DOE 26/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

O maior volume de aplicação está reservado na conta BB Public Premium CC 24.278 em função da sua maior rentabilidade. A opção por segregar as apli-
cações financeiras foi em função de garantir maior rendimento à companhia.
Têm-se ainda no grupo de aplicações financeiras Cauções de Fornecedores referentes às garantias da execução dos trabalhos contratados, contudo estes
totalizam apenas o valor de R$ 47.396,15, correspondendo assim a 0,37% do montante do grupo.
4. Convênio de Recursos Próprios
Convênios são recursos aplicados em projetos que visam o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. As entidades beneficiadas prestam contas dos
valores repassados, cabendo a esta Agência a validação da realização destes. Ao final do exercício ficaram os seguintes convênios a prestar contas:
CONVÊNIOS
2018 (R$)
2017 (R$)
UNIVALE (CONVÊNIO nº 01/2017)
0
165.892
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
0
3.709.438
EMBRAPA (CONVÊNIO 03/2017 )
32.508
117.850
EMBRAPA (CONVÊNIO 04/2017 )
143.200
217.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU (CONVÊNIO. 05/2017)
2.910.467
4.906.805
F.S.R. FAGNER (CONVÊNIO 08/2017)
0
15.000
FUNDAÇÃO ASTEF (CONV 09/2017)
179.370
0
FIEC – CONVÊNIO nº 10/2017
640.000
0
ASSOCIAÇÃO CAATINGA (CONVÊNIO nº 01/2018)
216.664
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (CONVÊNIO nº02/2018)
6.566.152
0
UNIVALE (CONVÊNIO nº 03/2018)
109.396
0
EMBRAPA (CONVÊNIO nº 04/2018)
118.332
0
EMBRAPA (CONVÊNIO nº 05/2018)
15.930
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL (CONVÊNIO nº 06/2018)
358.300
0
TOTAL
11.290.319
9.131.985
Ao longo do exercício são feitas as análises das prestações de contas dos convênios ativos. À medida em que as prestações de contas são aprovadas há o registro
contábil das aludidas prestações. A depender do objeto do convênio a contabilidade registra a operação no ativo Imobilizado (quando o objeto do convênio é
voltado para a melhoria da infraestrutura ou construção de novo imobilizado) ou despesa (relacionada diretamente a benfeitoria em propriedade de terceiros).
5. Crédito com Funcionários
Em 2015 houve a necessidade de reprocessamento de folhas de pagamentos de várias competências, as quais geraram créditos de pagamento a maior. A
empresa vem realizando a cobrança desses valores ficando saldo que se espera receber no exercício seguinte.
6. Tributos a compensar
São impostos e contribuições pagos os quais são válidos e passíveis de restituição ou ressarcimento. Segue abaixo o detalhamento do grupo de contas:
TRIBUTO
2018 (R$)
2017 (R$)
FGTS A COMPENSAR
4.981
4.981
IRRF PAGO A MAIOR
1.851
1.851
CSLL PAGO A MAIOR
2.299
0
IRPJ PAGO A MAIOR
6.388
0
TOTAL
15.519
6.832
7. Adiantamentos
Ao final do exercício foi apurado pagamento a maior ao fornecedor Lider Informática Eireli ME, o qual será descontado em janeiro/2019.
8. Estoques
A companhia mantém controle informatizado do estoque de almoxarife o qual periodicamente é movimentado pelas aquisições e consumos.
9. Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são aquelas pagas ou devidas com antecedência, mas referindo-se a períodos de competência subsequentes, nos casos de contratos
de assinaturas de jornais e periódicos cuja vigência ultrapassa o exercício.
10. Investimentos
O grupo investimentos é composto por terrenos, participações societárias, áreas industriais e outros investimentos, detalhados conforme abaixo:
10.1 TERRENOS
2018 (R$)
2017 (R$)
TERRENOS PECÉM
120.450
120.450
TERRENOS SITIO MULUNGUZINHO - JAGUARIBARA
355.726
355.726
TERRENO TAUÁ
37.910
37.910
TERRENO UMIRIM
50.000
50.000
TERRENO SENADOR POMPEU
398.314
398.314
TOTAL
962.400
962.400
De acordo com a NBC TG 1000 em sua seção 16.2: “Propriedade para investimento é a propriedade (terra ou edifício, ou parte de edifício, ou ambos)
mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento mercantil financeiro para auferir aluguéis ou para valorização do capital, ou para ambas”
10.2 ÁREAS INDUSTRIAIS
2018 (R$)
2017 (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
1.015.175
1.015.175
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
2.459.150
2.459.150
IMÓVEIS COM EDIFICACÕES - QUIXERAMOBIM
1.300.000
1.300.000
USINA MANOEL COSTA FILHO S.A.
16.254.679
16.254.679
GALPAO INDUSTRIAL nº 1748 – ARACATI-CE
4.760.000
4.760.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (CONVÊNIO nº 01/2014)
10.739.515
10.739.515
PREF PREFEITURA MUNICIPAL SENADOR POMPEU (CONVÊNIO nº 15/2014)
2.711.686
2.711.686
PREFEITURA MUNICICIPAL DE TAUA (CONVÊNIO nº 11/2014)
2.767.966
2.767.966
PREF. MUNIC. DE QUIXERAMOBIM (CONVÊNIO nº 13/2014)
2.175.807
2.175.807
PREF. MUNIC. DE PENTECOSTES (CONVÊNIO nº 05/2014)
372.914
372.914
IMÓVEIS COM EDIFICACÕES - MASSAPE
2.700.000
2.700.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU (CONVÊNIO 05/2017)
1.598.024
0
PREFEITURA MUNIC. DE BREJO SANTO (CONVÊNIO 02/2018)
1.505.604
0
TOTAL
50.360.520
47.256.892
O crescimento no grupo Áreas Industrial se deu pelo reconhecimento das prestações de contas dos convênios com a Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
(Convênio nº 05/2017) e Prefeitura Municipal de Brejo Santo (Convênio nº 02/2018).
10.3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
2018 (R$)
2017 (R$)
TAC MOTORES IND AUTOMOTIVA S.A.
14.999.996
14.999.996
SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
21.111.185
21.111.185
TOTAL
36.111.181
36.111.181
Seguem comentários às participações societárias:
SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. SILAT- referida empresa está dispensada de atualizar o investimento pelo Método da Equivalência Patri-
monial devido à irrelevância da participação na empresa investida, que não atende às condições impostas pelo art. 243, §1º e §5º da Lei 6.404/76, apresen-
86
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº078 | FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019