DOE 17/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
VENTOS DE SÃO TOMÉ HOLDING S.A.
CNPJ sob o nº 15.675.033/0001-09
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Ativo
2018
2017
2018
2017
Circulante
Caixa e equivs.de caixa (Nota 6)
6.103
21.841
25.688
47.596
Contas a receber (Nota 7)
16.750
18.662
Partes relacionadas (Nota 9)
81.328
81.759
8.126
3.740
Dividendos a receber (Nota 11)
7.449
4.016
Impostos a recuperar (Nota 10)
1.350
3.308
4.327
6.115
Outros ativos
3
104
454
873
Total do ativo circulante
96.233 111.028
55.345
76.986
Não circulante
Outros ativos
323
Depósitos judiciais
89
89
Contas garantias (Nota 8)
23.588
22.956
23.588
22.956
Partes relacionadas (Nota 9)
261.120 312.260
Impostos a recuperar
1.745
1.745
Investimentos (Nota 11)
377.126 366.980
Intangível (Nota 12)
597
440
Imobilizado (Nota 12)
2
758.809 805.309
Total dos ativos não circul.
663.581 702.196
784.828 829.117
Total do ativo
759.814 813.224
840.173 906.103
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 13)
8
19
2.784
2.145
Empréstimos e
financiamentos (Nota 14)
26.301
24.344
26.301
24.344
Partes relacionadas (Nota 9)
349
925
1.141
Contas a pagar - CCEE (Nota 15)
9.414
41.215
Obrigações fiscais e trabalhistas
241
106
878
744
Outros passivos (Nota 16)
3.812
3.795
4.124
4.055
Total do passivo circulante
30.362
28.613
44.426
73.644
Não circulante
Fornecedores (Nota 13)
2.079
Empréstimos e
financiamentos (Nota 14)
645.817 667.368
645.817 667.368
Contas a pagar - CCEE (Nota 15)
14.413
5.325
Provisão para perdas com
investimento (Nota 11)
3.082
3.082
Impostos diferidos (Nota 23)
30.172
20.071
Provisão para
desmobilização (Nota 17)
17.862
16.608
Outros passivos (Nota 16)
2.562
618
3.328
1.301
Total dos passivos
não circulantes
648.379 667.986
714.674 715.834
Patrimônio líquido (Nota 18)
Capital social
234.548 234.548
234.548 234.548
Prejuízos acumulados
(153.475) (117.923) (153.475) (117.923)
81.073 116.625
81.073 116.625
Total do passivo e
patrimônio líquido
759.814 813.224
840.173 906.103
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Operações continuadas
Receita líquida de vendas
de energia (Nota 20)
-
-
115.282
110.151
Custo de operação (Nota 21)
-
-
(73.926) (63.819)
Lucro bruto
41.430
46.332
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e
administrativas (Nota 21)
(5)
(211)
(308)
Doações (Nota 21)
(2.234)
(2.234)
Outras despesas
(receitas) (Nota 21)
33
(64)
Equiv.patrimonial (Nota 11)
16.342
15.956
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
14.108
15.951
38.944
45.960
Resultado financeiro
Despesa financeira (Nota 22)
(69.392) (70.614) (68.330) (71.119)
Receita financeira (Nota 22)
19.732
24.339
4.071
5.047
Prejuízo antes do I.R.
e da contribuição social
(35.552) (30.324) (25.315) (20.112)
I.R. e contribuição
social correntes (Nota 23)
(136)
(119)
I.R. e contribuição
social diferidos (Nota 23)
-
-
(10.101) (10.093)
Prejuízo do exercício
(35.552) (30.324) (35.552) (30.324)
Prejuízo do exercício por lote
de mil ações
(0,15)
(0,13)
(0,15)
(0,13)
As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Prejuízo do exercício
(35.552) (30.324) (35.552) (30.324)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(35.552) (30.324) (35.552) (30.324)
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
(Reapre-
sentado
– Nota 1(b))
Fluxos de caixa das
atividades operacionais
Prejuízo antes do I.R.
e da contribuição social
(35.552) (30.324) (25.315) (20.112)
Ajts.p/reconciliar o lucro do exerc.
Deprec.e amortização (Nota 12)
45.711
45.420
Encargos financeiros sobre
emprésts.e financs.(Nota 14)
62.871
65.272
62.871
65.279
Amortiz.de custos de emissão
dos emprésts.(Nota 14)
1.499
1.231
1.499
Amortiz.encargos financeiros
capitalizados (Nota 11)
2.762
2.762
Atualiz.provisão para
desmobilização (Nota 22)
1.254
Result.de equiv.patr.(Nota 11)
(16.342) (15.956)
Variações de ativos e passivos
Contas a receber de clientes
1.911
31.200
Impostos a recuperar
213
504
44
181
Depósitos judiciais
101
Outros ativos
101
(88)
743
(395)
Fornecedores
(11)
(11)
(1.442)
(4.905)
Contas a pagar – CCEE
(22.715)
13.862
Obrigações fiscais e trabalhistas
135
(196)
134
66
Outros passivos
1.962 (1.672)
2.099
(1.942)
Caixa gerado p/atividades
operacionais
17.638
21.544
66.794 128.755
Juros pagos
(55.076) (56.228) (55.076) (56.228)
IR e CSLL pagos
(136)
(119)
Caixa líquido (aplicado nas)
gerado p/ativs.operacs.
(37.438) (34.684)
11.582
72.408
Fluxos de caixa das
atividades de investimentos
Adições (baixas) ao imobilizado
e intangível (Nota 12)
(2)
632
(1.736)
Contas garantias
(632) (5.265)
(632)
Partes relacionadas
51.571
80.051
(4.386)
(3.670)
Aportes em aplics.financeiras
(5.265)
Caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades
de investimentos
50.937
74.786
(4.386) (10.671)
Fluxos de caixa das
atividades de financiamentos
Captação de empréstimos
e financiamentos
2.422
2.422
Custo de emissão a amortizar
(6.551) (3.356)
(6.551)
(2.125)
Pagamento de empréstimo e
financiamentos - principal
(24.759) (22.559) (24.759) (22.559)
Partes relacionadas
(349)
286
(216)
338
Caixa líquido aplicado nas
ativids.de financiamentos
(29.237) (25.629) (29.104) (24.346)
(Redução)aumento de caixa
e equiv.de caixa, líquidos
(15.738)
14.473 (21.908)
37.391
Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício
21.841
7.368
47.596
10.205
Caixa e equivalentes de
caixa no final do exercício
6.103
21.841
25.688
47.596
(Redução) aumento de caixa
e equivs.de caixa, líquidos
(15.738)
14.473 (21.908)
37.391
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais
Prejuízos
Capital social Acumulados
Total
Em 1º de janeiro de 2017
234.548
(87.599)
146.949
Prejuízo do exercício
(30.324) (30.324)
Em 31 de dezembro de 2017
234.548
(117.923)
116.625
Prejuízo do exercício
(35.552) (35.552)
Em 31 de dezembro de 2018
234.548
(153.475)
81.073
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
160
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº073 | FORTALEZA, 17 DE ABRIL DE 2019
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