DOE 30/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            IDIBRA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ : 06.258.768/0001-46
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Senhores Acionistas e à Sociedade, A administração da Idibra Participações S.A. em conformidade com as disposições legais submete os apreciação 
de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da companhia com o parecer da Auditoria Independente, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2018. As demonstrações financeiras foram preparadas em reais sem centavos e estão acompanhadas das respectivas notas explicativas. Graças ao empenho 
dos seus funcionários, a confiança dos acionistas, clientes e fornecedores, a companhia tem se posicionado no mercado como uma empresa moderna e 
preocupada em atuar com a mais alta tecnologia aplicada ao segmento. A Idibra agradece a valiosa contribuição de seus funcionários, clientes, fornecedores, 
parceiros, acionistas, instituições financeiras, entidades governamentais, órgãos reguladores e demais públicos pelo apoio recebido ao longo de 2018.
BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores expressos em reais)
Notas
2018
2017
Ativos
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa
4
8.454.112
1.447.072
 Aplicações financeiras
5
-
5.014.548
 Contas a receber de clientes
6
12.005.207
11.341.228
 Estoques
7
87.651.712 121.550.553
 Impostos a recuperar
191.836
330.697
 Despesas antecipadas
2.886
-
 Dividendos a receber
14
527.846
-
 Outros créditos
117.076
109.084
Total dos ativos circulantes
108.950.675 139.793.182
Não circulante
 Aplicações financeiras
5
67.623
65.548
 Contas a receber de clientes
6
13.371.942
16.829.780
 Estoques
7
39.973.147
5.173.534
 Despesas antecipadas
593.038
568.814
 Depósitos judiciais
158.582
85.765
 Investimentos
8
84.060.245
91.537.769
 Propriedade para investimento
9
14.251.783
15.133.603
 Imobilizado
4.535.358
5.478.020
 Intangível
126.074
344.128
Total dos ativos não circulantes
157.137.792 135.216.961
Total dos ativos
266.088.467 275.010.143
Passivos
Notas
2018
2017
Circulante
 Fornecedores
112.479
99.132
 Impostos e contribuições a recolher
351.243
214.290
 Obrigações trabalhistas
  e encargos sociais
841.870
805.164
 Empréstimos e financiamentos
10
200.319
216.017
 Debêntures
11
- 100.165.877
 Outras contas a pagar
41.103
279.693
Total dos passivos circulantes
1.547.014 101.780.173
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos
10
491.329
690.441
 Impostos diferidos
12
1.324.639
1.447.592
 Provisão para garantias
254.617
246.171
 Provisão para contingências
21
17.218
-
 Dividendos a pagar
14
1.696.920
1.696.920
Total dos passivos não circulantes
3.784.723
4.081.124
Patrimônio líquido
13
 Capital social
252.520.046 148.520.046
 Reserva de lucros
8.236.684
20.628.800
Total do patrimônio líquido
260.756.730 169.148.846
Total do passivo e do patrimônio líquido
266.088.467 275.010.143
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores expressos em reais)
Notas
2018
2017
Receita operacional líquida
15
10.482.448
9.390.659
Custos dos produtos vendidos
 e dos serviços prestados
16 (5.045.053)
(4.859.316)
Lucro bruto
5.437.395
4.531.343
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas com vendas
17
(277.207)
(733.155)
 Despesas gerais e administrativas
18 (8.579.217)
(8.516.784)
 Despesas tributárias
(869.568)
(840.712)
 Resultado de participações societárias
8 (5.514.335)
(4.816.870)
 Outras receitas (despesas) operacionais
19
782.970
(809.629)
Resultado operacional antes das
 receitas e (despesas) financeiras
(9.019.962) (11.185.807)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras
20
542.484
1.190.198
 Despesas financeiras
20 (2.668.938)
(9.476.977)
Resultado antes dos impostos
(11.146.416) (19.472.586)
 Imposto de renda e contribuição
  social diferidos e correntes
12 (1.245.700)
1.444.621
Prejuízo do exercício
(12.392.116) (18.027.965)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores expressos em reais)
2018
2017
Prejuízo do exercício
(12.392.116) (18.027.965)
   Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total
(12.392.116) (18.027.965)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Valores expressos em reais)
2018
2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(12.392.116) (18.027.965)
 Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício
  com o caixa gerado pelas (aplicados nas)
   atividades operacionais:
  Deprepreciação e amortização
2.084.996
2.196.611
  Rendimento de aplicações financeiras
(2.494)
(954.085)
  Resultado de equivalência patrimonial
7.402.524
7.738.361
  Resultado da mudança de participação
   em investimentos
(1.718)
(2.921.491)
  Juros sobre empréstimos e debêntures
1.648.219
8.639.277
  Amortização de comissão debêntures
664.084
-
  Constituição de provisão para contingências
17.218
-
  Imposto de renda e constribuição
   social diferido
(122.953)
-
(702.240)
(3.329.292)
 Variação nos ativos e passivos operacionais
  Contas a receber de clientes
2.793.859
1.148.501
  Estoques
(246.409)
(1.699.474)
  Impostos a recuperar
138.861
132.507
  Depósitos Judiciais
(72.817)
45.957
  Dividendos a receber
(527.846)
-
  Despesas antecipadas
(27.110)
(125.053)
  Partes relacionadas
-
1.018.840
  Outros créditos
(7.992)
89.755
  Fornecedores
13.347
(160.586)
  Outras contas a pagar
(230.144)
(205.809)
  Impostos e contribuições
(4.446.834)
(2.289.582)
  Obrigações Sociais e Trabalhistas
36.706
(177.570)
  Impostos pagos
4.583.787
-
  Juros pagos
(49.767)
-
 Fluxo de caixa líquido gerado pelas
  (aplicado nas) atividades operacionais
1.255.401
(5.551.806)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aplicações financeiras
5.014.967
5.181.094
 Alienação de investimentos
76.718
-
 Aquisição de ativo imobilizado
(1.565)
(3.670)
 Aquisição de Intangível
(40.895)
-
Fluxo de caixa liquido gerado
 nas atividades de investimento
5.049.225
5.177.424
Fluxos de caixa das atividades
 de financiamentos
 Aporte de capital
104.000.000
15.000.000
 Resgate de debêntures
(103.088.802) (14.999.554)
 Pagamento de empréstimos
(208.784)
(270.379)
 Fluxo de caixa liquido (gerado pelas)
  aplicado nas atividades de financiamento
702.414
(269.933)
 Aumento (redução) no caixa
  e equivalentes de caixa
7.007.040
(644.315)
 No início do exercício
1.447.072
2.091.387
 No fim do exercício
8.454.112
1.447.072
Aumento (redução) no caixa
 e equivalentes de caixa
7.007.040
(644.315)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº080  | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2019