DOE 16/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
MS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ nº 10.288.617/0001-08
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Ativo
2018
2017
2018
2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
128
516 71.116
45.613
Contas a receber (Nota 7)
6.993
10.554
Partes relacionadas (Nota 9)
4.968
3.907
9.716
6.422
Dividendos a receber (Nota 11)
990
1.877
Impostos a recuperar (Nota 10)
114
150
2.019
2.977
Outros ativos
40
89
1.339
1.956
Total do ativo circulante
6.240
6.539 91.183
67.522
Não circulante
Depósitos judiciais (Nota 25)
3.532
3.532
Contas garantias (Nota 8)
1.100 12.015
28.724
Investimentos (Nota 11)
150.203 156.726
Intangíveis (Nota 12)
251
22 14.873
15.583
Imobilizado (Nota 12)
626
300 337.591 346.237
Total do ativo não circulante
151.080 158.148 368.011 394.076
Total do Ativo
157.320 164.687 459.194 461.598
Passivo e patrimônio líquido
Circulante Circulante
Fornecedores (Nota 13)
669
975 10.578
8.965
Emprésts.e financiamentos (Nota 14)
11.009
10.253
Partes relacionadas (Nota 9)
1.024
7
953
18
Dividendos a pagar
939
939
Contas a pagar - CCEE (Nota 15)
16.935
13.643
Obrigações fiscais e trabalhistas
1.902
1.488
2.681
2.005
Outros passivos (Nota 16)
3.772
4.510
Total do passivo circulante
3.595
3.409 45.928
40.333
Não circulante
Emprésts.e financiamentos (Nota 14)
212.385 222.799
Provisões para riscos cíveis (Nota 25)
1.279
1.279
Contas a pagar - CCEE (Nota 15)
12.163
3.997
Impostos diferidos (Nota 23)
17.830
13.493
Provisão para desmobilização (Nota 17)
15.884
14.769
Outros passivos (Nota 16)
1.110
4.760
Total do passivo não circulante
1.110 259.541 261.097
Patrimônio líquido (Nota 18)
Capital social
142.770 142.770 142.770 142.770
Reservas de lucros
10.955
17.398 10.955
17.398
153.725 160.168 153.725 160.168
Total do passivo e patrim.líquido 157.320 164.687 459.194 461.598
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Operações continuadas
Receita líquida de vendas (Nota 20)
59.631
62.546
Custo de operação (Nota 21)
(52.819) (46.437)
Lucro bruto
6.812
16.109
Receitas (despesas) operacionais
Desps.gerais e administrs.(Nota 21)
(125)
(67)
(146)
(25)
Indenização por
baixa de imobilizado (Nota 21)
4.071
Baixa de ativo imobilizado (Nota 21)
(4.168)
Outras receitas (Nota 21)
41
220
42
Equivalência patrimonial (Nota 11)
(4.651)
174
(Prejuízo) lucro operacional
antes do resultado financeiro
(4.776)
148 10.957
11.958
Resultado financeiro
Despesa financeira (Nota 22)
(1.721) (1.706) (16.844) (15.320)
Receita financeira (Nota 22)
54
127
3.921
6.190
(Prejuízo) lucro antes do
I.R. e da contribuição social
(6.443) (1.431) (1.966)
2.828
Imposto de renda e contribuição
social correntes (Nota 23)
(140)
(42)
I.R. e contrib.social e diferidos (Nota 23)
(4.337) (4.217)
Prejuízo do exercício
(6.443) (1.431) (6.443) (1.431)
Prejuízo do exercício por
lote de mil ações - R$ mil
(0,05)
(0,01)
(0,05)
(0,01)
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Prejuízo do exercício
(6.443) (1.431) (6.443) (1.431)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(6.443) (1.431) (6.443) (1.431)
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro antes do
imposto de renda e da
contribuição social
(6.443) (1.431) (1.966)
2.828
Depreciação e amortização (nota 12)
123
49 22.996
23.063
Amortização de custos de
emissão dos empréstimos (nota 14)
3.427
2.901
Encargos financeiros sobre
empréstimos e
financiamentos (nota 14)
10.954
11.940
Amortização encargos
financeiros capitalizados (Nota 12)
1.690
1.689
Atualização provisão
para desmobilização (nota 21)
1.115
Perda de Imobilizado (nota 21)
4.168
Resultado de equivalência
patrimonial (nota 11)
4.651
(174)
Variações de ativos e passivos
Contas a receber de clientes
3.561
8.135
Impostos a recuperar
36
(81)
957
1.162
Outros ativos
50
(18)
618
1.174
Venda de Imobilizado
(41)
Fornecedores
(305)
910
1.612
6.312
Contas a pagar – CCEE
11.459
12.619
Obrigações fiscais e trabalhistas
414
943
677
912
Outros passivos
(1.109) (2.826) (5.498)
1.242
Caixa (aplicado nas) gerado
pelas atividades operacionais
(893)
(939) 49.912
76.415
Juros pagos
(10.567) (11.487)
IR e CSLL pagos
(140)
(42)
Caixa líquido (aplicado nas)
gerado p/atividades operacionais
(893)
(939) 39.205
64.886
Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Adições ao imobilizado e intangível
(678)
(256) (13.640) (12.489)
Baixa de imobilizado
13
Dividendos recebidos
1.066
Contas garantias
1.100
2.829 16.708 (15.343)
Partes relacionadas
(1.061) (2.141) (3.294) (4.298)
Caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades
de investimentos
427
445
(226) (32.130)
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Captação de empréstimos/
financiamentos
(12.284)
Pagamento de empréstimo/
financiamento
(13.460) (12.056)
Custos de emissão a apropriar
(12)
Dividendos pagos
(939)
(939)
Partes relacionadas
1.017
4
935
4
Caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades de
financiamentos
78
4 (13.476) (24.336)
(Redução) aumento líquido
de caixa e equivalentes de caixa
(388)
(490) 25.503
8.420
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
516
1.006 45.613
37.193
Caixa e equivalentes de caixa
no final do período
128
516 71.116
45.613
(Redução) aumento líquido de
caixa e equivalentes de caixa
(388)
(490) 25.503
8.420
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais
Reservas de lucros
Proposta de Lucros
Capital Reser- Reserva
dividendos
acumu-
social
va legal
de lucros
Adicionais lados
Total
Em 01/01/2017 142.770
988
17.841
161.599
Prejuízo do exercício
(1.431) (1.431)
Destinações:
Reversão de reservas
(1.431)
1.431
Em 31/12/2017 142.770
988
16.410
160.168
Prejuízo do exercício
(6.443) (6.443)
Destinações:
Reversão de reservas
p/absorção de prejuízos
(6.443)
6.443
Proposta de dividendos
adicionais (Nota 18)
(9.967)
9.967
Em 31/12/2018 142.770
988
9.967
153.725
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
150
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº072 | FORTALEZA, 16 DE ABRIL DE 2019
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