DOE 24/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            2021 
4.976 
35.786 
532 
524
2022 
  4.602  
4.602 
     160  
160
após 2022 
12.918 
8.143 
      -    
        - 
 
 
 
34.449 
129.823 
5.610 
26.810
Garantias - As garantias são prestadas mediante avais dos acionistas, além dos próprios bens (garantia real).
16. Obrigações trabalhistas
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Salários a pagar 
855 
728 
355 
189
Fundo de garantia - FGTS 
696 
749 
488 
518
Previdência social - INSS 
12.200 
12.406 
11.049 
11.140
Contribuição sindical 
11 
81 
        -    
29
Férias e encargos 
8.892 
9.576 
6.494 
7.026
Outros 
      103  
1 
        -    
        - 
 
 
 
22.757 
23.541 
18.386 
18.902
17. Obrigações tributárias e parcelamentos tributários
Obrigações correntes
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Parcelamentos 
 
 
 
 
 Parcelamento tributário 
3.415 
3.538 
2.382 
2.043
Impostos a recolher 
 
 
 
 
 Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS 
4.706 
4.165 
3.064 
1.779
 Imposto sobre serviços - ISS 
453 
878 
163 
472
 Previdência social - INSS retido 
307 
372 
264 
258
 Programa de integração social - PIS 
1.052 
991 
582 
355
 Imposto de renda 
2.457 
1.824 
425 
189
 Contribuição social 
1.186 
1.323 
699 
699
 Outros 
815 
1.517 
1.258 
1.424
 
14.391 
14.608 
8.837 
7.219
Parcelamentos 
 
 
 
 
 Parcelamento tributário - não circulante 
36.166 
36.926 
21.836 
22.820
Circulante 
14.391 
14.608 
8.837 
7.219
Não circulante 
36.166 
36.926 
21.836 
22.820
A Companhia e a controlada Capitalize Fomento Comercial Ltda, solicitaram adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT no termos 
da Lei n° 13.496/2017 e consolidaram débitos de natureza relacionada com PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Nos termos da referida Lei, a Companhia e sua 
controlada quitaram a entrada de 20% do débito em 5 parcelas e optaram por parcelar o saldo restante em 145 parcelas. No encerramento do exercício a 
Companhia e sua controlada, Capitalize Fomento Comercial Ltda., obtiveram do fisco federal a homologação do parcelamento. 
18. Adiantamentos de clientes
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Serviços ambientais sustentáveis 
4.535  
3.100  
15.622  
7.313 
Incorporação imobiliária 
79.005  
90.219  
6.116  
5.016 
 
83.540  
93.319  
21.738  
12.329 
Circulante 
44.050  
53.829  
16.722  
7.313 
Não circulante 
39.490  
39.490  
5.016  
5.016 
19. Obrigações tributárias diferidas
a. Impostos diferidos passivos
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Imposto de renda 
      88.672  
       87.019  
      80.243  
      78.327 
Contribuição social sobre o lucro 
      32.152  
       31.704  
      28.888  
      28.201 
Programa de integração social - PIS 
        3.924  
         4.168  
        2.553  
        2.690 
Contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS 
      18.472  
       19.273  
      12.154  
      12.488 
 
   143.220  
    142.164  
   123.838  
   121.706 
b. Impostos diferidos ativos
 
 
 
Consolidado 
 
 
 
Controladora
 
 
IRPJ 
 
CSLL 
 
IRPJ 
 
CSLL
 
2018 
2017 
2018 
2017 
2018 
2017 
2018 
2017
Base de cálculo 
  
  
  
  
  
  
  
 
Diferenças temporárias 
  
  
  
  
  
  
  
 
Provisão para contingência/devedores duvidosos 
15.331 
8.995 
15.331 
8.995 
11.254 
8.995 
11.254 
8.995
Prejuízo fiscal  
524 
7.121 
      -    
      -    
524 
6.755 
     -    
     - 
 
 
Base negativa de contribuição social 
      -    
       -    
524 
7.121 
     -    
     -    
524 
6.755
  
15.855 
16.116 
15.855 
16.116 
11.778 
15.750 
11.778 
15.750
Alíquota 
25% 
25% 
9% 
9% 
25% 
25% 
9% 
9%
Imposto/contribuição diferido 
3.964 
4.029 
1.427 
1.450 
2.945 
3.937 
1.060 
1.418
  
3.964 
4.029 
1.427 
1.450 
2.945 
3.937 
1.060 
1.418
c. Impostos diferidos líquidos
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Impostos diferidos passivos 
    143.220  
    142.164  
    123.838  
    121.706 
Impostos diferidos ativos 
     (5.391) 
     (5.479) 
     (4.005) 
     (5.355)
 
  137.829  
  136.685  
  119.833  
  116.351 
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 2018 
2017 
2018 
2017
176
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº076  | FORTALEZA, 24 DE ABRIL DE 2019