.107.257 58.846.485
Custo dos serviços
prestados
23 (42.188.153) (34.226.125) (42.188.153)
(34.226.125)
Lucro bruto
26.919.104 24.620.360 26.919.104 24.620.360
Desp.adm.e gerais 24 (19.460.689) (17.710.706) (19.610.296)
(17.710.706)
Desps.tributárias
(28.309)
(50.261)
(28.309)
(50.261)
Perda c/recebíveis 29 (74.190.270) (93.186.617) (74.190.270)
(93.186.617)
Perdas (reversão)
estimadas p/créditos
de liq.duvidosa
(108.928)
4.803.118
(108.928)
4.803.118
Outras despesas
operacs.líquidas 25
(790.963)
(635.804)
(790.963)
(635.804)
Resultado antes
das receitas
(67.660.055) (82.159.909) (67.809.662)
(82.159.909)
financ.liqs.e impostos
Despesas financeiras (22.223.318) (24.679.335) (19.883.748)
(24.679.335)
Receitas financeiras 93.993.699 104.278.087 91.803.736
104.278.087
Recs.financ,líqs. 26 71.770.381 79.598.752 71.919.989 79.598.752
Lucro (Prejuízo)
antes dos impostos
4.110.326 (2.561.157)
4.110.326 (2.561.157)
I.R. e contribuição
social correntes
27 (1.592.113)
- (1.592.113)
-
I.R. e contribuição
social diferidos
27
(644.652)
5.559.514
(644.652)
5.559.514
Lucro (Prejuízo)
líquido do exercício
1.873.560
2.998.357
1.873.560 2.998.357
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Lucro / Prej.líq.do exercício
1.873.560 2.998.357 1.873.560
2.998.357
Outros resultados abrangentes
-
-
-
-
Resultado abrangente
total do exercício
1.873.560 2.998.357 1.873.560
2.998.357
FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. CNPJ Nº 02.732.968/0001-38
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2018
2017
2018
2017
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2018
2017
2018
2017
Fluxos de caixa das
ativs.operacionais
Lucro (Prej.)líq.
do exercício
1.873.560
2.998.357
1.873.560 2.998.357
Ajustes por:
I.R.e contribuição
social correntes
27 1.592.113
-
1.592.113
-
I.R. e contribuição
social diferidos
27
644.652 (5.559.514)
644.652 (5.559.514)
Perda c/recebíveis 29 74.190.270 93.186.617 74.190.270 93.186.617
Perdas estimadas p/
créds.de liq.duvid.
108.928 (4.803.118)
108.928 (4.803.118)
Juros s/financs.
e empréstimos
13
695.155
3.275.254
695.155 3.275.254
Juros s/emprésts.de
partes relacionadas 16
93.326
188.297
93.326
188.297
Juros e encargos
sobre debêntures
17 9.410.692 16.947.968
9.410.692 16.947.968
Juros e encargos -
Passivo de ativo
tranferido
8.401.148
-
5.589.999
-
Rendimentos de
cotas FIDC
(2.682.250)
-
-
-
Rendims.(líqs)de
aplics.financeiras
6 (216.338)
(498.318)
(484.414)
(498.318)
Baixa de imobiliz. 10
6.775
-
6.775
-
Baixa de ativo
intangível
-
-
-
-
Deprec.e amortiz.
434.129
988.404
434.129
988.404
Variações nos
ativos e passivos
Aplics.financeiras
6 (2.918.096) (25.400.673) (16.155.418)
(25.400.673)
Resgates de aplics.
financeiras
6 6.603.478 26.082.296 10.239.036 26.082.296
Aumento em contas
a receb.de clientes
(97.012.644) (86.035.240) (97.012.644)
(86.035.240)
Aum.em Créditos
com lojistas
438.248
(635.825)
438.248
(635.825)
Aum.(red.)em cessão
de direitos creditórios
591.000
529.000
591.000
529.000
Reduç.nos estoques
(60.485)
(2.929)
(60.485)
(2.929)
Aum.de imps.a recup.
1.443.931 (1.414.359)
1.443.931 (1.414.359)
Aum.(redução) de
Créds.em Operações
de Transf.de Ativos (6.694.340)
- (6.694.340)
-
Aumento (redução)
de outros créditos
(2.858.831)
(151.191) (2.858.831)
(151.191)
Redução de despesas
antecipadas
(144.354)
(11.802)
(144.354)
(11.802)
Aumento (redução)
em fornecedores
(140.460)
(563.036)
(36.091)
(563.036)
Aum.(red.)em valores
a repassar a lojista
19.655.421
4.511.317 19.655.421 4.511.317
Aumento (redução) de
Contraprests.de prods.
financs.a repassar
2.547.978
-
2.547.978
-
Aum.(redução)em imps.
e contribs.a recolher (1.210.636)
(103.391) (1.210.636)
(103.391)
Aumento em salários
e férias a pagar
604.541
90.650
604.541
90.650
Aumento em outras
contas a pagar
(1.187.079)
2.126.134 (1.187.079)
2.126.134
Cx.líq.gerado
(consumido)nas
ativs.operacs.
14.209.835 25.744.898
4.315.464 25.744.898
Fluxos de caixa das
ativids.de investimentos
Aquisiç.de imobil. 10
(353.874)
(170.293)
(353.874)
(170.293)
Controladora
Consolidado
Nota
2018
2017
2018
2017
140
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº072 | FORTALEZA, 16 DE ABRIL DE 2019
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