DOE 02/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CAPITAL 
SOCIAL
RESERVA DE LUCROS
RETENÇÃO 
DE 
LUCROS
AJUSTE DE 
AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL
OUTROS 
RESULTADOS 
ABRANGENTES
LUCROS 
ACUMULADOS
TOTAL
LEGAL
ESTATUTÁRIA
INCENTIVOS 
FISCAIS
Em 31 de dezembro de 2017
1.760.097
22.359
22.197
13.501
76.162
518.025
(84.011)
-
2.328.330
Em 31 de dezembro de 2017
1.760.097
22.359
22.197
13.501
76.162
518.025
(84.011)
-
2.328.330
Integralização de capital (Nota 20)
109.525
-
-
(16.847)
(76.154)
-
-
-
16.524
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 21)
-
-
-
-
-
(28.471)
-
28.471
-
Reconhecimento perdas atuariais com benefício definido
-
-
-
-
-
-
(4.527)
-
(4.527)
Lucro líquido do período
-
-
-
-
-
-
-
132.714
132.714
Constituição de reserva legal
6.636
(6.636)
-
Constituição de reserva de incentivo fiscal
-
-
-
25.975
-
-
-
(25.975)
-
Constituição de reserva de retenção de lucros
-
-
-
-
96.430
-
-
(96.430)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
-
-
-
-
-
-
-
(32.144)
(32.144)
Em 31 de dezembro de 2018
1.869.622
28.995
22.197
22.629
96.438
489.554
(88.538)
-
2.440.897
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS
2018
2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
163.526
61.447
Depreciação e amortização
12 e 13
148.386
143.081
Valor residual da baixa de ativos imobilizados e intangíveis
12 e 13
36.747
28.321
Resultado ativos financeiros - contratos de concessão
11
(19.451)
(15.035)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
7
41.272
37.256
Provisão para perdas do estoque
140
465
Reversão de contingência
17
499
(23.836)
Provisão incentivo à aposentadoria – PRSP
16
63.599
58.011
Atualização da provisão incentivo a aposentadoria – PRSP
16
9.200
6.469
Ajuste a valor presente – PRSP
16
(17.606)
(14.089)
Provisão atuarial - Benefício definido Plano de saúde
3.898
-
Atualização monetária de depósitos judiciais e REFIS
946
(1.127)
Juros e variações monetária e cambial
66.343
26.176
Tributos diferidos
(12.687)
-
Rendimento aplicações financeiras
(9.478)
(3.507)
 
475.334
303.632
Variações nos ativos e passivos
Depósitos vinculados a convênios
(14.477)
(9.551)
Contas a receber de clientes
(53.016)
(70.527)
Estoques
(4.561)
(659)
Tributos a recuperar
5.587
(11.409)
Depósitos para reinvestimento
5.317
(1.565)
Outros ativos
(606)
15.895
Fornecedores
611
(6.607)
Incentivo à aposentadoria – PRSP
16
(31.444)
(25.253)
Imposto de renda e contribuição social a recolher
21.967
(7.075)
Tributos a recolher
(5.715)
3.923
Acordos judiciais a pagar
(33.510)
-
Provisão para contingências
(4.175)
-
Projetos Alvorada e KfW II 
(3.672)
(1.761)
Outros passivos
(248)
6.982
Caixa proveniente das operações
357.392
196.025
Juros pagos 
(26.751)
(24.892)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(40.620)
(6.767)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
290.021
164.366
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras
(115.559)
(40.865)
Aquisição de imobilizado/intangível
12/13
(124.315)
(101.181)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(239.874)
(142.046)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos
15
(54.072)
(52.966)
Devoluções de empréstimos e financiamento
-
(2.581)
Ingressos de empréstimos 
15
4.043
14.181
Adiantamento para futuro aumento de capital
-
16.126
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
(50.029)
(25.240)
Acréscimo/Redução de caixa e equivalentes de caixa
118
(2.920)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
1.088
4.008
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 
1.206
1.088
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
2018
2017
Receitas
Vendas brutas de serviços
1.480.827
1.277.638
Venda brutas de construções
79.184
102.359
Outras receitas
4.533
4.051
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (constituição)
(41.272)
(37.256)
 
1.523.272
1.346.792
Insumos adquiridos de terceiros
Energia elétrica
(114.252)
(105.699)
Água bruta
(59.278)
(57.803)
Materiais de tratamento
(53.198)
(58.150)
Materiais e serviços de conservação e manutenção dos sistemas
(82.451)
(76.412)
Serviços prestados por terceiros e outros materiais e serviços
(352.123)
(324.884)
Créditos de insumos
45.876
44.105
Custos de construções
(79.184)
(102.359)
(694.610)
(681.202)
Valor adicionado bruto
828.662
665.590
Depreciação e amortização
(148.386)
(143.081)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
680.276
522.509
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
66.840
44.141
14
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº081  | FORTALEZA, 02 DE MAIO DE 2019