DOE 26/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            4 Caixa e equivalentes de caixa
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Caixa 
36  
35  
2  
2 
Bancos conta movimento 
11.047  
3.237  
1.654  
3.126 
Aplicações financeiras 
5.016  
15.915  
4.058  
10.164 
 
16.099  
19.187  
5.714  
13.292 
5 Contas a receber de clientes
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Clientes Públicos 
132.220  
132.860  
61.787  
50.748 
Clientes Privados 
1.474  
1.658  
1.474  
1.658 
 
133.694  
134.518  
63.261  
52.406 
Encargos financeiros a receber 
369.207  
342.656  
174.526  
158.317 
(-) Perdas estimadas em créditos
 de liquidação duvidosa 
(24.596) 
(19.382) 
(15.080) 
(15.080)
 
478.305  
457.792  
222.707  
195.643 
Circulante 
133.641  
134.518  
63.261  
52.406 
Não circulante 
344.664  
323.274  
159.446  
143.237 
O saldo da rubrica “Encargos financeiros a receber” corresponde à atualização monetária dos créditos (juros e multa) sobre as faturas em atraso, 
contabilizados de acordo com os dispositivos contratuais. A Administração da Companhia entende que os valores são realizáveis, uma vez que decorrem 
de contrato firmado através de licitação com o órgão público. A Administração, tomando por base o histórico de cobrança, entende ser comum as empresas 
que trabalham com órgãos públicos terem faturas vencidas há mais de 180 dias e realizá-las em datas posteriores. Abaixo compomos as contas a receber 
por data de vencimento:
 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
A vencer 
57.363  
43.287  
25.182  
12.315 
Vencidos a 30 dias 
29.769  
29.514  
608  
4.439 
Vencidos a 60 dias 
11.710  
20.481  
1.800  
66 
Vencidos a 90 dias 
3.004  
11.228  
2.235  
2.235 
Vencidos a 180 dias 
11.609  
4.227  
8.624  
2.401 
Vencidos a mais de 180 dias 
 389.446  
 368.438  
 199.338  
 189.267 
Provisão p/ perda por recuperabilidade 
(24.596) 
(19.382) 
(15.080) 
(15.080)
 
478.305 
457.792 
222.707 
195.643
6 Dividendos 
 
Consolidado 
 
Controladora
 
2018 
2017 
2018 
2017
Adiantamento de dividendos acionista pessoa física 
5.538  
   78.454  
5.538  
   78.454 
Dividendos a receber - Ecofor Ambiental S/A 
-    
-    
-    
9.338 
Dividendos a receber - Ecoosasco Ambiental S/A 
-    
-    
4.437  
- 
Dividendos a pagar - Construtora Marquise S/A 
-    
4.704  
-    
- 
Dividendos a pagar (sem adiantamento)
 a acionista pessoa física 
335  
-    
335  
- 
Antecipação de dividendos -  Ecoosasco Ambiental S/A 
-    
-    
-    
9.673 
Antecipação de dividendos - Ecofor Ambiental S/A 
-    
-    
6.412  
- 
7 Estoques
 
  
Consolidado 
 
Controladora
  
2018 
2017 
2018 
2017
Materiais em almoxarifado 
4.277  
4.147  
1.518  
1.176 
Manutenção em andamento 
-  
3  
-  
3 
  
4.277 
4.150 
1.518 
1.179
Os estoques compõem-se de peças e materiais de manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana.
8 Impostos a recuperar
 
 
Consolidado 
 
Controladora
  
2018 
2017 
2018 
2017
Imposto de renda  
6.511 
   13.650  
1.938 
7.718 
Contribuição social  
2.302 
4.823  
315 
2.371 
PIS  
516 
425  
462 
377 
COFINS  
2.363 
1.948  
2.112 
1.729 
INSS 
2.681 
2.075  
1.369 
984 
ISS 
623 
652  
-    
- 
 
14.996 
23.573 
6.196 
13.179
Circulante 
   11.306  
   20.119  
     2.506  
     9.726 
Não circulante 
     3.690  
     3.454  
     3.690  
     3.453 
9 Partes relacionadas
a.1. Operações conta corrente entre empresas – Ativo
 
 
Consolidado 
 
Controladora
  
2018 
2017 
2018 
2017
Construtora Marquise S/A 
-  
765  
-  
199 
Ecoosasco Ambiental S/A 
-  
-  
-  
2.210 
Ecomanaus Ambiental S/A 
-  
-  
473  
473 
  
-    
765  
473  
2.882 
a.2. Operações conta corrente entre empresas – Passivo
 
 
Consolidado 
 
Controladora
  
2018 
2017 
2018 
2017
Acionistas pessoas físicas 
   51.042  
   12.990  
   27.399  
- 
 
  51.042  
  12.990  
  27.399  
- 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº078  | FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2019