DOE 29/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Fluxos de caixa das
atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
67.189
80.375
67.189
80.375
Ajustes por:
Depreciação e amortização
19.225
18.482
19.379
18.482
Juros sobre empréstimos
e financiamentos
2.467
3.899
2.467
3.899
Juros e custos amortizáveis
de debêntures
5.924
509
5.924
509
Juros e encargos sobre mútuos
(432)
-
(432)
-
Resultado de variação cambial
(564)
-
(4.654)
302
Reversão (Provisão) para
redução ao valor recuperável
das contas a receber
(1.846)
774
(1.846)
774
Resultado na venda de
ativos imobilizados
205
73
205
73
Rendimentos de aplicações
financeiras
(12.281)
(16.767)
(15.675)
(21.287)
Resultado de equivalência
patrimonial
(3.210)
(1.854)
583
183
76.677
85.491
73.140
83.310
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas
a receber, outros créditos e
despesas antecipadas
(17.352)
2.122
(17.727)
2.122
(Aumento) nos estoques
(16.064)
6.201
(16.064)
6.201
(Aumento) redução nos
impostos a recuperar
(7.707)
(8.635)
(7.715)
(8.635)
(Aumento) redução em
partes relacionadas
-
-
-
-
Aumento (redução)
em fornecedores
974
(13.628)
1.118
(13.628)
Aumento (redução) em impostos
e contribuições a pagar
2.319
1.949
2.375
1.949
Aumento em provisão para
salários e férias a pagar
97
153
78
153
Aumento (redução) em I.R.
e contribuição social a pagar
-
(1.040)
24
(1.040)
Aumento (redução) em
contas a pagar e provisões
(841)
(784)
(990)
(784)
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
38.103
71.829
34.239
69.648
Fluxos de caixa das
atividades de investimentos
Aplicações financeiras
(338.872) (353.045) (363.413) (390.965)
Resgates de aplics.financeiras
419.172
273.259
466.331
292.405
Aquisição de imobilizado
(7.644)
(5.865)
(7.770)
(5.865)
Aquisição de intangível
(19)
(162)
(19)
(162)
Adiantamento para futuro
aumento de capital
(21.160)
-
(23.350)
-
Caixa líquido usado nas
atividades de investimento
51.477
(85.813)
71.779 (104.587)
Fluxos de caixa das
atividades de financiamentos
Captação de empréstimos
e financiamentos
282
233
282
233
Aumento de capital em
controladas
-
-
(9.749)
Emissão de debêntures
-
90.000
-
90.000
Pagamento de empréstimos
e financiamentos -
principal e encargos
(49.163)
(17.342)
(49.163)
(17.342)
Pagamento de debêntures
- principal e encargos
(5.902)
-
(5.902)
-
Recebimento de empréstimos
a coligadas
5.900
-
5.900
-
Liberação de empréstimos
a coligadas
(7.194)
-
(7.194)
-
Distribuição de dividendos
(33.399)
(55.444)
(33.399)
(55.444)
Caixa líquido usado nas
atividades de financiamento
(89.476)
17.447
(99.225)
17.447
Aumento (redução) do caixa
e equivalentes de caixa
antes da variação cambial
104
3.463
6.793
(17.492)
Demonstração do aumento
(redução) do caixa e
equivalentes de caixa
No início do exercício
5.947
2.484
7.047
23.876
No fim do exercício
6.051
5.947
13.840
6.384
104
3.463
6.793
(17.492)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido da controladora e consolidado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Reserva de
Capital
Reservas de lucros
Ajuste de
Lucros
Capital
Ações
Incentivos
Retenção
avaliação
acumu-
social Tesouraria
Ágio
Legal
fiscais
de lucros
patrimonial
lados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016
270.541
(4.147) 11.804 22.984
43.017
58.043
80.890
-
483.132
Aumento de capital (ver Nota 17)
12.681
-
-
-
(12.681)
-
-
-
-
Resultados abrangentes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Variações cambiais sobre
investimentos no exterior
-
-
-
-
-
-
302
-
302
Dividendos distribuídos
-
-
-
-
-
(44.161)
-
-
(44.161)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
-
80.375
80.375
Destinações:
Reserva legal
-
-
-
4.019
-
-
-
(4.019)
-
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
-
37.055
-
-
(37.055)
-
Dividendos obrigatórios
-
-
-
-
-
-
-
(9.825)
(9.825)
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
29.476
-
(29.476)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2017
283.222
(4.147) 11.804 27.003
67.391
43.358
81.192
-
509.823
Aumento de capital (ver Nota 17)
13.334
-
-
-
(13.334)
-
-
-
-
Resultados abrangentes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Variações cambiais sobre
investimentos no exterior
-
-
-
-
-
-
7.511
-
7.511
Reclassificação de ajuste de
avaliação patrimonial
-
-
-
-
-
(7.623)
7.623
-
-
Dividendos distribuídos
-
-
-
-
-
(23.574)
-
-
(23.574)
Juros sobre capital próprio a pagar
-
-
-
-
-
(19.612)
-
-
(19.612)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
-
67.189
67.189
Destinações:
Reserva legal
-
-
-
3.359
-
-
-
(3.359)
-
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
-
37.387
-
-
(37.387)
-
Dividendos obrigatórios
-
-
-
-
-
-
-
(1.708)
(1.708)
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
24.735
-
(24.735)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2018
296.556
(4.147) 11.804 30.362
91.444
17.284
96.326
-
539.629
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto operacional - O Grande Moinho Cearense S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil. O
endereço registrado do escritório da Companhia é Av. Vicente de Castro nº 6.043 - Esplanada do Mucuripe, Fortaleza, Ceará. A Companhia, com sede em
Fortaleza - Ceará, fundada em 2 de junho de 1959, vem produzindo e comercializando desde 1963 farinhas de trigo, farelo e remoído de trigo para atender
às indústrias de panificação, massas, biscoitos e ração animal das Regiões Nordeste e Norte do Brasil, foco da sua atuação comercial e para isso dispõe de
Centros de Distribuição - CDs, estrategicamente localizados nas Cidades de Juazeiro do Norte - CE, Teresina - PI, Jaboatão dos Guararapes - PE, Manaus
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
173
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº079 | FORTALEZA, 29 DE ABRIL DE 2019
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