DOE 30/04/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da MARQUISE
EMPREENDIMENTOS S/A relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
MARQUISE EMPREENDIMENTOS S.A. CNPJ nº 07.406.242/0001-29
Ativo
2018
2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
2.156
1.003
Contas a receber de clientes
4.064
4.448
Estoques
1.831
1.658
Impostos a recuperar
124
116
Outras contas a receber
225
216
Total do ativo circulante
8.400
7.441
Não circulante
Depósitos judiciais
67
64
Outros créditos
33
30
Imobilizado
28.978
29.026
Intangível
112
111
Total do ativo não circulante
29.190
29.231
Total do ativo
37.590
36.672
Passivo
Circulante
Fornecedores
1.504
1.450
Empréstimos e financiamentos
1.256
1.260
Obrigações tributarias
475
337
Obrigações sociais
1.565
1.383
Adiantamento de clientes
1.686
1.842
Outras contas a pagar
331
430
Total do passivo circulante
6.817
6.702
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
3.582
4.832
Partes relacionadas
1.612
3.112
Empréstimos com terceiros
-
976
Adiant. p/futuro aumento de capital
2.700
-
Total do passivo não circulante
7.894
8.920
Patrimônio líquido
Capital social
40.142
40.142
Reservas de lucros
-
91
Prejuízos acumulados
(17.263)
(19.183)
Total do patrimônio líquido
22.879
21.050
Total do passivo e patrimônio líquido
37.590
36.672
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)
2018
2017
Receita operacional líquida
30.624
26.287
Custo dos serviços prestados
(13.561)
(11.509)
Lucro bruto
17.063
14.778
Despesas operacionais
Com vendas
(2.143)
(1.966)
Gerais e administrativas
(12.815)
(11.620)
Outras (despesas) receitas operacionais
173
174
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras
2.278
1.366
Despesas financeiras
(596)
(713)
Receitas financeiras
279
42
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
1.961
695
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda
(312)
(96)
Incentivo fiscal do imposto
de renda (lucro da exploração)
304
94
Contribuição social
(124)
(44)
Lucro líquido do exercício
1.829
649
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)
2018
2017
Resultado do exercício
1.829
649
Resultados abrangentes
-
-
Total dos resultados abrangentes
1.829
649
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)
2018
2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
1.829
649
Ajustes por:
Resultado na baixa de ativo imobilizado
2
6
Depreciação
2.959
3.471
4.790
4.126
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber
384
(1.490)
Estoques
(173)
(145)
Impostos a recuperar
(8)
91
Outros créditos
(15)
50
Fornecedores
54
515
Obrigações trabalhistas e tributárias
320
58
Adiantamentos e outras contas a pagar
(255)
(166)
307
(1.087)
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
5.097
3.039
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
2018
2017
Adições ao imobilizado
(2.896)
(1.419)
Adições ao intangível
(18)
(8)
Caixa líquido utilizado das
atividades de investimento
(2.914)
(1.427)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Amortização de empréstimos
com partes relacionadas
(2.476)
(305)
Amortização de empréstimos
e financiamentos
(1.254)
(1.256)
Adiant. para futuro aumento capital
2.700
-
Caixa líquido utilizado pelas
atividades de financiamento
(1.030)
(1.561)
Variação no caixa e equivalentes de caixa
1.153
51
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
1.003
952
No final do exercício
2.156
1.003
Variação no caixa e equivalentes de caixa
1.153
51
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)
Reserva de Lucros
Capital
Reserva
Prejuízos
social
legal
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016
40.142
91
(19.832)
20.401
Lucro líquido do exercício
649
649
Saldos em 31 de dezembro de 2017
40.142
91
(19.183)
21.050
Compensação de prejuízos acumulados
-
(91)
91
-
Lucro líquido do exercício
1.829
1.829
Saldos em 31 de dezembro de 2018
40.142
-
(17.263)
22.879
José Carlos Valente Pontes - Diretor Presidente
Maria Francileide da Silva Carvalho - Técnica em Contabilidade - CRC-CE - 6580
As demonstrações contábeis completas encontram-se a disposição dos Srs. Acionistas e demais usuários interessados na sede da Companhia.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº080 | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2019
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